In meiner morgendlichen Prognose hob ich das Niveau von 1.3720 hervor und plante, meine Handelsentscheidungen darauf zu stützen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch an diesem Niveau, bot einen hervorragenden Einstiegspunkt zum Kauf des Pfundes, was zu einem Gewinn von über 30 Punkten führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Wie erwartet korrigierte sich das Pfund in der ersten Tageshälfte, doch Käufer griffen schnell ein, hielten das Paar innerhalb des Kanals und ermöglichten eine Fortsetzung der Bildung des Aufwärtstrends. Die Richtung des Paares wird später am Tag durch die US-Daten zum Core PCE Price Index und zu Änderungen bei Einkommen und Ausgaben bestimmt. Auch die Reden der FOMC-Mitglieder Lisa D. Cook und Beth M. Hammack verdienen Beachtung. Obwohl die Position der Fed im Allgemeinen bekannt ist, könnten die Interviews dennoch neue Einblicke bieten.
Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD bevorzuge ich es, nahe dem Unterstützungsniveau von 1,3720 aktiv zu werden. Ein Fehlausbruch dort, ähnlich dem zuvor besprochenen, würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel einer Rückkehr zum Widerstandsniveau von 1,3766 bieten. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieser Spanne von oben würde die Bestätigung für einen neuen Einstieg in Long-Positionen liefern, mit dem Ziel einer Erneuerung bei 1,3818. Das weiteste Ziel wäre das Niveau von 1,3864, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und in der zweiten Tageshälfte keine bullische Aktivität nahe 1,3720 zu beobachten ist, könnte der Druck auf das Pfund erheblich zunehmen. In diesem Fall wäre nur ein Fehlausbruch nahe 1,3678 ein geeignetes Signal, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD bei einem Rückprall aus dem Unterstützungsbereich von 1,3636 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-intraday-Korrektur.
Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben einige Aktivität gezeigt, aber um einen Vorteil zu erlangen, müssen sie das Paar unter 1,3720 drücken. Es ist auch wichtig, das monatliche Hoch zu verteidigen, das getestet werden könnte, wenn die US-Daten schwach ausfallen. Wenn GBP/USD weiter steigt, würde nur ein Fehlausbruch nahe 1,3766 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, die auf einen Rückgang auf 1,3720 abzielen. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten würden Stopp-Loss-Orders auslösen und den Weg in Richtung des Niveaus 1,3678 ebnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das ultimative Ziel wäre das Niveau von 1,3636, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund in der zweiten Tageshälfte anhält und die Bären nicht nahe 1,3766 agieren, ist ein größerer Anstieg von GBP/USD möglich. In diesem Fall ist es besser, den Verkauf bis zu einem Test des Widerstandsniveaus bei 1,3818 zu verschieben. Ich werde dort nur Short-Positionen nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung eröffnen. Falls keine Abwärtsbewegung folgt, werde ich nach Short-Einstiegen bei einem Rückprall von 1,3864 suchen, mit dem Ziel einer 30–35-Punkte-Abwärtskorrektur.
Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 17. Juni zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Die Entscheidung der Federal Reserve, die Zinssätze unverändert zu lassen, unterstützte den US-Dollar, doch der Haupttreiber blieben die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Die bevorstehenden Daten zum Wirtschaftswachstum der USA könnten die nächsten Schritte der Fed beeinflussen. Ein entscheidender Faktor für die zukünftige Dynamik des Dollars wird die Interpretation des Inflationsausblicks durch Jerome Powell und seine Ansichten zu einer möglichen Zinssenkung im Herbst sein.
Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nicht-Kommerzellen um 4.794 auf 106.282 zurückgegangen sind, während die Short-Positionen von Nicht-Kommerzellen um 3.983 auf 63.425 angestiegen sind. Dadurch hat sich die Netto-Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.800 verringert.
Indikatorsignale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel findet über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein anhaltendes Wachstum des Paares hinweist.Hinweis: Der Autor bewertet die gleitenden Durchschnitte im H1-Chart, der sich von den klassischen täglichen (D1) Definitionen der gleitenden Durchschnitte unterscheidet.
Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs dient das untere Band um 1,3590 als Unterstützung.
Indikatorenbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Glättet Volatilität und Marktrauschen, um den aktuellen Trend zu definieren.
- Periode 50 – in Gelb markiert
- Periode 30 – in Grün markiert
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelle EMA – Periode 12
- Langsame EMA – Periode 26
- Signallinie (SMA) – Periode 9
- Bollinger-Bänder: Misst Preisabweichung und Volatilität relativ zu einem gleitenden Durchschnitt. Periode – 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Das gesamte spekulative offene Interesse an Long-Positionen
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Das gesamte spekulative offene Interesse an Short-Positionen
- Nettoposition nicht-kommerziell: Der Unterschied zwischen spekulativen Long- und Short-Positionen.
