Handelsbewertung und Empfehlungen für den Euro
Es gab keine Tests der von mir zuvor identifizierten Niveaus, daher habe ich keine Trades abgeschlossen.
Nach der Veröffentlichung von Daten, die einen leichten Anstieg von 0,1% des BIP der Eurozone im zweiten Quartal zeigten, zeigte der Euro eine schwache positive Reaktion und hielt das Paar innerhalb einer engen Handelsspanne. Trotz dieser bescheidenen Verbesserung bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich einer möglichen Rezession in der Region. Angesichts der erheblichen Zinssenkungen durch die EZB wird bis zum Jahresende ein stärkeres Wirtschaftswachstum erwartet, aber Trumps Handelstarife könnten die positiven Effekte zunichtemachen. Der Ausblick auf den Arbeitsmarkt bleibt ebenfalls gemischt. Die Arbeitslosigkeit ist relativ niedrig, aber in bestimmten Sektoren, insbesondere in der Fertigung, nehmen die Befürchtungen von Arbeitsplatzverlusten zu.
In der zweiten Tageshälfte wird der Fokus auf den ADP-Beschäftigungsbericht und die revidierten US-BIP-Daten für das zweite Quartal gerichtet. Ermutigende Ergebnisse könnten den US-Dollar stärken. Eine stabile Lage am Arbeitsmarkt und positive BIP-Dynamiken würden die Ängste vor einer drohenden Rezession mindern und das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit der Federal Reserve stärken, die Inflation zu kontrollieren, ohne das Wirtschaftswachstum zu gefährden.
Ebenfalls heute wird das FOMC der USA seine Entscheidung über den Leitzins verkünden. Das Beibehalten der Zinssätze würde die Stärke des Dollars gegenüber dem Euro unterstützen. Allerdings sind Marktentwicklungen selten einseitig. Selbst bei einer günstigen FOMC-Entscheidung für den Dollar könnten aufgrund von Gewinnmitnahmen kurze Rückschläge auftreten. Daher sollten Händler und Investoren wachsam bleiben und verschiedene Marktszenarien in Betracht ziehen. Die FOMC-Entscheidung ist nur einer von vielen Einflussfaktoren auf den Devisenmarkt. Vergessen Sie nicht die Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, bei denen die Fed weiterhin Herausforderungen gegenübersteht.
Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich auf die Umsetzung der Szenarien #1 und #2 konzentrieren.
Kaufsignal
Szenario #1: Heute ist der Kauf des Euros möglich, wenn der Preis das Niveau von 1,1572 erreicht (grüne Linie auf dem Diagramm), mit dem Ziel, auf 1,1635 zu steigen. Bei 1,1635 plane ich, auszusteigen und eine Verkaufsposition in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen, mit dem Ziel einer Bewegung von 30–35 Punkten. Ein starker Anstieg des Euros heute würde eine dovish Haltung der Fed erfordern. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Null-Linie ist und gerade beginnt zu steigen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro zu kaufen, wenn der Preis das Niveau von 1,1536 zweimal testet, während der MACD sich im überverkauften Bereich befindet. Dies wird die Abwärtsbewegung des Paares begrenzen und eine Umkehr auslösen. Die erwarteten Ziele sind 1,1572 und 1,1635.
Verkaufssignal
Szenario #1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, sobald er das Niveau von 1,1536 erreicht (rote Linie auf dem Diagramm), mit dem Ziel 1,1495, wo ich aussteigen und in die entgegengesetzte Richtung kaufen werde (erwarte einen Rückschlag von 20–25 Punkten). Der Verkaufsdruck wird wahrscheinlich zunehmen, wenn die Daten stark sind. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter Null ist und gerade beginnt zu fallen.
Szenario #2: Ich plane auch, den Euro zu verkaufen, wenn der Preis das Niveau von 1,1572 zweimal testet, während der MACD sich im überkauften Bereich befindet. Dies wird die Aufwärtsbewegung des Paares begrenzen und eine Abwärtsumkehr auslösen. Die Ziele in diesem Fall sind 1,1536 und 1,1495.
Diagrammschlüssel:
- Dünne grüne Linie – Einstiegspreis für den Kauf des Instruments;
- Dicke grüne Linie – vorgeschlagenes Take-Profit-Niveau oder Punkt zur manuellen Gewinnsicherung, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- Dünne rote Linie – Einstiegspreis für den Verkauf des Instruments;
- Dicke rote Linie – vorgeschlagenes Take-Profit-Niveau oder Punkt zur manuellen Gewinnsicherung, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
- MACD-Indikator – bei Markteintritt immer überkaufte und überverkaufte Zonen berücksichtigen.
Wichtig: Anfänger im Forex-Handel sollten bei der Entscheidungsfindung für den Einstieg äußerst vorsichtig sein. Es ist am besten, sich vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte aus dem Markt herauszuhalten, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während der Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie stets Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Ohne diese können Sie schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren, besonders wenn Sie kein Money Management praktizieren und mit großen Volumen handeln.
Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Handelsplan—wie den, den ich oben skizziert habe. Spontane Entscheidungen basierend auf den aktuellen Marktbedingungen zu treffen, ist für Intraday-Händler eine verlustbringende Strategie.
