Der Euro und der japanische Yen konnten ihre Positionen gegenüber dem Dollar halten, während das britische Pfund trotz starker Inflationsdaten aus dem Vereinigten Königreich bis zum Tagesende nachgab.
Die gestrigen restriktiven Minuten der US-Notenbank vom vorherigen Treffen führten nicht zu einem starken Anstieg des Dollars. Es scheint, dass die Händler die abwartende Haltung der Fed bereits eingepreist haben, und der Markt reagierte eher verhalten. Stattdessen sehen wir eine Konsolidierung nahe den aktuellen Niveaus, was auf Unsicherheit über die Aussichten hinweist.
Diese Unsicherheit wird durch widersprüchliche Signale aus der Wirtschaft genährt. Einerseits bleibt die Inflation hartnäckig hoch, was aggressivere Maßnahmen der Fed erfordert. Andererseits werden Anzeichen für ein nachlassendes Wirtschaftswachstum und Schwächen am Arbeitsmarkt zunehmend deutlich, was Bedenken über mögliche Konsequenzen aufwirft. Unter diesen Bedingungen ziehen es Marktteilnehmer vor, abzuwarten, die eingehenden Daten zu bewerten und die Rhetorik der Fed-Vertreter genau zu beobachten.
Heute werden Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone, der Dienstleistungs-PMI und der zusammengesetzte PMI für August erwartet. Diese Indikatoren werden Einblicke in den aktuellen Zustand der regionalen Wirtschaft sowie die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern bieten. Ein niedriges Verbrauchervertrauen könnte auf Sorgen der Haushalte über Inflation, Zinssätze und Beschäftigungsaussichten hindeuten, was möglicherweise zu geringeren Verbraucherausgaben und zu langsamerem Wirtschaftswachstum führen könnte. Ein Rückgang des Dienstleistungs-PMI und des zusammengesetzten PMI könnte auf eine schwächere Aktivität im Dienstleistungssektor und eine Verschlechterung des allgemeinen Geschäftsklimas hinweisen. Schlechte Daten würden den Druck auf den Euro nur erhöhen.
Was das Pfund betrifft, hängen die zukünftigen Bewegungen des Währungspaares von der Veröffentlichung ähnlicher Daten für das Vereinigte Königreich ab. Den PMI-Indizes kommt besondere Bedeutung zu, da sie als Frühindikatoren für die wirtschaftliche Lage dienen. Ein Rückgang dieser Indikatoren könnte auf ein langsameres Wirtschaftswachstum hinweisen, was das Pfund negativ beeinflussen könnte. Insbesondere Werte unter 50 deuten auf eine Schrumpfung der Geschäftstätigkeit hin und schüren Bedenken über die Aussichten für die britische Wirtschaft.
Entspricht die Datenlage den Erwartungen der Ökonomen, sollte besser auf eine Mean Reversion-Strategie gesetzt werden. Wenn die Daten erheblich höher oder niedriger als erwartet ausfallen, ist eine Momentum-Strategie vorzuziehen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1.1658 könnten zu einem Anstieg des Euros in Richtung 1.1690 und 1.1730 führen.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1.1625 könnten zu einem Rückgang des Euros in Richtung 1.1600 und 1.1567 führen.
GBP/USD
Käufe bei einem Ausbruch über 1.3460 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1.3490 und 1.3527 führen.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1.3445 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1.3410 und 1.3375 führen.
USD/JPY
Käufe bei einem Ausbruch über 147.60 könnten zu einem Anstieg des Dollars in Richtung 147.90 und 148.20 führen.
Verkäufe bei einem Ausbruch unter 147.30 könnten zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 147.00 und 146.65 führen.
Mean Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,1659 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau stattgefunden hat.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,1639 mit einer Rückkehr über dieses Niveau stattgefunden hat.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein misslungener Ausbruch über 1,3466 erfolgt ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein misslungener Ausbruch unter 1,3439 erfolgt ist und der Kurs wieder über dieses Niveau steigt.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6441 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6413 erfolgt ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,3884 zurück unter dieses Niveau fällt.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 1,3870 zurück über dieses Niveau fällt.
