Der Euro, das Pfund und andere risikobehaftete Vermögenswerte stiegen gestern stark an, nachdem mehrere Vertreter der US-Notenbank wichtige Erklärungen abgegeben hatten.
Insbesondere Williams machte deutlich, dass das Treffen im September hitzig verlaufen wird und das Komitee möglicherweise in weniger als drei Wochen beschließen könnte, die Zinsen zu senken.
Die Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Politik der Fed bleibt bestehen, was Druck auf den US-Dollar ausübt. Vor diesem Hintergrund beobachten Händler die einlaufenden Wirtschaftsdaten und Äußerungen der Fed-Vertreter genau, um die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen einschätzen zu können. Die heutigen schwachen Wachstumszahlen könnten die Fed veranlassen, aggressiver zu handeln.
Im Gegensatz dazu erlebt Europa eine relative Stabilität. Die Europäische Zentralbank hat bisher darauf verzichtet, abrupt Änderungen an ihrer Geldpolitik vorzunehmen, was den Euro stützt. Allerdings belasten die Risiken im Zusammenhang mit Handelskriegen und dem rückläufigen globalen Wachstum weiterhin die europäische Währung.
Heute werden Daten zur Kreditvergabe im privaten Sektor der Eurozone und Änderungen des M3-Geldmengenaggregats in der ersten Tageshälfte erwartet. Der Bericht zur geldpolitischen Sitzung der EZB wird etwas später veröffentlicht. Diese Daten dienen als Indikatoren für die Gesundheit der europäischen Wirtschaft. Ein Anstieg der Kreditvergabe im privaten Sektor könnte auf eine Wiederbelebung der Geschäftstätigkeit und der Verbrauchernachfrage hindeuten. Wachstum bei M3 deutet auf eine Ausweitung der umlaufenden Geldmenge hin, was potenziell zu Inflation führen kann, aber auch das Wirtschaftswachstum stimulieren kann.
Analysten und Investoren werden den EZB-Bericht sorgfältig studieren. Er enthält detaillierte Informationen über die Diskussionen innerhalb der EZB sowie deren Ansichten zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und zu künftigen Maßnahmen.
Heute gibt es keine Wirtschaftsdaten aus dem Vereinigten Königreich, daher könnte das Pfund die Chance erhalten, den seit gestern beobachteten Aufwärtstrend fortzusetzen.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es vorzuziehen, eine Mean Reversion-Strategie zu nutzen. Wenn die Daten wesentlich höher oder niedriger ausfallen als erwartet, ist der beste Ansatz, eine Momentum-Strategie zu verwenden.
Momentum-Strategie (Ausbruch):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1660 könnte zu einem Anstieg des Euro in Richtung 1,1700 und 1,1740 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1625 könnte den Euro auf 1,1580 und 1,1530 drücken.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3520 könnte das Pfund auf 1,3550 und 1,3580 steigen lassen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3490 könnte das Pfund auf 1,3460 und 1,3420 sinken lassen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 147,25 könnte den Dollar auf 147,55 und 147,90 steigen lassen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 147,00 könnte den Dollarverkauf auf 146,75 und 146,50 auslösen.
Mean Reversion-Strategie (Kursrücksetzer):
EUR/USD
Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1658, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt
Kaufen nach einem gescheiterten Durchbruch unter 1,1628, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt
GBP/USD
Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3522, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt
Kaufen nach einem gescheiterten Einbruch unter 1,3486, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt
AUD/USD
Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6526, sobald der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt
Kaufen nach einem gescheiterten Einbruch unter 0,6502, sobald der Kurs wieder über dieses Niveau steigt
USD/CAD
Verkaufen nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3791, sobald der Preis unter dieses Niveau zurückkehrt
Kaufen nach einem fehlgeschlagenen Durchbruch unter 1,3765, sobald der Preis über dieses Niveau zurückkehrt
