Der Euro behauptete sich, während das britische Pfund gestern einen starken Ausverkauf erlebte, der durch klare Gründe angetrieben wurde.
Der Druck auf den Dollar nahm sprunghaft zu, nachdem ADP Research Daten veröffentlicht wurden, die zeigten, dass die Beschäftigung im privaten Sektor in den USA im Juni um 33.000 gesunken war. Dies überraschte Ökonomen und Händler, die einen Anstieg von 112.000 Arbeitsplätzen prognostiziert hatten. Der Rückgang der Beschäftigung im privaten Sektor verstärkte die Bedenken über ein langsameres Wirtschaftswachstum in den USA und dessen mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der Federal Reserve. Die Verluste waren hauptsächlich bei kleinen Unternehmen konzentriert, was auf mögliche Schwierigkeiten bei der Anpassung an sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen hindeutet. Unterdessen blieben große Konzerne relativ widerstandsfähig, wahrscheinlich aufgrund ihrer umfangreicheren Ressourcen und Anpassungsfähigkeit.
Während der Euro nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht anstieg, fiel das Pfund amid Berichten, dass das britische Haushaltsdefizit zwischen £8 und £22 Milliarden liegen könnte. Diese unerwartete Finanzkrise, zusätzlich zu den anhaltenden Bedenken über die Inflation und die wirtschaftlichen Aussichten, führte zu einem starken Rückgang des Pfunds, was seine Position gegenüber sowohl dem US-Dollar als auch dem Euro schwächte.
Heute wird in der ersten Tageshälfte mit recht positiven Daten für die Dienstleistungs-PMI-Indizes der Eurozone und des Vereinigten Königreichs sowie mit den zusammengesetzten PMI-Indizes gerechnet. Theoretisch könnte dies dem Euro und dem Pfund helfen, einige verlorene Boden gutzumachen. Zudem werden die Sitzungsprotokolle der Europäischen Zentralbank veröffentlicht.
Die Märkte warten gespannt auf diese Berichte, da sie wertvolle Einblicke in den aktuellen Zustand der Eurozonen-Wirtschaft und die Absichten der EZB und der Bank of England liefern könnten. PMI-Indizes dienen als Frühindikatoren der wirtschaftlichen Aktivität und spiegeln die Stimmung der Einkaufsmanager in Schlüsselsektoren wider. Ein Wert über 50 signalisiert Expansion, während ein Wert unter 50 eine Kontraktion anzeigt. Besonders betont wird der Trend im Dienstleistungssektor, dem dominierenden Sektor in der britischen Wirtschaft.
Der EZB-Sitzungsbericht wird einen detaillierteren Einblick in die internen Diskussionen innerhalb der Zentralbank bieten. Händler werden nach Hinweisen auf die zukünftige Richtung der Geldpolitik suchen, einschließlich möglicher Änderungen der Zinssätze. Besonderes Augenmerk wird auf die Einschätzung der EZB zu Inflationsrisiken und dem Wirtschaftsausblick gelegt.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es ratsam, sich auf die Mean Reversion Strategie zu verlassen. Sollten die Daten deutlich über oder unter den Prognosen liegen, wäre die Momentum-Strategie effektiver.
Momentum Strategie (Breakout):
EUR/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,1805 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,1855 und 1,1875 führen
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1785 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1749 und 1,1690 führen
GBP/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1,3640 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,3685 und 1,3710 führen
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3610 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3565 und 1,3530 führen
USD/JPY
Käufe bei einem Ausbruch über 144,10 könnten zu einem Anstieg in Richtung 144,50 und 144,90 führen
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 143,66 könnten zu Dollarausverkäufen in Richtung 143,25 und 142,79 führen
Mean Reversion Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Suchen Sie nach Verkaufschancen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1819 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau
Suchen Sie nach Kaufchancen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1781 mit einer Rückkehr über dieses Niveau
GBP/USD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1.3666 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1.3610 und einer Rückkehr über dieses Niveau.
AUD/USD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 0,6590 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau gesunken ist.
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 0,6560 erfolgt ist und der Kurs wieder über dieses Niveau gestiegen ist.
USD/CAD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3606 stattfindet und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3577 stattfindet und der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
