Analyse der Donnerstagstrades
1H-Chart von EUR/USD
Am Donnerstag handelte das Währungspaar EUR/USD überwiegend seitwärts, wenn auch mit einer leichten Aufwärtsneigung. Der Aufwärtstrend im Stunden-Chart bleibt intakt. Diese Woche hat der Euro auf eine sehr unkonventionelle Weise gehandelt, wobei Händler unter einem ungewöhnlichen fundamentalen Hintergrund agierten.
Zusammengefasst stand die erste Wochenhälfte unter dem Motto "Beendet den Krieg im Nahen Osten und gewinnt den Friedensnobelpreis", wobei Donald Trump alles daransetzte, den Konflikt zu stoppen. Letztendlich wurde der Konflikt pausiert, könnte jedoch jederzeit wieder aufflammen. Der Markt entschied vernünftigerweise, dass der Dollar immer noch nicht gehalten werden sollte - vor allem, da das geopolitische Risiko abgenommen hatte und es keinen Grund mehr gab, in sichere Anlagewerte zu flüchten.
In der zweiten Wochenhälfte änderte sich das Narrativ. Das neue Thema lautete "Powell feuern, die Fed kritisieren". Natürlich wird Powell nicht gefeuert - nur der Kongress hat die Befugnis dazu, und Trump mag es nicht, sich mit dem Kongress auseinanderzusetzen. Der Markt beobachtete dieses neueste "Wird-er-oder-wird-er-nicht"-Drama und setzte den Dollar-Verkauf fort.
5-Minuten-Chart von EUR/USD
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen war der Handel am Donnerstag sehr volatil, da sich der Markt zwischen seitlicher Konsolidierung und plötzlichen Kaufimpulsen ohne große Konsistenz abwechselte. Diese Ausbrüche nach oben fielen nicht immer mit neuen Informationen zusammen. Gestern wurden mehrere Handelssignale erzeugt, aber der Schlüssellevel verschob sich von 1.1700 auf 1.1740. Es ist wichtig zu beachten, dass die aktuellen Level etwas veraltet sind, da der Preis jetzt auf einem Drei-Jahres-Hoch steht.
Handelsstrategie für Freitag:
Im Stundenchart folgt das EUR/USD-Paar weiterhin dem Aufwärtstrend, der unter Trump begann, und es ist wahrscheinlich, dass dieser Trend nicht endet, bevor ein neuer Präsident ins Amt kommt. Tatsächlich reicht allein die Tatsache, dass Trump Präsident ist, aus, damit der Dollar weiter schwächelt. Selbst wenn es keine Nachrichten von Trump gibt, bedeutet das nicht, dass der Dollar sicher ist.
Am Freitag könnte das EUR/USD-Paar weiter steigen, ohne dass ein spezifischer Katalysator erforderlich ist. Es sind wenige bedeutende Ereignisse zu erwarten, sodass technische Signale für den Handel genutzt werden können.
Auf dem 5-Minuten-Chart sind folgende Levels zu beachten: 1.1132–1.1140, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1561–1.1571, 1.1609, 1.1666, 1.1740, 1.1802, 1.1851. Zu den relativ wichtigen Ereignissen am Freitag zählen der Core PCE Price Index und der University of Michigan Consumer Sentiment Index, beide aus den USA.
Grundregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit ist, die es braucht, um ein Signal zu bilden (ein Abprallen oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Flache Märkte: In flachen Märkten können viele falsche Signale entstehen oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Session und Mitte der US-Session, schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stunden-Zeitrahmen sollten MACD-Signale nur während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends gehandelt werden, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu nahe beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Einstand, nachdem sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandslevels: Diese sind Ziellevels für das Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung darstellen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als zusätzliche Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese sind im Wirtschaftskalender zu finden und können die Preisbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
Forex-Handelsanfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Das Entwickeln einer klaren Strategie und die Praxis eines ordnungsgemäßen Money-Managements sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Handel.
