Analyse von makroökonomischen Berichten:
Eine beträchtliche Anzahl makroökonomischer Berichte steht für Montag an, obwohl sie eine ähnliche Natur aufweisen. Die Geschäftsaktivitätsindizes für den Dienstleistungs- und Fertigungssektor im Juni werden in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Eurozone und den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Es werden keine wesentlichen Änderungen bei diesen Indizes erwartet, jedoch ist zu beachten, dass Abweichungen von den Prognosen auftreten können und der Markt genau auf solche Abweichungen reagieren wird. Die US-Indizes werden weniger Einfluss als die europäischen haben, da die USA ihre eigenen „internen“ ISM-Indizes veröffentlichen.
Analyse fundamentaler Ereignisse:
Am Montag beinhalten die wichtigsten Ereignisse Reden von Mitgliedern des Federal Reserve Monetary Policy Committee, Michelle Bowman und Christopher Waller, sowie eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde. Da das Fed-Meeting jedoch in dieser Woche stattfand, ist es unwahrscheinlich, dass Bowman und Waller dem Markt neue oder bedeutende Informationen mitteilen. Lagarde sprach am Freitag, äußerte sich jedoch nicht zur Geldpolitik oder zur Perspektive für den Leitzins.
Der bedeutendste Faktor für den Markt bleibt der anhaltende Handelskrieg, der bisher keine Anzeichen einer Lösung gezeigt hat. Andere wichtige Themen umfassen Massenausschreitungen in den USA, Trumps „One Big Beautiful Bill“, den Fortschritt oder das Fehlen von Fortschritten in Handelsverhandlungen mit 75 Ländern, neue Zölle und Erhöhungen bestehender Zölle. Der Dollar hätte auf Unterstützung vom Israel-Iran-Konflikt zählen können, an dem die USA direkt beteiligt sind, aber wir glauben, dass der Dollar diese Vorteile bereits ausgeschöpft hat.
Schlussfolgerungen:
Am ersten Handelstag der neuen Woche könnten beide Währungspaare träge handeln, da die makroökonomischen Veröffentlichungen nicht von erheblicher Bedeutung sein werden. Es wird jedoch viele Berichte geben, und neue Informationen aus dem Weißen Haus könnten am Wochenende eintreffen. Sofern keine Überraschungen eintreten, erwarten wir einen erneuten Anstieg des Euro und des Pfunds.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit für die Bildung eines Signals (ein Rückprall oder Durchbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus zu falschen Signalen führen, sollten spätere Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsmärkten können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarkts einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung, und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stunden-Chart handeln Sie MACD-Signale nur in Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nah beieinanderliegende Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu nah (5–20 Pips Abstand) sind, behandeln Sie diese als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie ein Stop Loss auf den Break-even-Punkt, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dies sind Zieleniveaus zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take Profit Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle von Handelssignalen verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die im Nachrichtenkalender regelmäßig auftauchen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, beim Erscheinen dieser Informationen mit Vorsicht zu handeln oder einen Marktaustritt in Betracht zu ziehen, um potenzielle starke Kursumkehrungen entgegen dem vorherigen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel ist. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und die Praxis eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
