EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Rückgang am Donnerstag fort, nachdem es am Mittwochabend unerwartet angestiegen war. Zur Erinnerung: Am Mittwochabend wurde bekannt, dass Donald Trump erneut Jerome Powell entlassen möchte. Obwohl der US-Präsident den Bericht sofort dementierte, erklärte er auch, dass Powell aufgrund von Betrug zurücktreten könnte. Ehrlich gesagt verstehen wir nicht, wie der Forex-Markt erneut so stark auf solche Nachrichten reagieren konnte. Trump hat Powell im Jahr 2025 bereits etwa zehnmal "entlassen". Die Anschuldigungen gegen Powell, die mit den Renovierungskosten des Fed-Gebäudes zusammenhängen, scheinen reine Erfindung zu sein. Trump könnte Powell genauso gut der Inkompetenz oder sogar des Verrats beschuldigen — oder behaupten, er sei ein illegaler Einwanderer, wie es im Fall von Elon Musk vorkam. Der Markt sollte inzwischen erkennen, dass Trump bereit ist, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um seine Ziele zu erreichen.
Was den Donnerstag angeht, gab es ein paar bedeutende Ereignisse. Die endgültige Schätzung der Inflation in der Eurozone entsprach den vorläufigen Zahlen, während die Einzelhandelsumsätze in den USA die Erwartungen übertrafen — doch dies hatte absolut keinen Einfluss auf den Dollar. In den letzten Wochen beobachten wir erneut, dass der Markt nach seinen eigenen Regeln funktioniert. Und derzeit sind diese Regeln korrektiv.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurde gestern nur ein Handelssignal gebildet. Zu Beginn der europäischen Sitzung konsolidierte sich das Paar unterhalb der Marke von 1,1615, erreichte jedoch bis zum Ende des Tages nicht das nächste Ziel bei 1,1534. Die Volatilität war gering, aber Händler konnten dennoch einen kleinen Gewinn aus Short-Positionen erzielen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht stammt vom 8. Juli. Wie in der obigen Darstellung deutlich zu sehen ist, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish". Die Bären erlangten nur kurzzeitig Ende 2024 die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seitdem Trump als US-Präsident im Amt ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass die US-Währung weiter abwerten wird, doch die aktuellen Entwicklungen in der Welt deuten genau darauf hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Treiber für eine Stärkung des Euro, aber es gibt einen starken Faktor, der zum Rückgang des Dollar beiträgt. Der globale Abwärtstrend hält an, doch spielt es überhaupt eine Rolle, wie sich der Preis in den letzten 16 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder steigen – aber wird Trump sie beenden? Und wann?
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien wieder gekreuzt, sodass der Markttrend "bullish" bleibt. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 16.100, während die Short-Positionen um 3.100 zunahmen. Somit wuchs die Netto-Position über die Woche um 13.000 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart bleibt EUR/USD in einem Abwärtstrend innerhalb eines fallenden Kanals. Daher könnte der Dollar weiterhin an Stärke gewinnen – diese Abwärtskorrektur dauert länger als erwartet. Allerdings bleibt Trumps Politik unverändert. Jeden zweiten Tag hören wir von neuen Sanktionen, Zöllen und Drohungen gegen die halbe Welt. Eine Konsolidierung über dem Kanal und idealerweise über der Senkou Span B-Linie würde das Ende des Abwärtstrends signalisieren.
Für den 18. Juli heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750, 1,1846–1,1857 sowie die Senkou Span B-Linie (1,1746) und die Kijun-sen Linie (1,1639). Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, wenn Sie Signale identifizieren. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis zu Ihren Gunsten um 15 Pips bewegt – dies schützt Sie vor Verlusten im Falle eines falschen Signals.
Am Freitag sind in der Eurozone keine bedeutenden oder interessanten Ereignisse geplant, und in den USA werden lediglich der Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan und ein paar kleinere Berichte erwartet. Diese werden die allgemeine Marktstimmung wahrscheinlich nicht beeinflussen.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstands-Preisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
