In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.1806 als Referenzpunkt für Handelsentscheidungen hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und schauen, was dort passiert ist. Ein Anstieg gefolgt von einem falschen Ausbruch um 1.1806 bot eine Verkaufsmöglichkeit für den Euro, führte jedoch nicht zu einer bedeutenden Abwärtsbewegung. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Relativ starke Daten zum Einkaufsmanagerindex der Eurozone, die nahe der 50-Punkte-Marke lagen, führten in der ersten Tageshälfte zu Käufen des Euro. In der zweiten Hälfte könnte der Druck auf das Währungspaar EUR/USD zurückkehren, allerdings nur, wenn der US-amerikanische ISM-Einkaufsmanagerindex für Juni robuste Ergebnisse zeigt. Zudem wird erwartet, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, die Händler daran erinnert, dass die Fed die Zinsen nicht voreilig senken will. Sollten sich jedoch keine dieser Faktoren bewahrheiten, dürfte das Paar weiter steigen.
Im Falle eines Rückgangs nach den US-Daten werde ich Long-Positionen in der Nähe der neu gebildeten Unterstützung bei 1,1794 in Betracht ziehen, basierend auf der ersten Hälfte des Tages. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau würde als Kaufsignal für EUR/USD dienen, mit dem Ziel einer Erholung und eines Updates des neuen Monatshochs bei 1,1844. Ein Ausbruch und erfolgreicher Retest dieser Spanne würden einen korrekten Einstiegspunkt bestätigen und den Weg in Richtung des Niveaus von 1,1875 öffnen. Das endgültige Ziel wird 1,1903 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls EUR/USD fällt und keine Aktivität um 1,1794 zeigt, wird der Abwärtsdruck auf das Paar zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang führen könnte. In diesem Fall könnten die Bären den Preis in Richtung 1,1748 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau werde ich den Kauf des Euros in Betracht ziehen. Alternativ werde ich Long-Positionen bei einer Erholung von 1,1686 eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Aufwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer haben sich bisher zurückgehalten, insbesondere da die Daten der Eurozone weiterhin erfreulich sind. Sollten die US-Berichte schwach ausfallen und Powell zurückhaltende Äußerungen machen, könnte der Euro seine Rallye verlängern. In diesem Fall plane ich, erst nach einem falschen Ausbruch um 1,1844 zu agieren. Dies würde als Grund dienen, Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1794 zu eröffnen.
Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wären ein geeignetes Verkaufssignal, das auf das Niveau von 1,1748 abzielt. Das endgültige Ziel wird 1,1686 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte sich EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages wieder nach oben bewegen und es gibt keine starke bärische Aktivität in der Nähe von 1,1844, könnten Käufer den Aufwärtstrend weiter vorantreiben und das Niveau von 1,1875 aktualisieren. Ich werde den Verkauf nur nach einem gescheiterten Ausbruch dort in Betracht ziehen. Alternativ werde ich Short-Positionen bei einem Rückprall von 1,1903 eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Punkten.
COT-Bericht (Commitments of Traders) für den 24. Juni:
Der Bericht zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Die Nachfrage nach dem Euro bleibt stark, während der US-Dollar weiterhin schwächer wird. Die jüngsten Inflations- und BIP-Daten aus den USA haben die Marktteilnehmer dazu veranlasst, ihre Erwartungen auf frühere Zinssenkungen durch die Federal Reserve anzupassen, was erheblichen Druck auf den Dollar ausübt. Demnächst werden mehrere wichtige Berichte zum US-Arbeitsmarkt erwartet, die die Notwendigkeit einer lockereren Geldpolitik weiter unterstützen könnten.
Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 2.980 auf 223.791 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 6.602 auf 119.258 gesunken sind. Dadurch hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.077 vergrößert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet oberhalb der gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden statt, was auf weiteres Aufwärtspotenzial für den Euro hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Chart (stündlich) betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart.
Bollinger Bänder: Sollte das Paar fallen, wird das untere Band in der Nähe von 1,1765 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt – glättet die Kursvolatilität und das Rauschen, um den aktuellen Trend zu identifizieren (50-Perioden markiert in Gelb; 30-Perioden markiert in Grün).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – zeigt die Konvergenz/Divergenz von EMAs. Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, Signal SMA – 9.
- Bollinger Bänder – basieren auf einem gleitenden Durchschnitt von 20 Perioden und der Standardabweichung.
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifische Kriterien erfüllen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen – Gesamte offene Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen – Gesamte offene Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position – Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
