Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Freitag sind relativ wenige makroökonomische Berichte geplant. Einige Experten bezeichnen den PCE-Indikator als „wichtig“ und „Lieblingsindikator der Fed“, aber diese Ansicht teilen wir nicht. Die üblichen Verbraucherpreisindizes reichen immer aus, um das Niveau und den Trend der Inflation zu bestimmen. Derzeit gibt es dank der zahlreichen Reden von Jerome Powell keine Fragen zur Inflation. Berichte über das persönliche Einkommen und die Ausgaben der US-Bevölkerung sind eher formell und dürften kaum eine starke Marktreaktion hervorrufen. Der Consumer Sentiment Index der University of Michigan ist ein interessanter Bericht, kann aber nur dann eine Reaktion auslösen, wenn der tatsächliche Wert erheblich von der Prognose abweicht.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den fundamentalen Ereignissen am Freitag stechen die Reden von Federal Reserve-Vertretern wie Beth Hammack, Lisa Cook und John Williams hervor. Allerdings glauben wir, dass nach Powells Aussagen im US-Kongress diese Woche keine ungelösten Fragen bezüglich der Geldpolitik der Fed mehr offen sind. Noch weniger in Bezug auf deren Einfluss auf den Dollarkurs. Trotz der Absicht der Fed, den Zinssatz bei 4,5% zu halten (im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank und der Bank of England), fällt der Dollar weiterhin.
Der Handelskrieg bleibt das bedeutendste Thema auf der Marktagenda, und es gibt immer noch keine Anzeichen für eine Lösung oder einen Abschluss. In naher Zukunft könnte die Situation noch angespannter werden, da Trump kein einziges Handelsabkommen unterzeichnen konnte (außer mit Großbritannien). Sein politischer Zustimmungswert ist auf einen Tiefstand gesunken.
Schlussfolgerungen:
Am letzten Handelstag der Woche könnten beide Währungspaare weiter steigen, da der Krieg im Nahen Osten beendet ist, während der Globale Handelskrieg andauert. Wir werden bald sehen, ob es den USA gelingt, ein Handelsabkommen mit einem anderen Land als Großbritannien abzuschließen. In den kommenden Wochen werden mehrere bedeutende Entwicklungen erwartet, und der Dollar hat starke Aussichten auf einen weiteren Rückgang.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeitspanne ist, die für die Bildung eines Signals (eine Umkehr oder einen Durchbruch) benötigt wird, desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Geschäfte in der Nähe einer Ebene zu falschen Signalen führen, sollten spätere Signale von dieser Ebene ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In Seitwärtsmärkten können Paare viele falsche Signale oder gar keine erzeugen. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Geschäfte zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Geschäfte manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stundendiagramm sollten MACD-Signale nur während Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle, gehandelt werden.
- Eng beieinanderliegende Ebenen: Wenn zwei Ebenen zu nah beieinander liegen (5–20 Pips auseinander), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Stop-Loss: Setzen Sie einen Stop-Loss auf den Break-even-Level, nachdem sich der Preis 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Hauptbestandteile des Diagramms:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für das Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte zum Platzieren von Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als zusätzliche Quelle von Handelssignalen verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender erscheinen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Deshalb ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung vorsichtig zu handeln oder zu erwägen, den Markt zu verlassen, um potenziell scharfe Kursumkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Praktizieren eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Handel zu erreichen.
