In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.3766 konzentriert und plante, meine Handelsentscheidungen von diesem Punkt aus zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was passiert ist. An diesem Niveau bildete sich ein Fehlausbruch, was einen hervorragenden Einstiegspunkt zum Verkauf des Pfunds bot; jedoch kam es nicht zu einer signifikanten Abwärtsbewegung. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD:
Der britische Einkaufsmanagerindex im verarbeitenden Gewerbe entsprach den Prognosen der Ökonomen und blieb unter der 50-Punkte-Marke, was das Aufwärtspotenzial des GBP/USD-Paares begrenzte. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir eine Rede von Federal Reserve Chair Jerome Powell, zusammen mit dem ISM Einkaufsmanagerindex und dem Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) des U.S. Bureau of Labor Statistics. Nur starke US-Daten werden voraussichtlich neuen Druck auf das Paar ausüben, was ich ausnutzen möchte.
Wenn GBP/USD sinkt, werde ich es vorziehen, in der Nähe der neuen Unterstützung bei 1.3751 zu agieren. Ein falscher Ausbruch dort, ähnlich wie zuvor beschrieben, würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel auf dem Widerstandsniveau 1.3784 bieten. Ein Ausbruch mit anschließendem Test von oben würde einen neuen Einstiegspunkt für Long-Positionen mit einem Ziel von 1.3818 bieten. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1.3864 sein, wo ich plane, den Gewinn mitzunehmen.
Wenn GBP/USD fällt und die Bullen in der zweiten Tageshälfte in der Nähe von 1.3751 keine Aktivität zeigen, könnte der Druck auf das Pfund zunehmen. In diesem Fall würde nur ein falscher Ausbruch um 1.3713 eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen bieten. Alternativ plane ich, GBP/USD bei einem Rückprall vom Unterstützungsniveau 1.3678 zu kaufen, mit dem Ziel einer intraday Korrektur von 30–35 Punkten.
Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:
Verkäufer sind bisher nicht in Erscheinung getreten. Jetzt liegt der Fokus auf den US-Wirtschaftsdaten. Sollte das Paar in der zweiten Tageshälfte einen erneuten Anstieg versuchen, müssen sich die Bären am Niveau von 1.3784 behaupten. Nur ein falscher Ausbruch dort würde ein Signal zur Eröffnung von Short-Positionen liefern, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung 1.3751.
Ein Ausbruch und erneuter Test von unten in dieser Range würde Stop-Loss-Aufträge auslösen und den Weg in Richtung 1.3713 öffnen. Das entfernteste Ziel wird das Niveau von 1.3678 sein, wo ich plane, den Gewinn mitzunehmen. Sollte sich in der zweiten Tageshälfte die Nachfrage nach dem Pfund erhöhen und die Bären bei 1.3784 inaktiv bleiben, kann ein stärkerer Aufwärtsschub in GBP/USD nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall wäre es besser, Short-Positionen bis zu einem Test des Widerstandsniveaus 1.3818 hinauszuzögern. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch Short-Positionen eröffnen. Wenn es dort ebenfalls keinen Abwärtsmove gibt, werde ich nach Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.3864 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur um 30–35 Punkte.
COT-Bericht (Commitments of Traders) vom 24. Juni:
Der Bericht zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Das britische Pfund zeigt weiterhin eine starke bullische Dynamik, unterstützt durch die jüngsten BIP- und Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich. Die Aussicht, dass die US-Notenbank die Zinsen früher als erwartet senken könnte, wirkt sich negativ auf den US-Dollar aus. Eine Reihe bevorstehender Berichte zum US-Arbeitsmarkt wird die nächste Richtung für GBP/USD bestimmen.
Laut dem neuesten COT-Bericht sind die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.434 auf 99.848 zurückgegangen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 2.028 auf 65.453 gestiegen sind. Infolgedessen hat sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 222 verringert.
Indikatorsignale:
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt über den gleitenden 30- und 50-Perioden-Durchschnitten, was auf eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf der Analyse des Autors des H1 (Stunden-)Charts und können von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band um 1.3713 als Unterstützung dienen.
Indikatorenbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt – glättet die Preisvolatilität und Geräusche, um den aktuellen Trend zu identifizieren (50-Perioden in Gelb dargestellt; 30-Perioden in Grün dargestellt)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – misst die Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte. Schnelles EMA – Periode 12, Langsames EMA – Periode 26, Signal SMA – Periode 9
- Bollinger-Bänder – basieren auf einem 20-Perioden gleitenden Durchschnitt und der Standardabweichung
- Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen – Gesamtzahl der Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen – Gesamtzahl der Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden
- Netto nicht-kommerzielle Position – der Unterschied zwischen nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen
