Analyse der Donnerstagstrades
1-Stunden-Chart von GBP/USD
Am Donnerstag blieb das GBP/USD-Paar ebenfalls in einem Aufwärtstrend, und es mangelte nicht an bedeutenden Ereignissen jenseits des Atlantiks.
Zunächst nahm Donald Trump seine Angriffe auf die Federal Reserve wieder auf, aber aus Verzweiflung konnte er sich nichts Besseres einfallen lassen, als seine Bereitschaft zu bekunden, einen neuen Fed-Vorsitzenden auszuwählen. Powells Amtszeit endet im Mai nächsten Jahres, aber Trump ist bereits bestrebt, einen Ersatz zu finden. Das ergibt wenig Sinn, da in einem Jahr viel passieren kann, aber Powell irritiert Trump so sehr, dass er zumindest auf dem Papier so schnell wie möglich einen Ersatz finden möchte.
Zweitens wurde die endgültige Schätzung des BIP für das erste Quartal veröffentlicht. Nach der zweiten Schätzung glaubten einige Händler, dass die Zollsituation nicht so schlecht sei, da die Wirtschaft "nur" um 0,2 % im Quartalsvergleich geschrumpft sei. Dies ist nach drei Jahren eines quartalsmäßigen Wachstums von 2–3 %. Doch die endgültige BIP-Zahl für das erste Quartal lag bei 0,5 %. Selbst der Bericht zu Aufträgen für langlebige Güter, der eine extrem hohe Nachfrage auswies, konnte den Dollar nicht vor einem weiteren Rückgang bewahren.
5-Minuten-Chart von GBP/USD
Im 5-Minuten-Zeitfenster generierte das Währungspaar am Donnerstag eine beachtliche Anzahl von Handelssignalen. Es ist sofort anzumerken, dass das Niveau von 1,3747 auf 1,3763 angepasst wurde, da mehrere Niveaus nach drei Jahren Inaktivität neu kalibriert werden mussten.
Um das Niveau von 1,3695 wurden zwei solide Kaufsignale generiert. In beiden Fällen erreichte der Preis das nächste Zielniveau. In der Nähe von 1,3747 deuteten Kaufsignale auf eine Fortsetzung des Trends hin, während Verkaufssignale für Short-Positionen nutzbar waren. Im ersten Fall erreichte der Preis ebenfalls das Ziel. Daher waren drei von vier potenziellen Trades profitabel.
Handelsstrategie für Freitag:
Auf dem Stunden-Chart konzentriert sich das GBP/USD-Paar weiterhin hauptsächlich auf Trump und bleibt seinen politischen Entscheidungen gegenüber sehr skeptisch. Der Markt verkauft entweder den Dollar oder wartet auf neue negative Nachrichten aus dem Ausland, um ihn erneut zu verkaufen. Dieses Muster wird bestehen bleiben, bis der Markt echte Anzeichen für ein Ende des Handelskriegs sieht und bis Trump aufhört, Entscheidungen zu treffen, zu denen er nicht befugt ist und die den Händlern die Haare zu Berge stehen lassen.
Am Freitag könnte das GBP/USD seine Aufwärtsbewegung fortsetzen, da der Markt beginnt, einen neuen Abschnitt des Aufwärtstrends zu bilden. Wie zuvor gibt es viele Gründe, sich vom US-Dollar fernzuhalten.
Im 5-Minuten-Zeitfenster können Sie derzeit mit folgenden Niveaus handeln:
1,3203–1,3211, 1,3259, 1,3329–1,3331, 1,3413–1,3421, 1,3518–1,3535, 1,3580–1,3592, 1,3643–1,3652, 1,3695, 1,3763, 1,3814–1,3832.
Am Freitag sind keine bedeutenden Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant. In den USA hingegen werden Berichte über persönliche Einkommen und Ausgaben, den PCE-Index sowie den Verbraucherstimmungsindex der Universität von Michigan erwartet.
Grundregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die es dauert, bis ein Signal entsteht (Abprall oder Ausbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Niveaus falsche Signale ergeben, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
- Flache Märkte: In seitwärts gerichteten Märkten können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung, dann manuell alle Trades schließen.
- MACD-Signale: Im Stunden-Chart nur MACD-Signale während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder -kanäle bestätigt wird.
- Nahe Niveaus: Wenn zwei Niveaus zu dicht beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Einstand, nachdem sich der Preis 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese finden sich im Wirtschaftskalender und können die Kursbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während deren Veröffentlichung, um plötzliche Umkehrungen zu vermeiden.
Forex-Handelsanfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein gutes Geldmanagement zu praktizieren, sind für langfristigen Handelserfolg entscheidend.
