EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung fort, obwohl es im Tagesverlauf keine wichtigen Ereignisse oder Berichte gab. Doch der breitere fundamentale Hintergrund, der von den gleichen hartnäckigen Faktoren angetrieben wird, übt weiterhin konstanten Druck auf den US-Dollar aus. Daher ist es für den Dollar nicht notwendig, dass lokale Nachrichten oder makroökonomische Berichte vorliegen, um einen weiteren Rückgang zu erleben, wie wir am Mittwoch sehen konnten.
Aus technischer Sicht haben wir es mit einem weiteren Aufwärtstrend zu tun, der fast sicher Teil des "2025-Trends" ist. Daher erwarten wir, dass die Aufwärtsbewegung weitergeht. Zwei neue globale Themen zeichnen sich für den Dollar ab, die beide zusätzliche Probleme für ihn schaffen könnten. Das erste ist die hohe Wahrscheinlichkeit einer tiefgreifenden Lockerung der Geldpolitik durch die Federal Reserve. Das zweite sind die bevorstehenden Gespräche in Alaska, die zumindest zu einem vorübergehenden Waffenstillstand führen könnten. Beide Faktoren sind negativ für den Dollar – die Geldpolitik der Fed aus offensichtlichen Gründen und die Deeskalation des Konflikts in der Ukraine, da dies eher risikoreicheren Währungen als dem sicheren Hafen Dollar zugutekäme.
Im 5-Minuten-Zeitfenster wurden gestern keine Handelssignale gebildet. Das letzte Signal erschien am Dienstagabend, als der Preis zweimal vom Niveau 1.1666 abprallte. Theoretisch hätten diese Signale gehandelt werden können, zumindest bei der Eröffnung der europäischen Sitzung am Mittwoch, da sich der Preis zu diesem Zeitpunkt nicht weit vom Signalpunkt entfernt hatte. Wir erwarten ein Wachstum in Richtung des Bereichs 1.1750–1.1760.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 5. August datiert. Wie das obige Diagramm eindeutig zeigt, war die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit bullish, während die Bären gegen Ende 2024 kaum die Dominanzzone betraten, sie jedoch schnell wieder verloren. Seit Donald Trump das Amt übernommen hat, fällt der Dollar nur noch. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau darauf hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung des Euro, aber es gibt einen sehr wesentlichen Faktor für den Rückgang des Dollars. Der langfristige Abwärtstrend bleibt intakt, aber zu diesem Zeitpunkt ist es egal, wo der Preis in den letzten 17 Jahren hingegangen ist. Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar zu steigen beginnen, aber die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass der Krieg in irgendeiner Form weitergehen wird.
Die Positionierung der roten und blauen Indikatorlinien signalisiert immer noch einen Aufwärtstrend. In der letzten Berichtsperiode sank die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ um 1.400, während die Short-Positionen um 5.900 zunahmen. Infolgedessen fiel die Nettoposition um 7.300 Kontrakte in der Woche — eine unbedeutende Veränderung.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart zeigt das Währungspaar EUR/USD weiterhin eine neue Aufwärtsbewegung. Diese neue Wachstumswelle begann, nachdem der Preis auf dem Tages-Chart von der Senkou-Span-B-Linie abgeprallt ist. Somit hat der Dollar eine sehr technische Korrektur durchlaufen, während der Aufwärtstrend intakt blieb. Wir beobachten nun eine neue Aufwärtsbewegung, die vollständig durch den aktuellen fundamentalen Hintergrund unterstützt wird.
Für den 14. August heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, sowie die Senkou-Span-B-Linie (1,1546) und die Kijun-sen-Linie (1,1660). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Ermittlung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt – dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag wird der Euroraum die zweite BIP-Schätzung für das zweite Quartal sowie die Daten zur Industrieproduktion veröffentlichen. In den USA werden der Erzeugerpreisindex und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Unter diesen kann nur die Industrieproduktion im Euroraum als bedeutend angesehen werden, während der Rest von sekundärer Bedeutung ist.
Handelsempfehlungen
Am Donnerstag könnte die Aufwärtsbewegung gut weitergehen, unterstützt durch den Abprall von der Senkou-Span-B-Linie (Tages-Chart) und den breiteren fundamentalen Hintergrund. Daher konzentrieren wir uns weiterhin auf Long-Positionen mit einem Ziel von 1,1750–1,1760. Wenn dieser Bereich durchbrochen wird, ist das nächste Ziel 1,1846.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
