In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.3568 und plante, darauf basierend Marktentscheidung zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Auf diesem Niveau bildete sich eine Aufwärtsbewegung und ein falscher Ausbruch, was zu einem Verkaufsabschluss für das Pfund führte, doch es gab keine nennenswerte Abwärtsbewegung. Die technische Lage wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Der Empire Manufacturing Index ist die einzige bedeutende Veröffentlichung, die in der zweiten Tageshälfte erwartet wird. Ich glaube nicht, dass diese Daten den Markt signifikant beeinflussen werden, daher ist es besser, sich auf geopolitische Nachrichten zu konzentrieren. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD ziehe ich es vor, in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,3562 zu handeln, die während der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein falscher Ausbruch dort wird einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel, zum Widerstand bei 1,3598 zurückzukehren, der vorher nicht erreicht wurde. Ein Durchbruch und ein Retest dieser Spanne von oben nach unten wird einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, mit dem Potenzial, 1,3629 zu aktualisieren. Das Endziel wird der Bereich bei 1,3657 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und die Bullen in der zweiten Tageshälfte bei 1,3564 keine Aktivität zeigen, könnte der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall wäre nur ein falscher Ausbruch um 1,3535 eine geeignete Bedingung, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD bei einer Erholung vom Unterstützungsbereich bei 1,3503 zu kaufen, mit dem Ziel einer täglichen Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Die Verkäufer haben alles versucht, aber eine ordentliche Abwärtsbewegung ist nie zustande gekommen. Der Hauptfokus für die zweite Tageshälfte bleibt auf dem Niveau bei 1,3598. Ein falscher Ausbruch dort wäre ausreichend für einen Verkaufseinstieg, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,3564 zu erreichen, wo die gleitenden Durchschnitte derzeit zugunsten der Bullen positioniert sind. Ein Durchbruch und ein Retest dieser Spanne von unten nach oben wird Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1,3535 öffnen. Das Endziel wird der Bereich bei 1,3503 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte zurückkehrt und die Bären um 1,3598 nicht handeln, ist eine größere Rallye von GBP/USD nicht ausgeschlossen. In diesem Fall ist es besser, den Verkauf zu verschieben, bis der Widerstand bei 1,3629 getestet wird. Ich werde dort nur Short-Positionen eröffnen, nachdem eine Konsolidierung gescheitert ist. Wenn es auch auf diesem Niveau keine Abwärtsbewegung gibt, werde ich bei einer Erholung von 1,3657 verkaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 3. Juni:
Es gab einen ausgewogenen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen, was zu keinen bedeutenden Veränderungen im Marktsentiment führte. Marktteilnehmer warten auf neue fundamentale Daten aus dem Vereinigten Königreich, insbesondere in Bezug auf das Wirtschaftswachstum und die Inflation, die die Pläne der Bank of England, die aktuellen Zinssätze beizubehalten, stark beeinflussen könnten. Diese Woche werden zudem Inflationsdaten aus den USA erwartet, die ebenfalls das Marktsentiment beeinflussen könnten – es gibt reichlich zu analysieren.
Gemäß dem neuesten COT-Bericht stiegen die langen nicht-kommerziellen Positionen um 1.281 auf 103.672, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 1.445 auf 68.457 zunahmen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen langen und kurzen Positionen um 13.535.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte:
Der Handel findet knapp über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen statt, was auf eine Unsicherheit im Markt hinweist.
Hinweis: Der Autor analysiert gleitende Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart, was sich von den klassischen täglichen Durchschnitten auf dem D1-Chart unterscheidet.
Bollinger-Bänder:
Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1.3535 als Unterstützung dienen.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50 (gelb markiert);
- Gleitender Durchschnitt (MA): Periode – 30 (grün markiert);
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; SMA – Periode 9;
- Bollinger-Bänder: Periode – 20;
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen;
- Lange nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der langen offenen Positionen, gehalten von nicht-kommerziellen Händlern;
- Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Gesamtanzahl der kurzen offenen Positionen, gehalten von nicht-kommerziellen Händlern;
- Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen den langen und kurzen Positionen, gehalten von nicht-kommerziellen Händlern.
