EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelte während des Großteils des Dienstags relativ ruhig, obwohl es dennoch einige "Ausschläge" gab. Der erste bedeutende "Ausschlag" in den letzten Tagen ereignete sich am Montagabend, als der Markt erstmals vollständig auf den US-Schlag gegen iranische Nuklearanlagen reagierte, gefolgt von Irans Vergeltungsschlag gegen amerikanische Militärbasen. Wie ich bereits erwähnte, konnte das Eingreifen der USA in einen militärischen Konflikt im Nahen Osten bei Dollar-Bullen keinen Optimismus wecken. In der zweiten Hälfte des Dienstags erstarkte der US-Dollar leicht, was möglicherweise mit der Aussage von Jerome Powell vor dem US-Kongress zusammenhing. Obwohl sich die Rhetorik des Vorsitzenden der Federal Reserve kaum änderte, erholte sich der Dollar etwas von seinen jüngsten Tiefständen.
Wir glauben jedoch, dass technische Faktoren eine Rolle spielten. Schaut man sich die stündliche Zeitebene an, gab es vier deutliche Abpraller vom Niveau 1,1615. Es ist leicht zu erkennen, dass dieses Niveau eine Art Decke für Käufer darstellt, über die hinaus es sehr schwer voranzukommen ist. Egal wie schwach der Dollar unter Trump sein mag, er kann nicht jedes Quartal 1.000 Punkte verlieren. Wir sprechen immer noch über die Währung der stärksten Wirtschaft der Welt, auch wenn die Amerikaner vielleicht bei der Wahl ihres Präsidenten... erneut einen Fehler gemacht haben.
Letzten Endes ist dies ein Thema, mit dem sich die USA und ihre Bürger auseinandersetzen müssen, nicht wir. Aus technischer Sicht ähneln die Bewegungen der letzten Wochen immer mehr einer Seitwärtsbewegung zwischen 1,1450 und 1,1615. Angesichts der Vielzahl an Ereignissen in dieser Zeit könnte der Seitwärtstrend jedoch auch zufällig entstanden sein. Wie dem auch sei, dem Dollar fehlen immer noch starke Gründe für signifikantes Wachstum, deshalb sollte auf jedes Kaufsignal reagiert werden. Wenn das Niveau 1,1615 durchbrochen wird, würde dies eine Fortsetzung des 5-monatigen Trends signalisieren.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden gestern vier Verkaufssignale in der Nähe des Niveaus 1,1615 gebildet, die sich gegenseitig duplizierten. Händler konnten Short-Positionen eröffnen, aber sie führten weder zu Gewinn noch Verlust. Später wurden an derselben Stelle zwei Kaufsignale gebildet, die wahrscheinlich nicht handelnswert waren.
EUR/USD 1D Analyse – ICT
Langfristig sehen wir einen klaren Aufwärtstrend. Natürlich endet jeder bullische Trend irgendwann, aber das einzige Anzeichen für einen möglichen Rückgang ist ein Liquiditätsabgriff vom letzten höheren Hoch (HH). Eine bullische Fair Value Gap (FVG)-Zone ist ein potenzielles bullisches Signal. Ein Abprall von diesem Bereich weist auf eine Fortsetzung des Euro-Wachstums hin. Angesichts des völligen Unwillens des Marktes, den Dollar zu kaufen, wird die bullische Trendstruktur wahrscheinlich noch einige Zeit relevant bleiben. Daher wird eine kurzfristige Stärke des Dollars voraussichtlich keinen erheblichen Einfluss auf den vorherrschenden Trend haben. Der breitere fundamentale Hintergrund lastet weiterhin auf dem US-Dollar.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 10. Juni. Das obige Diagramm zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler schon lange bullisch ist. Kurzzeitig hatten die Bären Ende 2024 die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit der Übernahme der Präsidentschaft durch Trump fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100 %iger Sicherheit sagen, dass der Dollar weiter fallen wird, jedoch deuten die aktuellen globalen Ereignisse auf dieses Szenario hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro. Es gibt jedoch einen starken fundamentalen Grund, weshalb der Dollar schwächer werden könnte. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt – aber welche Relevanz haben die Preisbewegungen der letzten 16 Jahre jetzt? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar anfangen zu steigen. Aber wird Trump sie jemals beenden? Und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich wieder gekreuzt, was auf einen erneuten bullischen Trend hindeutet. In der letzten Berichtsperiode stieg die Anzahl der Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 6.000, während die Anzahl der Short-Positionen um 4.300 sank. Dadurch stieg die Netto-Position im Wochenverlauf um 10.300.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart begann EUR/USD einen lokalen Abwärtstrend zu bilden, welcher dann endete. Auf dem Tages-Chart prallte das Paar von der FVG-Zone ab, sodass weiteres Wachstum in naher Zukunft wahrscheinlich ist. Der Stunden-Chart zeigt Anzeichen eines Flats, aber ein Durchbruch über 1,1615 würde den Weg für die Bullen öffnen. Der offizielle Kriegseintritt der USA gegen Iran unterstützte den Dollar nicht wie erwartet. Technisch gesehen sind die Chancen auf weiteres Wachstum des Paares viel höher.
Schlüsselbereiche für den Handel am 25. Juni: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1704, 1,1750. Ichimoku-Linien: Senkou Span B (1,1502) und Kijun-sen (1,1543). Hinweis: Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop Loss auf den Einstiegspreis zu setzen, sobald sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor Verlusten, falls das Signal sich als falsch herausstellt.
Das Hauptereignis am Mittwoch wird Powells zweiter Auftritt vor dem US-Kongress sein. Allerdings erwarten wir von dieser Aussage nichts Neues – sie wird wahrscheinlich die gestrige Erklärung wiederholen.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, wo die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Linien Kijun-sen und Senkou Span B—Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 in den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
