Am Donnerstag kehrte das EUR/USD-Paar zum 76,4% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1454 zurück, prallte davon ab und drehte zugunsten des US-Dollars. Die Bären konnten jedoch das Abwärtsmomentum nicht aufrechterhalten. Ein erneuter Abprall vom 1,1454-Level heute würde erneut den US-Dollar unterstützen und auf einen potenziellen Rückgang in Richtung der Unterstützungszone bei 1,1374–1,1380 hinweisen. Wenn sich das Paar über 1,1454 konsolidiert, könnten Händler ein anhaltendes Wachstum in Richtung des 100,0% Retracement-Levels bei 1,1574 erwarten.
Das Wellenmuster auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle brach das vorherige Hoch, während die aktuellste Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrach. Somit wird der aktuelle Trend als bärisch angesehen, obwohl er sich aufgrund der Nachrichtenlage häufig ändert. Donald Trump schaffte es, mehrere günstige Geschäfte abzuschließen, was die bärische Stimmung unterstützt hat, ebenso wie Jerome Powells Kommentare nach der letzten Fed-Sitzung. Allerdings könnte diese Unterstützung für die Bären sich als vorübergehend erweisen.
Am Donnerstag richteten Händler ihre Aufmerksamkeit auf die europäischen Statistiken, obwohl das Volumen und die Bedeutung der Daten objektiv niedriger waren als in den USA. Die Arbeitslosenquote in Deutschland blieb bei 6,3% entgegen den Erwartungen. Auch die Arbeitslosenquote der Eurozone blieb bei 6,2%, und der Verbraucherpreisindex in Deutschland verharrte bei 2%, alles im Gegensatz zu den Prognosen. In den USA stieg der Preisindex für persönliche Konsumausgaben um 0,3%, was den Markterwartungen entsprach. Auch die Zahlen zu persönlichem Einkommen und Ausgaben entsprachen weitgehend den Prognosen. Somit hatten weder Bullen noch Bären starke Gründe, um neue Bewegungen einzuleiten. Nichtsdestotrotz haben derzeit die Bären die Marktinitiative, und der US-Dollar profitiert weiterhin vom positiven Nachrichtenfluss. Trump unterzeichnet für die USA vorteilhafte Abkommen, die Federal Reserve bleibt bei ihrem restriktiven Kurs, und die US-Wirtschaft zeigt weiterhin starkes Wachstum.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Währungspaar zugunsten des US-Dollars um und schloss unter dem 127,2% Fibonacci-Niveau bei 1,1495. Zuvor hatte der Euro auch unterhalb des aufsteigenden Trendkanals geschlossen. Dennoch bleibe ich vorsichtig, daraus abzuleiten, dass ein vollwertiger Abwärtstrend begonnen hat. Das Handelsabkommen zwischen der EU und den USA hat den bärischen Sentiment unterstützt, aber für einen anhaltenden Rückgang in Richtung des nächsten Retracement-Levels bei 1,1213 ist ein nachhaltiger und konsistenter negativer Nachrichtenhintergrund erforderlich. Auf dem CCI-Indikator hat sich eine bullische Divergenz gebildet, die auf eine mögliche Umkehr zugunsten des Euro hindeutet.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode eröffneten professionelle Händler 6.284 Long-Positionen und 8.990 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe der "Nicht-Kommerziellen" bleibt bullisch, was größtenteils Donald Trump zuzuschreiben ist, und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen liegt nun bei 248.000 im Vergleich zu 122.000 Short-Positionen – eine Differenz von mehr als dem Doppelten. Beachten Sie auch die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle, die auf einen starken Aufbau von Euro-Positionen hinweisen. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar zurückgeht.
Seit 24 Wochen in Folge reduzieren große Marktteilnehmer Short-Positionen und erhöhen gleichzeitig die Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der einflussreichste Faktor für Händler, da sie zu einer Rezession in der US-Wirtschaft und anderen langfristigen strukturellen Herausforderungen führen könnte. Trotz mehrerer großer Handelsabkommen sehe ich noch keinen Stimmungswechsel bei den großen Marktteilnehmern.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Verbraucherpreisindex (09:00 UTC)
- USA – Veränderung der Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (12:30 UTC)
- USA – Arbeitslosenquote (12:30 UTC)
- USA – Veränderung der durchschnittlichen Stundenlöhne (12:30 UTC)
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 1. August enthält fünf wichtige Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung wird den gesamten Freitag über stark sein.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Verkaufsmöglichkeiten ergaben sich, nachdem sich das Paar unter 1.1712 konsolidiert hatte, mit Zielen bei 1.1645, 1.1574 und 1.1454. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Verkaufsmöglichkeiten traten beim Abprallen von 1.1454 auf, mit einem Ziel bei 1.1374–1.1380. Heute kann der Kauf erwogen werden, entweder nach einem Schlusskurs über 1.1454 mit einem Ziel bei 1.1574 oder nach einem Abprallen von der Zone 1.1374–1.1380.
Die Fibonacci-Niveaus basieren auf 1.1574–1.1066 im Stundenchart und 1.1214–1.0179 im Vier-Stunden-Chart.
