Am Donnerstag konsolidierte das EUR/USD-Paar unterhalb der Unterstützungszone von 1,1637–1,1645, und bis Freitagmorgen erreichte es das 50,0%-Retracement-Niveau bei 1,1590. Ein Verbleib unterhalb dieses Niveaus würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 38,2% bei 1,1544 erhöhen und weiter bis zu 1,1486. Ein Rückprall vom Niveau 1,1590 würde zugunsten der europäischen Währung wirken und einen moderaten Anstieg in Richtung der Zone 1,1637–1,1645 unterstützen.
Das Wellenmuster auf dem Stunden-Chart bleibt einfach und übersichtlich. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle konnte den Höchststand der vorherigen Welle nicht übertreffen, während die letzte Abwärtswelle unter das vorige Tief fiel. Somit könnte der Trend jetzt in eine neue "bearishe" Phase übergehen. Die neuesten Arbeitsmarktdaten und die sich ändernden Aussichten der Fed-Geldpolitik unterstützen die Bullen, jedoch liegt heute der Fokus auf der Rede von Jerome Powell, und Händler agieren vorsichtig.
Am Donnerstag gab es zahlreiche Wirtschaftsdatenveröffentlichungen, jedoch halfen sie den Händlern nicht wesentlich, ihre Entscheidung zu treffen. Ich glaube, der aktuelle Rückgang der Kurse ist mehr mit Powells abendlicher Rede in Jackson Hole verbunden. Die gestrigen Geschäftsklimaindizes in Deutschland und der EU lieferten keine klare Antwort darauf, ob die Aktivität steigt oder fällt. Ein Wachstum in einem Sektor wurde durch einen Rückgang in einem anderen ausgeglichen. Deshalb glaube ich, dass sich der Markt auf das heutige Abendereignis konzentriert hat und "hawkische" Rhetorik vom Vorsitzenden des FOMC erwartet. Dieser Schluss wird durch die jüngsten Protokolle der Fed gestützt, die deutlich machten, dass die Inflation für den Regulator nach wie vor ein wichtigerer Faktor ist als der Arbeitsmarkt. Somit ist es möglich, dass die meisten Händler sich erneut irren, wenn sie im September eine geldpolitische Lockerung erwarten. Selbst wenn das FOMC sich entscheidet, den Zinssatz zu senken, bedeutet das nicht unbedingt, dass sie die Politik in den folgenden Sitzungen weiter lockern werden. Meiner Meinung nach werden die tatsächlichen Veränderungen in der Geldpolitik bis zum Jahresende weniger "dovish" sein, als die meisten Händler erwarten.
Auf dem 4-Stunden-Chart machte das Paar eine weitere Umkehr zugunsten der US-Währung und konsolidierte sich unterhalb des 1,1680-Niveaus. In letzter Zeit wurde dieses Niveau häufig vom Preis durchkreuzt, daher empfehle ich nicht, es als Referenzpunkt zu verwenden. Der Stundenchart bietet ein klareres und informativeres Bild mit relevanteren Niveaus. Heute bilden sich auf keinem Indikator Divergenzen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche haben professionelle Akteure 1.058 Long-Positionen und 530 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-kommerziell" bleibt dank Donald Trump "bullish" und verstärkt sich im Laufe der Zeit weiter. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beläuft sich nun auf 246.000, während die Short-Positionen bei 131.000 liegen — fast eine Verdopplung. Achten Sie auch auf die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle. Sie zeigen eine starke Ansammlung von Euro-Positionen an. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Bereits seit 27 Wochen reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen die Longs. Donald Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie viele langfristige und strukturelle Probleme für Amerika schaffen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen einige wichtige Wirtschaftsindikatoren einen Rückgang.
Nachrichtenkalender für die USA und die EU:
Vereinigte Staaten – Rede von FOMC-Vorsitzendem Jerome Powell (14:00 UTC).
Am 22. August enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag, aber dieser Eintrag ist der wichtigste der Woche. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Freitag könnte in der zweiten Tageshälfte stark sein.
EUR/USD-Prognose und Händlerempfehlungen:
Verkäufe des Paares waren nach dem Unterschreiten der Zone 1,1637–1,1645 mit einem Ziel von 1,1590 möglich. Dieses Ziel wurde erreicht. Ein Schlusskurs unter diesem Level erlaubt es, Verkaufspositionen mit Zielen bei 1,1544 und 1,1486 zu halten. Käufe können bei einer Erholung von 1,1590 (oder einem anderen Unterstützungsniveau) im Stundenchart mit Zielen bei 1,1637–1,1645 und 1,1695 eröffnet werden.
Fibonacci-Niveaus sind im Stundenchart von 1,1789–1,1392 und im 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 gezeichnet.
