In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1,3720 und plante, meine Markteinstiegsentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Ein Durchbruch und anschließender Retest von 1,3720 bot einen hervorragenden Einstiegspunkt für Long-Positionen im Pfund, was zu einem Anstieg von über 40 Punkten führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Das Pfund setzte seine Rallye fort, angetrieben durch das Momentum von gestern nach der Kritik an Jerome Powell. Während der US-Sitzung heute könnten sich die Dinge jedoch aufgrund der bevorstehenden BIP- und Arbeitsmarktdaten schnell ändern. Der Kalender enthält BIP-Zahlen für das erste Quartal, wöchentliche Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, Aufträge für langlebige Güter und die Handelsbilanz für Güter – wichtige Indikatoren, die das größere Bild formen könnten.
Schwache US-Daten werden den Dollar belasten, während starke Zahlen Druck auf das überkaufte Pfund ausüben könnten. Sollte GBP/USD fallen, würde ich es vorziehen, in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1,3720 zu handeln. Ein falscher Ausbruch dort wäre ein guter Einstiegspunkt für Long-Positionen, mit dem Ziel einer Rückkehr zum Widerstandsniveau von 1,3770. Ein Ausbruch und Retest dieses Bereichs von oben würde einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen bestätigen mit der Aussicht auf einen erneuten Test von 1,3818. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1,3864, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte rund um 1,3720 keine Kaufaktivität gibt, könnte sich der bärische Druck verstärken. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,3678 als Grundlage für Long-Positionen dienen. Ich würde erwägen, GBP/USD bei einer Erholung von der Unterstützung bei 1,3636 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer wurden aktiv, nachdem ein weiteres Monatshoch erreicht wurde, aber das sieht immer noch eher wie eine Korrektur aus als echter bärischer Druck von großen Akteuren. Sollte GBP/USD nach schwachen US-Daten weiter steigen, würde nur ein falscher Ausbruch um 1,3770 ein Signal geben, um Short-Positionen einzugehen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,3720.
Ein Durchbruch und Retest von diesem Bereich von unten würde Stop-Losses auslösen und den Weg in Richtung 1,3678 öffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das ultimative Abwärtsziel ist 1,3636, wo ich Gewinne mitnehmen würde.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Hälfte des Tages anhält und Verkäufer in der Nähe von 1,3770 nicht reagieren, kann ein noch stärkerer Anstieg des GBP/USD nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall ist es besser, Short-Positionen zu verschieben, bis der Widerstand von 1,3818 getestet wird. Ich würde nur dort Short-Positionen eröffnen, wenn ein falscher Ausbruch bestätigt wird. Wenn das Paar dort nicht tiefer geht, würde ich nach Short-Einstiegen aus der 1,3864 Ebene suchen, jedoch nur für eine intraday Korrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitments of Traders) – 17. Juni
Der neueste COT-Bericht zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Die Entscheidung der Fed, die Zinsen unverändert zu lassen, hatte eine unterstützende Wirkung auf den Dollar, aber geopolitische Spannungen im Nahen Osten blieben der Hauptfaktor für seine Stärke. Bald werden die Wachstumsdaten der USA veröffentlicht, die die zukünftige Politik der Fed beeinflussen könnten.
Der Markt wird auch genau beobachten, wie Jerome Powell die Inflationstrends interpretiert und ob er mögliche Zinssenkungen im Herbst signalisiert. Die neuesten COT-Daten zeigen, dass die Long-Positionen nicht-kommerzieller Anleger um 4.794 auf 106.282 gesunken sind, während die Short-Positionen um 3.983 auf 63.425 gestiegen sind. Dadurch verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.800.
Indikator-Signale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel erfolgt oberhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf ein anhaltendes Wachstum des Paares hindeutet.Hinweis: Der Autor verwendet H1 (stündliche) Diagrammeinstellungen, die sich von traditionellen täglichen (D1) Interpretationen der gleitenden Durchschnitte unterscheiden.
Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1.3590 als Unterstützung fungieren.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Störungen glättet. Periode – 50 (gelbe Linie).
- Gleitender Durchschnitt (MA): Periode – 30 (grüne Linie).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12; langsames EMA – 26; SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Long nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short nicht-kommerzielle Positionen: Gesamte Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.
