GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag stieg das Währungspaar GBP/USD zunächst an, bevor es fiel, doch der wesentliche Punkt liegt woanders. Während der Euro im Stundenchart einen Aufwärtstrend beibehält und starke Kaufsignale im Tageschart zeigt, präsentiert das Pfund das gegenteilige Bild. Das GBP/USD-Paar befindet sich im Stundenchart in einem Abwärtstrend, mit dem Preis unter beiden Ichimoku-Indikatorlinien. Im Tageschart gibt es ein bärisches FVG (Fair Value Gap) Muster, das bereits eine Marktreaktion ausgelöst hat. Daher erscheint ein Rückgang des Pfunds am Montag wahrscheinlich, während der Euro steigen könnte.
Dies führt zu zwei möglichen Szenarien: Entweder zeigen die beiden Währungspaare entgegengesetzte Trends, oder das technische Setup eines von ihnen wird vollständig durchbrochen.
Da der Markt am Montag nicht von makroökonomischen oder fundamentalen Daten getrieben wird, sondern von Nachrichten im Zusammenhang mit Iran und den USA, ist es schwer vorherzusagen, welches Paar im technischen Aufbau gestört wird. Wie bereits erwähnt, unterstützen steigende geopolitische Spannungen im Nahen Osten typischerweise den Dollar. Allerdings ist der Eintritt der USA in einen Krieg mit Iran ein negativer Faktor für den Greenback. Heute sind Überraschungen zu erwarten.
Am Freitag zeigte der 5-Minuten-Zeitrahmen zwei komplexe Verkaufssignale – komplex, weil beide Stunden zur Bildung brauchten. Der Preis prallte zweimal von der 1.3489–1.3501-Zone ab. Im ersten Fall fiel er nur um 20 Pips, genug, um den Stop Loss auf den Break-even zu ziehen. Im zweiten Fall war der Rückgang signifikant und der Preis erreichte das Ziel von 1.3439 kurz bevor der Markt schloss.
GBP/USD 1D Analyse – ICT
Wir beobachten einen starken Aufwärtstrend im täglichen Zeitrahmen mithilfe der ICT-Methodologie. Der Rückgang am Dienstag sollte Trader nicht in die Irre führen—es könnte sich um einen normalen Liquiditätsgriff gehandelt haben. Daher könnte die britische Währung in dieser Woche ihr Wachstum fortsetzen.
Letzte Woche bildete sich jedoch ein neues bärisches FVG, das bereits am Freitag eine Reaktion hervorrief. Das bedeutet, dass innerhalb eines anhaltenden Aufwärtstrends ein solides Verkaufssignal aufgetaucht ist und das Pfund Abwärtspotenzial hat. Es gibt auch ein klares Ziel—den Order Block. Dennoch wird der Nachrichtenfluss dominieren und könnte sowohl das Signal als auch das aktuelle technische Setup übersteuern.
COT-Bericht
COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der gewerblichen Händler in den letzten Jahren häufig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die Nettopositionen gewerblicher und nicht-gewerblicher Händler darstellen, überschneiden sich oft und bewegen sich normalerweise nahe Null. Auch derzeit bleiben sie nah beieinander, was darauf hindeutet, dass die Anzahl der Long- und Short-Positionen ungefähr gleich ist. In den letzten 18 Monaten ist die Nettoposition jedoch tendenziell gestiegen.
Der Dollar schwächt sich aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin ab, daher ist das derzeitige Interesse der Market Maker am Pfund nicht besonders relevant. Sollte sich der globale Handelskrieg zu deeskalieren beginnen, könnte der US-Dollar die Chance auf eine Stärkung haben. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe der "Nicht-gewerblichen" Händler 7.400 neue Long-Kontrakte eröffnet und 9.000 geschlossen, was zu einem wöchentlichen Nettowachstum von 16.400 Kontrakten führt – eine bemerkenswerte Veränderung.
Das Pfund ist in letzter Zeit stark gestiegen, doch es ist wichtig zu beachten, dass der Hauptgrund die Politikagenda Trumps ist. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder zulegen – aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Der Dollar befindet sich noch in den frühen Phasen von Trumps Präsidentschaft. Welche weiteren Schocks werden in den nächsten vier Jahren auf uns zukommen?
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart hat das Währungspaar GBP/USD einen Abwärtstrend gebildet, der jederzeit enden könnte. Der Dollar korrigiert sich gelegentlich nach oben, aber der Markt bleibt mittelfristig auf Käufe ausgerichtet. Das stündliche technische Bild begünstigt den Dollar. Auch das kurzfristige tägliche Bild tut dies. Aber das heutige Nachrichtenumfeld könnte jede Art von Marktreaktion auslösen.
Für den 23. Juni heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3288, 1.3358, 1.3439, 1.3489, 1.3537, 1.3637–1.3667 und 1.3741. Die Linien Senkou Span B (1.3543) und Kijun-sen (1.3501) können ebenfalls Signalquellen sein. Wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt, sollte der Stop-Loss auf den Einstandspreis verschoben werden. Denken Sie daran, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Signalen berücksichtigt werden sollte.
Sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich werden die Indizes der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungs- und Fertigungssektor veröffentlicht. Wir glauben jedoch, dass Händler diese Berichte möglicherweise übersehen. Stattdessen könnte der Montag einen neuen „Sturm“ bringen, dessen Dauer nun nicht nur vom Konflikt zwischen Iran und Israel abhängt, sondern auch vom Engagement der USA.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellen für Signale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Diese sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden- auf das Stunden-Chart übertragen werden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelsquellen für Signale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
