GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Montag hat sich das Währungspaar GBP/USD wie erwartet nach oben bewegt. In den letzten Wochen zeigte das Paar ein überwiegend seitwärts orientiertes Verhalten anstatt eines Aufwärtstrends, hat jedoch kaum abgenommen und aktualisiert weiterhin regelmäßig lokale sowie drei Jahre alte Höchststände. Somit bleiben die Markstimmung und die Bewegungsmuster im Wesentlichen unverändert.
Am Montag erlebte der Dollar einen weiteren Rückgang aufgrund der Eskalation des Krieges im Nahen Osten. In der Vergangenheit wurde der Dollar in ähnlichen Situationen in der Regel durch starkes Marktvertrauen gestützt, da er lange Zeit als "sicherer Hafen" für Investoren galt. Doch seit Trump im Amt ist, hat sich das geändert. Nun tendiert der Dollar dazu, bei der geringsten Provokation zu fallen: Eine neue, hochkarätige Entscheidung von Trump? Der Dollar fällt. Eine Erhöhung der Zölle? Er fällt erneut. Die Federal Reserve hält die Zinsen stabil, während andere Zentralbanken sie senken? Der Dollar sinkt. Ein geopolitischer Konflikt entsteht? Der Dollar fällt weiter.
Es gab am Montag keinen makroökonomischen Hintergrund – aber das war auch nicht nötig. Der Kurs bewegte sich während der meisten europäischen und US-Sitzungen sicher in eine Richtung.
Gestern wurde nur ein Handelssignal gebildet – aber es reichte aus, um einen soliden Gewinn zu sichern. Kurz vor der Eröffnung der europäischen Sitzung prallte der Kurs von der 1.3537–1.3543-Zone ab und bewegte sich den ganzen Tag über nach oben. Das Kauf-Signal war somit sehr stark, und das manuelle Schließen einer Long-Position am Abend konnte rund 50 Pips Gewinn bringen. Für einen Tag, der zu einem "langweiligen Montag" hätte werden können, war das ein sehr gutes Ergebnis.
COT-Bericht
Die COT (Commitment of Traders) Berichte über das Britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren kontinuierlich schwankte. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich meist nahe der Nullmarke. Sie sind immer noch nah beieinander, was auf ein ungefähres Gleichgewicht von Kauf- und Verkaufspositionen hindeutet. Dennoch ist die Netto-Position im letzten Jahr und einem halben Jahr gewachsen.
Der Dollar schwächt sich aufgrund von Trumps Politik weiterhin ab, daher ist die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem Pfund momentan nicht besonders entscheidend. Sollte die Deeskalation des globalen Handelskriegs wieder beginnen, könnte der US-Dollar eine Chance auf Erholung haben. Laut dem letzten Bericht über das Britische Pfund hat die "Nicht-kommerziell" Gruppe 7.400 Kaufverträge geöffnet und 9.000 Verkaufsverträge geschlossen. Dadurch erhöhte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Berichtsperiode um 16.400 Tausend Verträge – ein bedeutender Zugewinn.
Kürzlich hat sich das Pfund stark gefestigt, aber der Grund dafür ist einzig Trumps Politik. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar beginnen, sich zu erholen. Aber wann wird das passieren? Niemand weiß es. Trump befindet sich noch in der frühen Phase seiner Präsidentschaft. Welche weiteren Schocks erwarten uns in den nächsten vier Jahren?
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenzeitfenster hält das GBP/USD trotz des Bruchs unter den aufsteigenden Kanal und die Trendlinie einen Aufwärtstrend aufrecht. Der US-Dollar verzeichnete erneut nur eine geringfügige Korrektur, und der Markt bleibt mittelfristig fest auf Käufe fokussiert. Selbst der geopolitische Konflikt im Nahen Osten konnte den Dollar nicht stützen, sodass er weiterhin wenig Rückhalt hat. Natürlich könnte sich die Lage für den Dollar ändern, wenn der Handelskrieg sich umkehrte und Trump begann, Zölle aufzuheben und Abkommen zu unterzeichnen. Doch im Moment gibt es keine Hinweise auf derartige Vereinbarungen.
Für den 17. Juni heben wir die folgenden Schlüsselniveaus hervor: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Die Linien Senkou Span B (1,3514) und Kijun-sen (1,3547) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Ermittlung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Dienstag sind im Vereinigten Königreich keine makroökonomischen oder fundamentalen Ereignisse geplant, während die USA zwei Berichte veröffentlichen werden – über die Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsatz. Dies sind ziemlich wichtige Datenpunkte, aber sie werden wahrscheinlich nicht den Einfluss von Geopolitik, Politik und dem Handelskrieg überwiegen. Das britische Pfund könnte leicht zurückgehen, wird aber von unten durch die Ichimoku-Indikatorlinien gestützt.
Erläuterungen zu den Darstellungen:
- Unterstützungs- und Widerstandskursebenen – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf das Stundenzeitfenster übertragen werden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – Die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
