Analyse der makroökonomischen Berichte:
Eine bedeutende Anzahl von makroökonomischen Berichten steht am Donnerstag zur Veröffentlichung an, darunter einige wichtige Berichte. Zur Erinnerung: Arbeitsmarktdaten und Arbeitslosenquoten aus den USA werden normalerweise freitags veröffentlicht, jedoch ist morgen in den USA der Unabhängigkeitstag. Daher sollte während der US-Handelssitzung die gesamte Aufmerksamkeit auf diese Berichte sowie den ISM Services PMI gerichtet sein. Während der europäischen Handelssitzung werden nur die endgültigen Schätzungen der Dienstleistungen-PMIs für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht—durchweg sekundäre Daten.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Unter den wichtigen Ereignissen am Donnerstag ist lediglich eine Rede von Fed-Mitglied Raphael Bostic erwähnenswert; allerdings haben in dieser Woche Christine Lagarde, Andrew Bailey und Jerome Powell bereits so oft gesprochen, dass der Markt wahrscheinlich alle notwendigen Informationen aufgenommen hat. Übrigens haben die Zentralbankchefinnen und -chefs nichts besonders Wichtiges oder Neues vermittelt. Christine Lagarde erwähnte jedoch, dass die Inflationsrisiken aufgrund des Handelskriegs erhöht sind, und Jerome Powell verwies auf den Arbeitsmarkt als Schlüsselfaktor für zukünftige geldpolitische Entscheidungen. Relevante Berichte werden heute veröffentlicht.
Für den Markt bleibt der Handelskrieg der bedeutendste Faktor, ohne Anzeichen einer Lösung. Kurzfristig könnten die Spannungen zunehmen, da Donald Trump noch kein Handelsabkommen unterzeichnet hat (außer mit dem Vereinigten Königreich). Das Abkommen mit China wird noch nicht als gültig angesehen, da die Details unklar sind. Die Europäische Union hat ihre Bereitschaft signalisiert, ein Handelsabkommen mit den USA zu unterzeichnen, hat jedoch ihre eigenen Forderungen aufgestellt, die Trump leicht ablehnen könnte.
Vergessen Sie außerdem nicht den andauernden Konflikt zwischen Elon Musk und Trump, der sich zu zivilen Unruhen oder sogar einer Revolution ausweiten könnte. Keines dieser Ereignisse erhöht eindeutig die Bereitschaft des Marktes, den Dollar mittelfristig zu kaufen.
Schlussfolgerungen:
Am vorletzten Handelstag der Woche könnten sich beide Währungspaare in beide Richtungen bewegen, da die Bewegungsrichtung von den US-Daten abhängt. Denken Sie auch daran, dass Trump jederzeit eine Entscheidung treffen könnte, die den Dollar erneut zum Absturz bringen könnte. Der "One Big Beautiful Bill" wurde verabschiedet, und nun könnte ein neuer Konflikt mit Elon Musk beginnen.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit für die Bildung eines Signals (Rückschlag oder Ausbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In seitwärts verlaufenden Märkten können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Handeln Sie die MACD-Signale im Stunden-Chart nur während Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu nah beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie diese als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Breakeven, nachdem sich der Kurs 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandslevels: Diese sind Ziellevels zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als ergänzende Handelsquelle verwendet werden.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender auftauchen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um mögliche scharfe Preisumkehrungen entgegen dem vorherigen Trend zu vermeiden.
Einsteiger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und das Üben eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend, um langfristigen Erfolg im Handel zu erzielen.
