In meiner Morgenprognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1566 und plante, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Es gab eine Aufwärtsbewegung und einen Ausbruch, aber ein Retest erfolgte nicht, sodass ich ohne Trades ausging. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Long-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Die Daten, die einen Rückgang der Inflation in Italien zeigen, unterstützten den Euro in der ersten Tageshälfte, da die EZB nun weniger Gründe hat, die Geldpolitik zu lockern. In der zweiten Tageshälfte warten wir nur auf die Zahlen des Empire Manufacturing Index, die dem US-Dollar wenig Raum für Wachstum lassen. Nur sehr starke Daten würden neuen Druck auf das EUR/USD-Paar ausüben.
Falls der Euro fällt, werde ich rund um die neue Unterstützung bei 1,1562 handeln. Ein falscher Ausbruch an dieser Stelle wird ein Signal zum Kauf von EUR/USD sein, in Erwartung einer Fortsetzung des Aufwärtstrends und einer Bewegung in Richtung des Widerstands bei 1,1597. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von oben wird den Einstiegspunkt bestätigen, mit dem Ziel 1,1628 — dem Monats Hoch. Das endgültige Ziel wird 1,1674 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,1562 gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen und es möglicherweise bis 1,1527 ziehen. Ich werde nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau an den Kauf denken. Andernfalls plane ich, Long-Positionen bei einem Rückgang von 1,1495 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten intraday.
Short-Positionen auf EUR/USD eröffnen:
Verkäufer waren in der ersten Tageshälfte abwesend, daher könnten große Akteure, während die Spannungen im Nahen Osten nachlassen, eine abwartende Haltung einnehmen. Im Falle eines weiteren Anstiegs signalisiert nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,1597 Short-Positionen, mit dem Ziel auf die Unterstützung bei 1,1562. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wären ein gutes Verkaufssignal, mit einer Bewegung in Richtung 1,1527, wo die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Käufer ausgerichtet sind. Das endgültige Ziel wird 1,1495 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigt und Verkäufer bei 1,1597 nicht agieren, könnten Käufer das Paar in Richtung 1,1628 treiben. Ich werde in Erwägung ziehen, nur nach einer erfolglosen Konsolidierung über diesem Niveau zu verkaufen. Andernfalls plane ich, bei einem Rückgang von 1,1674 zu verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 3. Juni:
Es gab eine Reduzierung sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Entscheidung der EZB, die Zinssätze zu senken, war erwartungsgemäß und veränderte das Kräfteverhältnis am Markt nicht. Die Erwartungen, dass der Regulator den Lockerungszyklus pausieren wird, stärkten nur die Position des Euro. Ein solider BIP-Bericht aus der Eurozone unterstützt ebenfalls weiteres Euro-Wachstum, was den stärkeren Rückgang bei den Short-Positionen im Vergleich zu den Long-Positionen erklärt.
Dem COT-Bericht zufolge sanken die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 1.540 auf 202.786, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.830 auf 120.022 fielen. Dadurch vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 7.295.
Indikator Signale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet oberhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf weiteres Potenzial für Wachstum des Paares hinweist.
Hinweis: Der Autor bezieht sich auf die gleitenden Durchschnitte im H1-Chart, die sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart unterscheiden können.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band nahe 1,1525 als Unterstützung wirken.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode – 50 (gelb auf dem Chart markiert);
- Gleitender Durchschnitt (MA): Periode – 30 (grün auf dem Chart markiert);
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12, Langsames EMA – Periode 26, SMA – Periode 9;
- Bollinger-Bänder: Periode – 20;
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die Terminmärkte zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen;
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Insgesamt gehaltene Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern;
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Insgesamt gehaltene Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern;
- Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Positionen: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
