Am Montag fiel das Währungspaar EUR/USD auf das 50,0% Retracement-Level bei 1,1590 und erholte sich davon. Dadurch wurde eine Umkehr zugunsten des Euro abgeschlossen. Die Aufwärtsbewegung könnte sich in Richtung der Widerstandszone von 1,1637–1,1645 fortsetzen. Eine Konsolidierung über dieser Zone würde weiteres Wachstum in Richtung der Niveaus von 1,1695 und 1,1789 begünstigen. Ein Rückprall von der Zone 1,1637–1,1645 würde die US-Währung begünstigen und eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der Niveaus von 1,1590 und 1,1544 unterstützen.
Die Struktur der Wellen im Stundenchart bleibt unkompliziert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach das Hoch der vorherigen Welle, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief durchbrach. Daher kann der Trend derzeit als "bärisch" angesehen werden, jedoch hat er sich kürzlich aufgrund des Nachrichtenhintergrunds häufig geändert. Donald Trump konnte mehrere vorteilhafte Geschäfte abschließen, die die Bären unterstützten, ebenso wie die Aussagen von Jerome Powell nach dem letzten Fed-Meeting. Allerdings unterstützen die jüngsten Arbeitsmarktdaten und der geänderte Ausblick auf die Geldpolitik der Fed nun die Bullen.
Am Montag gab es keinen nennenswerten Nachrichtenhintergrund, aber die Bären versuchten dennoch, das Paar tiefer zu drücken. Die Bewegung war schwach, da der heutige Inflationsbericht aus den USA mit Spannung erwartet wird. Dieser Bericht könnte die Entscheidung des FOMC bei seinem nächsten Treffen beeinflussen. Derzeit erwarten die Händler eine Zinssenkung beim FOMC-Treffen im September, aber werden die Entscheidungsträger bereit sein, für eine Senkung zu stimmen, wenn die Inflation beispielsweise auf 3 % steigt? Meiner Ansicht nach ist die Antwort nicht eindeutig. Wenn die Inflation heute hoch ausfällt, werden die Chancen auf eine Lockerung der Geldpolitik im September wahrscheinlich abnehmen. Je stärker die Inflation steigt, desto geringer sind die Chancen. Somit würde eine hohe Inflation die Bären unterstützen. Derzeit scheint ein Anstieg der US-Inflation das wahrscheinlichste Ergebnis zu sein.
Auf dem Vier-Stunden-Chart hat das Paar zugunsten des Euro gedreht und ist nach der Ausbildung von zwei bullischen Divergenzen auf das Niveau von 1,1680 gestiegen. Ein Rückschlag von diesem Niveau deutet auf einen möglichen Rückgang in Richtung des 127,2 % Retracement-Levels bei 1,1495 hin. Eine Konsolidierung über 1,1680 würde die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 161,8 % bei 1,1854 erhöhen. Derzeit werden keine aufkommenden Divergenzen bei irgendeinem Indikator beobachtet, und ein Abrutschen unter den aufsteigenden Kanal bedeutet nicht unbedingt, dass sich ein bärischer Trend bildet.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtsperiode haben professionelle Händler 1.848 Long-Positionen geschlossen und 5.916 Short-Positionen eröffnet. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt optimistisch, hauptsächlich aufgrund der Politik von Donald Trump, und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt jetzt 247.000, verglichen mit 131.000 Short-Positionen — fast eine Verdopplung. Zudem ist die große Anzahl grüner Zellen in der obigen Tabelle zu beachten, was auf einen starken Aufbau von Positionen im Euro hinweist. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit 26 aufeinanderfolgenden Wochen haben große Marktteilnehmer ihre Short-Positionen reduziert und ihre Long-Positionen erhöht. Die Politik von Donald Trump bleibt ein wesentlicher Faktor für Händler, da sie langfristige und strukturelle Herausforderungen für die US-Wirtschaft mit sich bringen könnte. Trotz des Unterzeichnens mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen einige zentrale Wirtschaftsindikatoren Rückgänge.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone – ZEW-Konjunkturerwartungen Index (09:00 UTC). Deutschland – ZEW-Konjunkturerwartungen Index (09:00 UTC). USA – Verbraucherpreisindex (12:30 UTC).
Am 12. August enthält der Wirtschaftskalender drei Einträge, von denen einer als wichtig erachtet wird. Der Nachrichtenhintergrund dürfte die Marktstimmung in der zweiten Tageshälfte beeinflussen.
EUR/USD-Prognose und Handelstipps:
Das Verkaufen des Paares war möglich bei einem stündlichen Schlusskurs unterhalb der Zone von 1,1637–1,1645 mit Zielen bei 1,1590 und 1,1544. Das erste Ziel wurde erreicht. Heute sind Verkäufe mit denselben Zielen möglich im Falle eines Rückpralls von der Zone 1,1637–1,1645. Käufe könnten bei einem Rückprall von 1,1590 auf dem Stundenchart initiiert werden. Solche Positionen können heute mit Zielen von 1,1637 und 1,1695 gehalten werden.
Fibonacci-Raster werden auf dem Stundenchart von 1,1789 bis 1,1392 und auf dem Vier-Stunden-Chart von 1,1214 bis 1,0179 aufgebaut.
