In meiner Morgenprognose habe ich die Marke von 1,1784 als wichtigsten Referenzpunkt für den Markteintritt hervorgehoben. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren wir, was dort passiert ist. Der Kurs sank in Richtung der 1,1784-Marke, erreichte sie jedoch nie, weshalb keine Trades ausgeführt wurden. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Der Euro reagierte nicht auf die positiven PMI-Daten des Dienstleistungssektors der Eurozone. Dies zeigt, dass Händler sich auf die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten konzentrieren, die später heute erwartet werden. Angesichts des schwachen ADP-Berichts von gestern wird die Veränderung der US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft für Juni eine entscheidende Rolle spielen. Ein Anstieg der US-Arbeitslosenquote könnte zu einem starken Ausverkauf des Dollars führen und risikoreiche Anlagen unterstützen.
Im Falle von starken Daten und einem Rückgang des Paares werden sich die Käufer erneut auf das Unterstützungsniveau von 1.1784 konzentrieren, das vorher am Tag nicht getestet wurde. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau wäre ein Signal zum Kauf von EUR/USD in Erwartung einer Rückkehr zur bullischen Dynamik und einem erneuten Test des monatlichen Hochs bei 1.1825. Ein Durchbruch und erneuter Test dieses Bereichs von oben würde einen validen Einstiegspunkt bestätigen, mit dem nächsten Ziel bei 1.1866. Das endgültige Ziel wird das Niveau von 1.1903 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde.
Falls EUR/USD fällt und keinerlei Aktivität um die Marke von 1.1784 zeigt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was möglicherweise zu einem tieferen Fall auf 1.1749 führen könnte. Ich werde erst Long-Positionen in Betracht ziehen, nachdem sich ein Fehlausbruch auf diesem Niveau gebildet hat. Alternativ plane ich, Long-Positionen bei einer Erholung von 1.1713 zu eröffnen, die auf eine intraday Korrektur von 30–35 Punkten abzielt.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer befinden sich derzeit in einer Abwarteposition, was angesichts der Unsicherheit rund um den US-Arbeitsmarkt verständlich ist. Sollten die US-Daten enttäuschen – wie gestern – könnte der Euro seine Aufwärtsbewegung fortsetzen, daher ist es ratsam, beim Verkauf nichts zu überstürzen. Ich werde erst nach einem Fehlausbruch am monatlichen Hoch von 1.1825 agieren. Dies wäre ein Signal zum Eröffnen von Short-Positionen, mit dem Ziel eines Rückgangs zum Unterstützungsbereich bei 1.1749. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs würde ein günstiges Szenario für Verkäufe darstellen, mit einer Bewegung Richtung 1.1713. Das endgültige Ziel wird der Bereich von 1.1676 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiter steigen und die Bären bleiben um 1.1825 inaktiv, könnten die Käufer einen weiteren Aufwärtsmomentum und einen Ausbruch bei 1.1866 anstreben. Ich werde erst nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch auf diesem Niveau über einen Verkauf nachdenken. Alternativ plane ich, Short-Positionen bei einer Erholung von 1.1903 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten nach unten.
Commitment of Traders (COT) Report (24. Juni):
Der neueste COT-Bericht zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Der Euro zieht weiterhin Nachfrage an, während der US-Dollar an Boden verliert. Jüngste Inflations- und BIP-Daten aus den USA führten dazu, dass Marktteilnehmer ihre Erwartungen in Richtung früherer Zinssenkungen durch die Federal Reserve revidierten, was Druck auf den Dollar ausübte.
Laut dem COT-Bericht stiegen die Long-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 2.980 auf 223.791, während die Short-Positionen im nicht-kommerziellen Bereich um 6.602 auf 119.258 sanken. Daraus ergab sich eine Vergrößerung der Kluft zwischen Long- und Short-Positionen um 4.077.
Indikatorsignale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel erfolgt um die gleitenden Durchschnitte der 30- und 50-Perioden, was auf Herausforderungen für die Aufwärtsbewegung des Euro hinweist.Hinweis: Der Autor verwendet das H1-Chart für gleitende Durchschnitte, welches sich von den klassischen täglichen (D1) Chartdefinitionen unterscheiden kann.
Bollinger-BänderIm Fall eines Rückgangs wird das untere Band um 1.1784 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt (GD): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend anzuzeigen.
- 50-Perioden (gelb im Diagramm)
- 30-Perioden (grün im Diagramm)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- Schnelles EMA: 12-Perioden
- Langsames EMA: 26-Perioden
- Signallinie (SMA): 9-Perioden
- Bollinger-Bänder:
- Periode: 20
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte Long-Offenpositionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Gesamte Short-Offenpositionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
