Analyse der Freitagsgeschäfte
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Freitag ein starkes Wachstum, das völlig gerechtfertigt war—genau wie alle Marktbewegungen in der letzten Woche. Erinnern wir uns daran, dass der Dollar die meiste Zeit der Woche (vier Tage) selbstsicher auf dem Podest saß, da fast alle Nachrichten zu seinen Gunsten ausfielen. Dazu gehörten starke US-BIP-Daten für das zweite Quartal, Donald Trumps schockierende, aber recht lukrative Handelsabkommen und Jerome Powells straffer Ton bei der Sitzung der Federal Reserve.
Dieses ganze „Kartenhaus“ brach am Freitag zusammen, als der Bericht zu den Nonfarm Payrolls veröffentlicht wurde und Trump Zollerhöhungen für 60 Länder ankündigte. Es stellte sich heraus, dass das Wirtschaftswachstum in den USA im zweiten Quartal keine echte Unterstützung hatte. Die Inflation steigt und der Arbeitsmarkt schrumpft. Mit anderen Worten, die US-Wirtschaft wächst nicht durch die Schaffung von Arbeitsplätzen oder erhöhte Investitionen der Unternehmen—sie wächst künstlich, angetrieben durch Zölle und konstante Verzerrungen in den Import- und Exportbilanzen.
Somit erfasste der Markt endlich eine einfache Idee, die wir zuvor angedeutet hatten: Trumps Politik sieht auf dem Papier gut aus, aber die Realität ist weitaus weniger optimistisch.
5M Chart von EUR/USD
Auf dem 5-Minuten-Chart am Freitag wurden viele Signale gebildet, doch es war nicht nötig, sie zu kennzeichnen. Vor der Veröffentlichung der US-Daten war die Kursbewegung recht ruhig, nahezu ohne Handelssignale. Ein Markteintritt vor der Veröffentlichung der Nonfarm-Payrolls machte keinen Sinn. Nach der Veröffentlichung begannen chaotische Bewegungen, und der Markt schenkte den technischen Niveaus keine Beachtung.
Handelsstrategie für Montag:
Auf dem Stundenchart hat das EUR/USD-Paar jede Chance, den seit Anfang des Jahres entstehenden Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Das "Kartenhaus" des US-Dollars ist zusammengebrochen. Wir hatten zuvor gewarnt, dass der amerikanischen Währung langfristige Gründe für einen Anstieg fehlten und den "Optimismus" um Trumps Politik und deren erste Ergebnisse in Frage gestellt. Freitag hat bestätigt, dass wir Recht hatten.
Am Montag könnte sich das EUR/USD-Paar in beide Richtungen bewegen, da der Markt weiterhin die Ereignisse vom Freitag "verdauen" wird. Neben den enttäuschenden Arbeitsmarktdaten sollte auch ein neues Zollpaket des großzügigen amerikanischen Präsidenten - sowie eine neue Runde von Drohungen - beachtet werden. Wir glauben, dass der Dollar weiter fallen wird.
Auf dem 5-Minuten-Chart sollten am Montag die folgenden Levels betrachtet werden: 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1292, 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1563–1.1571, 1.1655–1.1666, 1.1740–1.1745, 1.1808, 1.1851, 1.1908.
Es sind keine wichtigen Berichte oder Ereignisse am Montag im Euro-Raum oder in den USA geplant, aber da Trump "aus dem Winterschlaf erwacht" ist, sollten wir auf Nachrichten gefasst sein.
Wichtige Regeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit ist, die ein Signal benötigt, um sich zu bilden (ein Abprallen oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels falsche Signale ergeben, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Märkten können Paare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Markts einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung und schließen Sie anschließend alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stundenchart nur während Perioden mit guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird, handeln.
- Nahe beieinander liegende Levels: Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Breakeven-Punkt, nachdem sich der Kurs um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus für die Eröffnung oder Schließung von Positionen und können auch als Punkte für die Platzierung von Take-Profit-Aufträgen dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung aufzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als zusätzliche Quelle für Handelssignale verwendet werden.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese finden sich im Wirtschaftskalender und können die Kursbewegungen stark beeinflussen. Gehen Sie vorsichtig vor oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um plötzliche Kursumkehrungen zu vermeiden.
Forex-Handelsanfänger sollten daran denken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und die Anwendung eines effektiven Geldmanagements sind für langfristigen Handelserfolg unerlässlich.
