Analyse von Handel und Tipps für den Euro
Der Test des Preisniveaus von 1,1659 trat ein, als der MACD-Indikator sich bereits deutlich oberhalb der Nulllinie befand, was das Aufwärtspotential des Paares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Euro nicht gekauft. Auch erhielt ich keine weiteren Einstiegspunkte in den Markt.
Der hawkishe Ton der jüngsten Fed-Sitzungsprotokolle löste nicht den erwarteten starken Anstieg des Dollars aus. Anleger sind wahrscheinlich überzeugt, dass die Zentralbank die Zinsen im September senken wird, trotz fehlender klarer Signale. Alle konzentrieren sich auf die morgige Rede von Jerome Powell in Jackson Hole, so dass vorerst keine signifikanten Marktveränderungen wahrscheinlich sind. Widersprüchliche wirtschaftliche Signale verstärken diese Unsicherheit. Einerseits bleibt die Inflation hoch, was die Fed zu entschlossenerem Handeln drängt. Andererseits sind Anzeichen einer nachlassenden Wirtschaftsdynamik immer deutlicher zu erkennen, was Besorgnis über mögliche Auswirkungen auf die Beschäftigung weckt. Die entscheidenden Faktoren für die weitere Entwicklung des Dollars könnten bevorstehende Wirtschaftsberichte sein—insbesondere Inflation und Arbeitsmarktdaten—sowie Reden von Fed-Vertretern.
Heute werden Daten zum Verbrauchervertrauen der Eurozone sowie die Dienstleistungs- und der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex (PMI) für August veröffentlicht. Diese Indikatoren werden helfen, den aktuellen Zustand der regionalen Wirtschaft und das Klima unter Unternehmen und Verbrauchern zu bewerten. Ein schwaches Verbrauchervertrauen könnte die Sorgen der Haushalte über Inflation, Zinssätze und Beschäftigungsmöglichkeiten widerspiegeln, was zu reduzierten Ausgaben und langsamerem Wachstum führen könnte. Ebenso könnten Rückgänge im Dienstleistungs-PMI und im zusammengefassten PMI auf eine schwächere Aktivität im Dienstleistungssektor und ein schlechteres Geschäftsklima hindeuten. In dieser instabilen Umgebung werden Investoren diese Zahlen sorgfältig analysieren, um die Wachstumsaussichten der Eurozone und die potenziellen Auswirkungen auf die Politik der Europäischen Zentralbank einzuschätzen. Insbesondere könnten schlechter als erwartete Ergebnisse den Druck auf die EZB erhöhen, die Geldpolitik zu lockern, was den Euro negativ beeinflussen würde. Umgekehrt könnten besser als erwartete Daten den Euro stützen und die Erwartungen verstärken, dass die EZB bei ihrer abwartenden Haltung zu den Zinsen bleibt.
Für die Tagesstrategie werde ich mich hauptsächlich auf Szenarien #1 und #2 konzentrieren.
Kaufszenario
Szenario Nr. 1: Der Kauf des Euro ist heute möglich, wenn der Preis etwa 1,1653 (grüne Linie im Diagramm) erreicht, mit dem Ziel, auf 1,1687 zu wachsen. Bei 1,1687 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, wobei ich eine Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegspunkt erwarte. Ein Anstieg des Euro kann nur nach sehr starken Daten erwartet werden. Wichtig: Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und sich gerade zu bewegen beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro heute zu kaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Preisniveaus von 1,1639 gibt, während der MACD-Indikator im überverkauften Bereich liegt. Dadurch wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzt und eine Aufwärtsumkehr eingeleitet. Ein Anstieg in Richtung der entgegengesetzten Niveaus von 1,1653 und 1,1687 ist zu erwarten.
Verkaufsszenario
Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem der Preis 1,1639 (rote Linie im Diagramm) erreicht hat. Das Ziel wird 1,1612 sein, wo ich plane, auszusteigen und sofort in die entgegengesetzte Richtung zu kaufen, wobei ich einen Rückprall von 20–25 Punkten von diesem Niveau erwarte. Der Abwärtsdruck auf das Paar wird zurückkehren, falls es schwache Daten gibt. Wichtig: Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und sich gerade abwärts zu bewegen beginnt.
Szenario Nr. 2: Ich plane auch, den Euro heute zu verkaufen, wenn es zwei aufeinanderfolgende Tests des Preisniveaus von 1,1653 gibt, während der MACD-Indikator im überkauften Bereich liegt. Dadurch wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzt und eine Abwärtsumkehr eingeleitet. Ein Rückgang in Richtung der entgegengesetzten Niveaus von 1,1639 und 1,1612 ist zu erwarten.
Was zeigt das Diagramm:
- Die dünne grüne Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument gekauft werden kann.
- Die dicke grüne Linie zeigt das erwartete Preisniveau an, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert werden kann oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiteres Preiswachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- Die dünne rote Linie stellt den Einstiegspreis dar, zu dem das Handelsinstrument verkauft werden kann.
- Die dicke rote Linie zeigt das erwartete Preisniveau an, bei dem ein Take-Profit-Auftrag platziert werden kann oder Gewinne manuell gesichert werden können, da ein weiterer Preisrückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist.
- Der MACD-Indikator sollte verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Zonen bei Markteinstiegen zu beurteilen.
Wichtige Hinweise:
- Anfänger im Forex-Handel sollten bei der Entscheidungsfindung zum Markteintritt mit äußerster Vorsicht vorgehen. Es wird empfohlen, sich vor der Veröffentlichung wichtiger Fundamentaldatenberichte vom Markt fernzuhalten, um sich vor schnellen Kursschwankungen zu schützen. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu minimieren. Der Handel ohne Stop-Loss-Aufträge kann schnell Ihr gesamtes Guthaben vernichten, insbesondere wenn Sie Grundsätze des Money Managements vernachlässigen und mit hohen Volumina handeln.
- Denken Sie daran, dass erfolgreicher Handel einen gut definierten Handelsplan erfordert, ähnlich dem oben beschriebenen. Impulsive Handelsentscheidungen, basierend auf der aktuellen Marktlage, sind für Intraday-Trader eine verlustreiche Strategie.
