EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD handelten am Mittwoch weiterhin innerhalb derselben flachen Spanne wie in den vergangenen Tagen. Die Volatilität nimmt täglich ab, daher ist der Arbeitsbereich jetzt durch die Ebenen 1.1615 und 1.1666 begrenzt. Natürlich wird die flache Phase irgendwann enden, aber wir warnen Händler davor, vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Beispielsweise hat der Preis nun die aufsteigende Trendlinie durchbrochen, und viele Händler könnten schlussfolgern, dass ein Abwärtstrend begonnen hat. Allerdings sind Signale innerhalb einer flachen Phase unzuverlässig. Auch die Linien des Ichimoku-Indikators schwächen sich erheblich ab, so dass man auch dort keine Handelssignale suchen sollte.
Man könnte auf makroökonomische Daten hoffen, aber diese Woche wurden keine veröffentlicht. Gestern war der einzige Bericht des Tages die revidierten europäischen Inflationsdaten für Juli, die den ersten Schätzungen und Prognosen voll entsprachen. Natürlich zeigte der Markt keine Reaktion. Somit gibt es derzeit weder technische Hinweise, noch Nachrichten, noch Berichte – einfach nichts.
Auch auf dem 5-Minuten-Chart gibt es keine Handelssignale. Von Zeit zu Zeit testet der Preis eine bestimmte Linie oder ein Niveau, aber Signale innerhalb einer flachen Phase sind mehr Zufall als ein konsistentes Muster. Gestern prallte der Preis zweimal von der Senkou Span B-Linie und einmal vom Bereich 1.1660–1.1666 ab. Alle drei Signale hätten gehandelt werden können und sogar kleine Gewinne bringen können. Doch wir glauben, dass der Handel solcher Signale wenig Sinn macht. Welche Gewinne kann man erwarten? Zehn Pips?
COT Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 12. August datiert. Das obige Diagramm zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-gewerblichen Händler schon lange bullisch war, während die Bären nur kurzzeitig am Ende des Jahres 2024 einen Vorteil erlangten, bevor sie ihn schnell wieder verloren. Seit Trump als US-Präsident im Amt ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung weitergehen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau auf dieses Szenario hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung der europäischen Währung unterstützen, aber es gibt einen sehr gewichtigen Faktor für den Rückgang des US-Dollars. Der globale Abwärtstrend ist weiterhin intakt, aber welche Bedeutung hat es jetzt, wo sich der Kurs in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber die jüngsten Ereignisse zeigen, dass der Krieg in irgendeiner Form weitergehen wird.
Die Positionierung der roten und blauen Indikatorlinien signalisiert weiterhin die Erhaltung eines bullischen Trends. Während der letzten Berichtsperiode verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-gewerblichen" um 1.000, während die Short-Positionen um 500 abnahmen. Entsprechend sank die Netto-Position um 500 Kontrakte in der Woche, was eine unerhebliche Veränderung darstellt.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart hat das Währungspaar EUR/USD seit mehreren Tagen in Folge seitwärts gehandelt. Die letzte Aufwärtsbewegung begann, nachdem der Kurs von der Senkou Span B-Linie auf dem Tageschart zurückprallte. Somit korrigierte sich der Dollar sehr technisch, während der Aufwärtstrend intakt blieb. Derzeit ruht der Markt und wartet offensichtlich auf wichtige Ereignisse.
Für den 21. August heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1630) und die Kijun-sen-Linie (1,1660). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, worauf bei der Bestimmung von Handelssignalen geachtet werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellen sollte.
Am Donnerstag werden endlich die ersten mehr oder weniger bedeutenden Berichte der Woche veröffentlicht. Deutschland, die Eurozone und die USA werden die Geschäftstätigkeitsindizes für den Dienstleistungs- und den Fertigungssektor für August veröffentlichen. Die US-Indizes sind kaum von Interesse, da die USA ihre eigenen ISM-Indizes haben. Aber die europäischen Daten sind es wert, beobachtet zu werden.
Handelsempfehlungen
Am Donnerstag könnte der Markt aufwachen, da dies der erste Tag der Woche mit einem makroökonomischen Hintergrund sein wird. Es wird wichtig sein, während der europäischen Sitzung festzustellen, ob die Seitwärtsbewegung beendet ist. In der vergangenen Woche konnte sich der Dollar nicht einmal im Rahmen einer Korrektur stärken. Daher erwarten wir wie zuvor eine Aufwärtsbewegung des Paares.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quelle für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien—Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor zurückgeprallt ist. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
