In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,1709 hervorgehoben und plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was passiert ist. Ein Ausbruch und anschließender Retest der Marke 1,1709 bot einen Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, was zu einer Aufwärtsbewegung von 15 Punkten führte, bevor der Aufwärtsdrang nachließ. Der technische Ausblick wurde für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die französischen Daten hatten wenig Einfluss auf die Richtung des Währungspaares, daher richtet sich die ganze Aufmerksamkeit nun auf die US-Statistiken. Der wichtigste Veröffentlichung wird der Core PCE Price Index für Mai sein. Sollte dieser Wert steigen, könnte der Druck auf den Euro zurückkehren und der US-Dollar könnte gegen Ende der Woche an Stärke gewinnen. Weitere wichtige Veröffentlichungen umfassen Daten zu US-Persönlicheinkommen und -ausgaben sowie den University of Michigan Consumer Sentiment Index.
Wenn das Paar nach den Daten fällt, werde ich nur in der Nähe des neuen Unterstützungsniveaus von 1,1686 kaufen, das in der ersten Tageshälfte etabliert wurde. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird ein Signal zum Kauf von EUR/USD sein, mit dem Ziel einer Erholung und eines erneuten Tests des Widerstands bei 1,1740—dem Monatshoch. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde einen gültigen Einstieg bestätigen und den Weg in Richtung 1,1775 ebnen. Das ultimative Ziel wird 1,1806 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,1686 gibt, wird der Druck auf das Paar gegen Ende der Woche erheblich zunehmen, was zu einem tieferen Rückgang führt. In diesem Fall könnten Bären das Paar auf 1,1643 drücken. Ich werde nur nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall von 1,1594 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Pip Anpassung innerhalb des Tages.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer bleiben größtenteils an der Seitenlinie und warten auf die US-Inflationsdaten. Nur ein starker Anstieg des Core PCE Index wird einen Rückgang von EUR/USD auslösen. Andernfalls plane ich, nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe von 1,1740 zu handeln, was als Signal zum Eröffnen von Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1686 dienen würde—wo sich die gleitenden Durchschnitte, die derzeit die Bullen favorisieren, befinden. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wird eine Gelegenheit zum Verkauf darstellen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1,1643. Das ultimative Ziel nach unten ist 1,1594, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und Bären in der Nähe von 1,1740 inaktiv sind, könnten Käufer für einen anhaltenden Aufwärtsmomentum und eine Bewegung in Richtung 1,1775 sorgen. Ich werde nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch auf diesem Niveau verkaufen. Ich plane auch, Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,1806 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkte Korrektur nach unten.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 17. Juni zeigte einen Anstieg sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Die Entscheidung der Fed, die Zinssätze unverändert zu lassen, stützte den US-Dollar, doch der Haupttreiber blieb der Konflikt im Nahen Osten. Anstehende Daten zum Wirtschaftswachstum der USA könnten die Pläne der Fed beeinflussen, was wiederum die Richtung des EUR/USD bestimmen wird.
Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 12.057 auf 220.811 stiegen, während die Short-Positionen um 3.529 auf 119.258 zunahmen. Infolgedessen verringerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 27.611.
Indikator-Signale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel findet oberhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf eine weitere Stärkung des Euro hinweist.Hinweis: Der Autor bewertet gleitende Durchschnitte auf dem Stunden-Chart (H1), was von traditionellen täglichen (D1) Bewertungen abweichen kann.
Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird das untere Band in der Nähe von 1,1685 als Unterstützung fungieren.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Marktrauschen, um den aktuellen Trend zu identifizieren.
- Periode 50 – in der Grafik gelb dargestellt
- Periode 30 – in grün dargestellt
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – Periode 12
- Langsame EMA – Periode 26
- Signallinie (SMA) – Periode 9
- Bollinger-Bänder: Misst Volatilität und Preisabweichung von einem gleitenden Durchschnitt. Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamte spekulative Long-Positionen im offenen Interesse
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamte spekulative Short-Positionen im offenen Interesse
- Netto nicht-kommerzielle Position: Der Unterschied zwischen Long- und Short-Spekulationspositionen.
