Der Euro verzeichnete einen leichten Anstieg als Reaktion auf die Nachricht, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Eurozone im zweiten Quartal dieses Jahres um 0,1% gewachsen ist. Auch das britische Pfund korrigierte sich im Vorfeld eines wichtigen wirtschaftlichen Ereignisses.
In Erwartung des bevorstehenden ADP-Beschäftigungsberichts und der US-BIP-Daten handeln Marktteilnehmer vorsichtig und ziehen es vor, sich zurückzuhalten. Der ADP-Bericht liefert als führender Indikator frühzeitig Einblicke in den Arbeitsmarkt vor den offiziellen Statistiken des Department of Labor. Der vorherige Bericht war sehr schwach, daher könnte eine erhebliche Überschreitung der Erwartungen bei den tatsächlichen Zahlen die Federal Reserve dazu veranlassen, eine weniger restriktive Haltung in Betracht zu ziehen. Unterdessen helfen die BIP-Dynamiken den aktuellen Zustand der US-Wirtschaft zu beurteilen. Stetiges BIP-Wachstum würde Optimismus stützen, könnte aber gleichzeitig den Druck auf die Fed erhöhen, die Inflation einzudämmen. Im Gegensatz dazu würde ein Rückgang des BIP-Wachstums Rezessionsängste wecken und möglicherweise eine negative Reaktion an den Aktienmärkten auslösen.
Außerdem wird heute erwartet, dass das US-FOMC seine Entscheidung über den Leitzins bekannt gibt. Dieses Ereignis wird zweifellos einer der Hauptfaktoren sein, die die Dynamik der Finanzmärkte in den kommenden Wochen prägen. Die Auswirkungen der Entscheidung des FOMC erstrecken sich weit über die US-Wirtschaft hinaus. Eine Änderung des Zinssatzes beeinflusst direkt die Wechselkurse. Darüber hinaus setzt die Entscheidung der Fed oft den Ton für die Geldpolitik anderer Zentralbanken und beeinflusst globale Kapitalströme. Vor dem Hintergrund großer Unsicherheiten über den zukünftigen Verlauf der Inflation und des Arbeitsmarktes wird die Fed wahrscheinlich ihre Politik heute unverändert lassen, was den Dollar gegenüber mehreren Risikoanlagen stützen würde. Andernfalls könnte der Dollar erheblich an Wert verlieren.
Bei starken Wirtschaftsdaten werde ich mich auf die Momentum-Strategie verlassen. Zeigt der Markt keine Reaktion auf die Veröffentlichungen, werde ich weiterhin die Mean Reversion-Strategie anwenden.
Momentum-Strategie (Breakout Trades) für die zweite Hälfte des Tages
EUR/USD:
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1570 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1,1605 und 1,1640 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1535 könnte einen Rückgang in Richtung 1,1500 und 1,1460 auslösen.
GBP/USD:
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1.3380 könnte zu einem Anstieg in Richtung 1.3425 und 1.3450 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1.3355 könnte einen Rückgang in Richtung 1.3300 und 1.3266 bewirken.
USD/JPY:
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 148.16 könnte zu einem Anstieg in Richtung 148.50 und 149.00 führen;
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 147.85 könnte zu einem Rückgang in Richtung 147.50 und 147.20 führen.
Mean Reversion Strategie (Umkehrgeschäfte) für die zweite Hälfte des Tages
EUR/USD:
- Achten Sie darauf, zu verkaufen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,1575 stattgefunden hat, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Achten Sie darauf, zu kaufen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 1,1538 stattgefunden hat, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
GBP/USD:
- Verkauf in Betracht ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3384, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Kauf in Betracht ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3334, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt.
AUD/USD:
- Verkauf in Betracht ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6520, sobald der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt;
- Kauf in Betracht ziehen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6494, sobald der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
USD/CAD:
- Verkauf erwägen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1.3792, sobald der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
- Kauf erwägen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1.3759, sobald der Kurs über dieses Niveau zurückkehrt.
