Der Euro wurde effektiv mit der Mean-Reversion-Strategie gehandelt, während der japanische Yen und das britische Pfund der Momentum-Strategie folgten.
Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe der Eurozone und des Vereinigten Königreichs wurden nach unten revidiert, was sowohl dem Euro als auch dem Pfund im ersten Tagesabschnitt ein Wachstum verwehrte. Die schwachen Daten aus Europa verstärkten die Sorgen über eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in der Region. Die Investoren sind zunehmend besorgt, dass die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, auf Zinssenkungen zu verzichten, die Wirtschaft in die Rezession treiben könnte. Dasselbe gilt für das Vereinigte Königreich, wo die Zentralbank zögert, die Geldpolitik zu lockern, aus Sorge vor einem erneuten Inflationsschub, ausgelöst durch Trumps Zölle.
In der zweiten Tageshälfte werden Daten aus den USA zu den Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft, der Arbeitslosenquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen veröffentlicht. Dieses Datenpaket, bekannt als Nonfarm Payrolls, hat traditionell einen starken Einfluss auf die Währungsmärkte, und heute wird wahrscheinlich keine Ausnahme sein.
Die Veränderung der Beschäftigungszahlen wird besonders wichtig sein, da sie Einblicke in das Tempo der Jobschaffung bietet. Ein starkes Beschäftigungswachstum könnte auf eine gesunde Wirtschaft hinweisen und die Fed darin unterstützen, die Zinssätze beizubehalten, was dem Dollar zugutekäme. Die Arbeitslosenquote ist ein weiterer Schlüsselindikator, der die allgemeinen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt widerspiegelt. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit wird typischerweise als positives Signal gesehen, dass mehr Menschen Arbeit finden.
Die durchschnittlichen Stundenlöhne dienen als Indikator für den Inflationsdruck. Steigende Löhne können den Konsum ankurbeln und zu höheren Preisen führen. Wenn das Lohnwachstum die Erwartungen übertrifft, könnte die Fed eine aggressivere Haltung zur Eindämmung der Inflation einnehmen, was den Dollar einmal mehr unterstützt.
Im Falle starker Daten werde ich mich darauf konzentrieren, die Momentum-Strategie umzusetzen. Sollte der Markt auf die Daten nicht reagieren, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie verwenden.
Momentum-Strategie (Ausbruch) für die zweite Tageshälfte:
EUR/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1420 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,1470 und 1,1533 führen
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1395 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1370 und 1,1343 führen
GBP/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3180 könnte zu einem Wachstum in Richtung 1,3230 und 1,3273 führen
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3135 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3100 und 1,3045 führen
USD/JPY
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 150,50 könnte zu einem Wachstum in Richtung 150,90 und 151,30 führen
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 150,18 könnte zu einem Rückgang in Richtung 149,70 und 149,20 führen
Mean Reversion Strategy (Pullback) für die zweite Hälfte des Tages:
EUR/USD
- Ich werde nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,1452 verkaufen, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt
- Ich werde nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,1387 kaufen, sobald der Preis auf dieses Niveau zurückkehrt
GBP/USD
- Ich werde nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3185 verkaufen, sobald der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3116 kaufen, sobald der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.
AUD/USD
- Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6448 verkaufen, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6416 kaufen, sobald der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt.
USD/CAD
- Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3891 verkaufen, sobald der Preis wieder unter dieses Niveau fällt
- Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3845 kaufen, sobald der Preis wieder auf dieses Niveau steigt
