Am Donnerstag setzte das Währungspaar EUR/USD seinen Rückgang in Richtung des Niveaus 1,1645 fort, während das 127,2% Fibonacci-Korrekturlevel bei 1,1712 von den Händlern weitgehend ignoriert wurde. Ein Rebound von 1,1645 würde den Euro begünstigen und könnte zu einem moderaten Anstieg in Richtung 1,1712 führen. Ein fester Schlusskurs unter 1,1645 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels bei 100,0 % – 1,1574 erhöhen.
Das Wellenmuster auf dem Stunden-Chart bleibt einfach und klar. Die jüngste Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand überschritten, und die aktuelle Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht erreicht. Dies deutet darauf hin, dass der Trend weiterhin bullisch ist. Der Mangel an Fortschritten in den US-amerikanischen Handelsverhandlungen, die geringe Wahrscheinlichkeit von Vereinbarungen mit den meisten Ländern und die Einführung neuer Zölle zeichnen weiterhin ein düsteres Bild für die Bären.
Der Nachrichtenzyklus dieser Woche konzentrierte sich vollständig auf neue Zölle, die von Donald Trump angekündigt oder geplant wurden. Nachdem zu Beginn der Woche eine Liste von mehr als 20 Ländern veröffentlicht wurde, kündigte Trump am Freitag einen neuen Zoll von 35% auf alle Importe aus Kanada an, der ab dem 1. August in Kraft tritt. Darüber hinaus werden die zuvor angekündigten Zölle auf Kupferimporte größtenteils Kanada treffen, da es der Hauptexporteur von Kupfer in die USA ist. Natürlich sind diese neuen Maßnahmen darauf abzielen, Ottawa am Verhandlungstisch zu Zugeständnissen zu bewegen. Ironischerweise möchte Trump die Zölle eigentlich nicht erhöhen. Schließlich werden die Kosten auf die amerikanischen Verbraucher fallen—etwas, das die Wähler inmitten der aktuellen US-Situation wahrscheinlich nicht unterstützen werden. Infolgedessen riskieren die Republikaner, bei den nächsten Wahlen ihre Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses zu verlieren. Und sollte Elons Musks Partei bis dahin zu einer echten politischen Kraft aufsteigen, könnten die Stimmen auf drei Parteien verteilt werden—wodurch die Republikaner für absehbare Zeit weit von einer Mehrheit entfernt bleiben.
Im 4-Stunden-Chart ist das Paar auf das Niveau von 1,1680 zurückgekehrt. Ein Rückprall von diesem Niveau würde den Euro begünstigen und eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung der 161,8% Fibonacci-Marke bei 1,1851 unterstützen. Ein definitiver Schlusskurs unter diesem Niveau würde einen Rückgang in Richtung der unteren Grenze des aufsteigenden Trendkanals ermöglichen. Derzeit sind bei keinem Indikator aufkommende Divergenzen sichtbar.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Händler 1.188 Long-Positionen und 4.786 Short-Kontrakte eröffnet. Die Stimmung in der Non-commercial Gruppe bleibt optimistisch und hat sich aufgrund von Donald Trump weiter verstärkt. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt jetzt bei 225.000, während die Short-Positionen 117.000 betragen – eine Kluft, die sich stetig vergrößert (mit wenigen Ausnahmen). Kurz gesagt, die Nachfrage nach dem Euro ist stark, während der Dollar weiterhin wenig Unterstützung erfährt. Die Situation bleibt unverändert.
Seit 22 aufeinanderfolgenden Wochen haben große Spieler ihre Short-Positionen reduziert und ihre Long-Positionen erhöht. Obwohl der Unterschied in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed erheblich ist, sind für Händler aktuell Trumps Politikmaßnahmen der dominierende Faktor, da sie Risiken einer Rezession und andere langfristige strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft darstellen.
Wirtschaftskalender für die USA und die EU:
Am 11. Juli – Keine bedeutenden Einträge im Wirtschaftskalender. Folglich wird der Nachrichtenhintergrund voraussichtlich das Marktsentiment am Freitag nicht beeinflussen.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Ich würde heute den Verkauf des Paares nicht in Betracht ziehen, da das Niveau von 1.1712 nicht besonders stark erscheint. Kaufgelegenheiten könnten sich aus einem Rückprall auf dem Niveau von 1.1680 im 4-Stunden-Chart ergeben, mit einem Ziel von 1.1802, da die Bullen derzeit viel stärker erscheinen als die Bären.
Die Fibonacci-Niveaus basieren auf 1.1574–1.1066 im Stundenchart und 1.1214–1.0179 im 4-Stunden-Chart.
