Die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen hielt nach schwachen Daten zum Wirtschaftswachstum der USA an. Nur Aussagen von Donald Trump zu Handelsabkommen halfen dem Dollar, bis zum Ende des Tages teilweise seine Position wieder zuerlangen.
Der Euro und das britische Pfund zeigten bei der vorherrschenden Unsicherheit auf den globalen Märkten Widerstandskraft. Investoren interpretierten die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in den USA als ein Signal dafür, dass die Federal Reserve möglicherweise eine frühere Zinssenkung in Betracht zieht, was wiederum die Attraktivität des Dollars minderte.
Das Wachstum des Euro wird jedoch durch mehrere Faktoren gebremst. Erstens zeigt die Wirtschaft der Eurozone ebenfalls Anzeichen einer Verlangsamung. Auch wenn die Inflation sinkt, bleibt sie dennoch hoch. Die Aussichten für das Wirtschaftswachstum sind durch die Handelszölle, die die USA bereits auf mehrere EU-Waren verhängt haben, getrübt. Zweitens bestehen weiterhin geopolitische Spannungen.
Heute verspricht in Bezug auf makroökonomische Daten für den Euro ereignisreich zu werden. Händler erwarten gespannt die Veröffentlichung der Verbraucherpreisindizes (VPI) aus Frankreich und Spanien sowie der Konsumausgaben aus Frankreich. Diese Indikatoren sind entscheidend für die Beurteilung der Gesundheit der europäischen Wirtschaft und könnten einen erheblichen Einfluss auf den Wechselkurs des Euro haben.
Der Verbraucherpreisindex (VPI) dient als Barometer für die Inflation, indem er Veränderungen der Kosten eines vom Haushalt gekauften Waren- und Dienstleistungskorbs misst. Hohe Inflation beeinträchtigt die Kaufkraft der Verbraucher und könnte die Europäische Zentralbank (EZB) dazu zwingen, hinsichtlich der Zinssätze vorsichtiger zu agieren.
Veränderungen bei den Konsumausgaben spiegeln wiederum die Stimmung der Verbraucher und ihre Bereitschaft, Geld auszugeben, wider. Steigende Ausgaben signalisieren Vertrauen in die wirtschaftliche Zukunft und unterstützen das Wachstum, während ein Rückgang ein Warnsignal ist, das auf mögliche wirtschaftliche Probleme hinweist.
Nur positive Ergebnisse bei allen drei Indikatoren könnten dem Euro somit signifikanten Aufwind verleihen.
Für das Vereinigte Königreich stehen heute keine makroökonomischen Veröffentlichungen an, daher wird kein signifikantes Wachstum des GBP/USD-Paares erwartet.
Handelsstrategien-Empfehlungen
Entsprechen die Daten den Erwartungen der Ökonomen, ist es ratsam, auf die Mean Reversion-Strategie zu setzen. Sollten die Daten deutlich über oder unter den Prognosen liegen, wäre die Momentum-Strategie effektiver.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1.1710 könnte zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1.1750 und 1.1775 führen
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.1680 könnte zu einem Rückgang des Euro in Richtung 1.1630 und 1.1585 führen
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1.3750 könnte zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1.3785 und 1.3818 führen
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.3715 könnte zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1.3675 und 1.3630 führen
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 144.55 könnte zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 144.90 und 145.30 führen
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 144.20 könnte eine Verkaufswelle des Dollars in Richtung 143.70 und 143.46 auslösen
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde in Erwägung ziehen, nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1716 zu verkaufen, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Ich werde in Erwägung ziehen, nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1677 zu kaufen, wenn der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
GBP/USD
Ich werde in Erwägung ziehen, zu verkaufen, nachdem ein Ausbruch über 1,3757 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde in Erwägung ziehen, zu kaufen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3710 gescheitert ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
AUD/USD
Ich werde verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6570 stattgefunden hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6535 stattgefunden hat und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
USD/CAD
Ich werde verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3658 stattgefunden hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3627 stattgefunden hat und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
