Auf dem Stundenchart ist das GBP/USD-Paar am Montag erneut in die Widerstandszone von 1,3611–1,3633 gestiegen, hat sich von dieser abgeprallt und sich zugunsten des US-Dollars umgedreht. Dies ist kaum eine positive Entwicklung für den Dollar, da nur sehr wenige derzeit an eine starke USD-Rally glauben. Die letzten drei Versuche, sich unter dem 127,2% Fibonacci-Niveau von 1,3527 zu etablieren, sind gescheitert. Ich neige eher dazu, an einen Durchbruch oberhalb der Zone von 1,3611–1,3633 und weiteres Wachstum des britischen Pfunds zu glauben.
Die Wellenstruktur deutet klar darauf hin, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt. Die letzte Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand übertroffen, während die letzte Abwärtswelle nicht unter den vorherigen Tiefpunkt gefallen ist. Die Bullen könnten Schwierigkeiten haben, ohne neue negative Nachrichten für den Dollar weiter voranzukommen. Der US-Präsident ist jedoch bereit, Zölle zu erhöhen, Kämpfe über Einwanderung auszufechten und Druck auf China sowie andere Länder mit Zöllen auszuüben. Somit könnten die Bullen neue Gründe finden, den Angriff zu starten und den Widerstand in der Zone von 1.3611 bis 1.3633 zu durchbrechen. Eine bärische Umkehr im Trend wird erst angezeigt, wenn ein Schlusskurs unter dem Niveau von 1.3527 verzeichnet wird.
Am Montag erhielten weder die Bullen noch die Bären Nachrichten, die ihnen helfen konnten, die Zone von 1.3527 bis 1.3533 zu verlassen. Die Bullen setzten ihren Aufwärtsdruck trägheitsbedingt aufgrund des Nahostkonflikts fort, aber ihre Dynamik ließ in der Nähe der starken Widerstandszone schnell nach. Allerdings könnten zwei wichtige wirtschaftliche Ereignisse später in dieser Woche starke Marktreaktionen auslösen. Die FOMC-Sitzung endet am Mittwochabend, und ich erwarte, dass Jerome Powell Hinweise auf Zinssenkungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 geben wird. Dies könnte den Bullen den benötigten Schwung verleihen, um das Pfund aggressiver zu kaufen. Am Donnerstag trifft sich die Bank of England, und ich erwarte, dass Andrew Bailey Zweifel an der Notwendigkeit von Zinssenkungen angesichts steigender Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit äußern wird. Diese Informationen könnten auch den Aufwärtstrend unterstützen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über dem 100,0% Fibonacci-Level von 1.3435 konsolidiert und ist dann davon abgeprallt. Die Aufwärtsbewegung könnte sich in Richtung des nächsten Korrekturniveaus von 127,2% bei 1.3795 fortsetzen, entweder nach einem erneuten Abprall von 1.3435 oder ohne. Der Aufwärtstrend erscheint derzeit solide, aber ein Schlusskurs unter 1.3435 würde einen Rückgang in Richtung des 76,4% Fibonacci-Levels von 1.3118 nahelegen. In diesem Fall würde das Paar auch unter den "bullishen" Kanal fallen. Derzeit sind bei keinem der Indikatoren neue Divergenzen erkennbar.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Die Stimmung der Kategorie "Nicht-kommerziell" Trader wurde in der letzten Berichtsperiode deutlich optimistischer. Die Anzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 7.404, während die Short-Positionen um 9.015 zurückgingen. Die Bären haben schon lange die Kontrolle über den Markt verloren und nun keine Chance mehr auf Erfolg. Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen beträgt 51.000 zugunsten der Bullen: 111.000 zu 59.000.
Meiner Meinung nach hat das Pfund noch Spielraum nach unten, aber die jüngsten Entwicklungen haben die langfristige Perspektive verschoben. In den letzten drei Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 65.000 auf 111.000 gestiegen, während die Shorts von 76.000 auf 59.000 gesunken sind. Unter Donald Trump hat das Vertrauen in den Dollar abgenommen und die COT-Berichte zeigen, dass Trader wenig Interesse haben, den Greenback zu kaufen. So sinkt der Dollar trotz des allgemeinen Nachrichtenflusses weiterhin im Zusammenhang mit den Entwicklungen rund um Trump.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Veränderung der Einzelhandelsumsätze (12:30 UTC)
- USA – Veränderung der Industrieproduktion (12:30 UTC)
Der Wirtschaftskalender für Dienstag enthält zwei relativ unbedeutende Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Stimmung der Trader wird in der zweiten Tageshälfte voraussichtlich moderat bis gering sein.
Prognose und Handelsstrategien für GBP/USD:
Der Verkauf des Paares war möglich bei einem Rückprall vom Widerstandsbereich von 1,3611–1,3620 mit dem Ziel 1,3527. Dieses Ziel könnte heute erreicht werden. Verkaufen ist auch ratsam bei einem Schlusskurs unter dem Niveau von 1,3527 mit dem Ziel von 1,3444. Kaufen wird empfohlen bei einem Rückprall von 1,3527 mit dem Ziel im Widerstandsbereich von 1,3611–1,3633.
Fibonacci-Raster sind im Stundenchart zwischen 1,3446–1,3139 und im 4-Stunden-Chart zwischen 1,3431–1,2104 gezogen.
