GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch setzte das Währungspaar GBP/USD seine schwache Abwärtsbewegung fort, die einen korrektiven Charakter hat. Der Preis konsolidierte sich unterhalb der aufwärtsgerichteten Trendlinie, sodass der Rückgang zu erwarten war. Ein Rückgang, aber keine Umkehr in einen Abwärtstrend. Gestern konnten Händler durchaus erwarten, dass das britische Pfund steigt, da das Vereinigte Königreich die Inflationsdaten für Juli veröffentlichte, die eine stärkere als vorhergesagte Beschleunigung zeigten. Konkret wurde ein Wachstum von 3,7–3,8% im Jahresvergleich prognostiziert, während der tatsächliche Wert auf 3,8% gestiegen ist. In jedem Fall beschleunigt sich die Inflation im Vereinigten Königreich seit 10 Monaten, was die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Bank of England im Jahr 2025 erheblich verringert.
Dies ist ein bullischer Faktor für die britische Währung, und tatsächlich stieg das Pfund am Morgen. Allerdings hielt das Wachstum nicht lange an. In der zweiten Tageshälfte setzte sich die technische Abwärtsbewegung fort. Unten liegt die Senkou-Span-B-Linie, die als starke Unterstützung für den Preis dient. Wir erwarten nicht, dass diese Linie ohne starke fundamentale oder makroökonomische Treiber durchbrochen wird.
Am Mittwoch wurde nur ein Handelssignal gebildet, das sich über 6–7 Stunden entwickelte. Der Preis testete lange den Bereich von 1,3494–1,3509, aber letztendlich gaben die Bullen nach. Händler konnten daher auf dieses Signal hin eine Short-Position eröffnen, die sich sogar als profitabel erwies — bis zum Ende des Tages war das Paar um etwa 20 Pips gefallen.
COT-Bericht
Die COT-Berichte zum Britischen Pfund zeigen, dass sich in den letzten Jahren das Sentiment der kommerziellen Händler ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich häufig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nullmarke. Derzeit haben sie sich fast wieder angenähert, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund von Trumps Politik, daher ist die Nachfrage der Market Maker nach dem Pfund momentan nicht besonders wichtig. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern. Die Dollarnachfrage wird weiter zurückgehen. Laut dem neuesten Bericht über das Britische Pfund hat die "nicht-kommerzielle" Gruppe 8.100 Kaufverträge und 13.900 Verkaufsverträge eröffnet. Somit ging die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler während der Berichtswoche um weitere 5.800 Kontrakte zurück.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund stark an, aber es sollte verstanden werden, dass es nur einen Grund gibt: Trumps Politik. Sobald dieser Faktor neutralisiert wird, könnte der Dollar wachsen, aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Es ist nicht allzu wichtig, wie schnell die Netto-Position für das Pfund wächst oder fällt. Der Dollar fällt trotzdem, meist in einem schnelleren Tempo.
GBP/USD 1-Stunden Analyse
Auf dem Stunden-Chart korrigiert das GBP/USD-Paar weiterhin im Rahmen eines Aufwärtstrends, während es sich im Tages-Chart von der wichtigen und starken Senkou Span B-Linie abprallte. Aus unserer Sicht spricht der fundamentale Hintergrund immer noch nicht für die US-Währung, daher erwarten wir langfristig die Fortsetzung des "2025-Trends". Der Dollar kann nur im Rahmen rein technischer Korrekturen noch auf Wachstum hoffen.
Für den 21. August heben wir folgende wichtige Ebenen hervor: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3509, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Die Senkou Span B-Linie (1.3426) und die Kijun-sen-Linie (1.3519) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-Even zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Donnerstag werden in Großbritannien und den USA die Geschäftsaktivitätsindizes für August im Dienstleistungs- und Fertigungssektor veröffentlicht. Die britischen Indizes werden mehr Gewicht haben, aber gestern haben wir bereits gesehen, dass der Markt auf die britischen Daten sehr schwach reagierte. Höchstwahrscheinlich wird die Reaktion der Händler heute ebenfalls gedämpft ausfallen.
Handelsempfehlungen
Wir sind der Meinung, dass der Markt am Donnerstag weiterhin schleppende Bewegungen mit minimaler Volatilität zeigen wird, die sehr nahe an flachen Bedingungen sind. Nach dem Bruch der Trendlinie glauben wir nicht, dass der Trend in einen Abwärtstrend gewechselt hat. Die Abwärtskorrektur könnte jedoch zur Senkou Span B-Linie weitergehen, von der ein Abprall die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends auslösen könnte.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Handelssignalquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelssignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
