In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1,1749 konzentriert und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Obwohl das Währungspaar gestiegen ist, hat es diesen Bereich nie erreicht, sodass ich keine Trades eingegangen bin. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die gestrige bullische Dynamik, ausgelöst durch Trumps Kritik an Powell, hielt in der ersten Tageshälfte an. Das Fehlen wichtiger Daten aus der Eurozone half EUR/USD, seine Gewinne auszubauen. Die zweite Tageshälfte ist vollgepackt mit US-Statistiken. Sie beginnt mit den endgültigen BIP-Daten für das erste Quartal und dem Core PCE Price Index, gefolgt von den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Auftragseingängen für langlebige Güter. FOMC-Mitglieder Thomas Barkin und Michael S. Barr sind ebenfalls als Redner angesetzt, was zusätzliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte.
Wenn das Paar nach den Daten fällt—berücksichtigen Sie, dass der Euro stark überkauft ist—werde ich nur um die neue Unterstützung bei 1,1709 herum aktiv werden. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein Signal, EUR/USD zu kaufen, in Erwartung eines Rebounds und eines erneuten Tests des Widerstands bei 1,1749, der zuvor nur knapp nicht erreicht wurde. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs würde den korrekten Einstiegspunkt bestätigen und den Weg für eine Bewegung auf 1,1775 freimachen. Das ultimative Ziel wäre 1,1806, wo ich Gewinne mitnehmen würde.
Wenn EUR/USD fällt und es kein Kaufinteresse um 1,1709 gibt, wird der Druck auf das Paar erheblich zunehmen und wahrscheinlich zu einem tieferen Rückgang führen. In diesem Fall könnten die Bären das Paar in Richtung 1,1670 drängen. Erst nach einem falschen Ausbruch würde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Andernfalls werde ich Long-Positionen bei einem Rebound von 1,1630 eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Aufwärtskorrektur während des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer machten nach dem Update des monatlichen Hochs des Paares ihre Präsenz bemerkbar, aber die Bewegung bleibt bisher eine Korrektur. Nur sehr starke US-Daten könnten den Druck auf das Paar wiederherstellen. Wenn die Daten enttäuschen, ist weiteres Wachstum des Euro wahrscheinlich. In diesem Fall wäre ein falscher Ausbruch bei 1,1749 ein Signal, um Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1709 zu eröffnen. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs wäre eine Gelegenheit zu verkaufen, mit dem nächsten Ziel nahe 1,1670, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die derzeit die Bullen unterstützen. Das ultimative Abwärtsziel ist 1,1630, wo ich Gewinne mitnehmen würde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte erneut steigt und es um 1,1749 keine starke rückläufige Aktivität gibt, könnten Käufer den Markt höher drücken und bis auf 1,1775 aktualisieren. Ich würde hier nur Short-Positionen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch in Betracht ziehen. Alternativ werde ich Short-Positionen bei einem Rebound von 1,1806 eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur.
COT-Bericht (Commitment of Traders) – 17. Juni
Der neueste COT-Bericht zeigte einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, wirkte sich positiv auf die Position des Dollars aus, aber der Haupttreiber des Wachstums blieb der Konflikt im Nahen Osten. Anstehende Daten zum Wirtschaftswachstum der USA könnten die Pläne der Fed beeinflussen, was wiederum die zukünftige Richtung von EUR/USD bestimmen wird.
Dem COT-Bericht zufolge stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 12.057 auf 220.811, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 3.529 auf 119.258 zunahmen. Dadurch verringerte sich der Abstand zwischen den Long- und Short-Positionen um 27.611.
Indikatorsignale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf eine weitere Stärkung des Euros hindeutet.Hinweis: Der Autor verwendet H1 (stündliche) Chart-Einstellungen, die sich von den traditionellen täglichen (D1) Interpretationen der gleitenden Durchschnitte unterscheiden.
Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs fungiert das untere Band um 1,1630 als Unterstützung.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Identifiziert den aktuellen Trend, indem Preisbewegungen und -rauschen geglättet werden. Periode – 50 (gelbe Linie im Chart).
- Gleitender Durchschnitt (MA): Periode – 30 (grüne Linie im Chart).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12; langsame EMA – 26; SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Lang-Positionen nicht-kommerziell: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Kurz-Positionen nicht-kommerziell: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerziell: Die Differenz zwischen kurzen und langen Positionen unter nicht-kommerziellen Händlern.
