Der US-Dollar hat gegenüber den meisten Risikoanlagen erheblich zugelegt. Besonders hart getroffen wurden der Euro und das britische Pfund.
Zunächst schwächten schwache Daten zur US-Industrieproduktion die Position des Dollars, bevor der Druck auf die Währungspaare EUR/USD und GBP/USD zurückkehrte. Wie der Bericht zeigte, blieb der ISM Manufacturing PMI unter 50, was eine kurze Verkaufswelle des Dollars auslöste. Die Marktreaktion war jedoch nur von kurzer Dauer, und bis zum Ende der Handelssitzung hatte der Dollar seinen verlorenen Boden wieder gutgemacht.
Heute stehen makroökonomische Daten und Reden wichtiger politischer Persönlichkeiten im Mittelpunkt. Frische Zahlen zum Dienstleistungs-PMI und Erzeugerpreisindex der Eurozone werden erwartet. Diese Zahlen werden definitiv die Stimmung der Händler beeinflussen und könnten zu Volatilität auf den Devisenmärkten führen. Ebenso interessant wird die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sein. Der Markt beobachtet ihre Rhetorik genau, um Signale zur zukünftigen Geldpolitik der Zentralbank zu erfassen. Händler erhoffen sich Antworten über die Geschwindigkeit der Zinssenkungen und Pläne zur Bekämpfung der Inflation. Jegliche Hinweise auf das komplette Ende des Lockerungszyklus könnten den Euro unterstützen.
Was das Pfund betrifft, so werden im ersten Halbjahr des Tages wichtige Daten zum britischen Dienstleistungs-PMI, dem zusammengesetzten PMI sowie eine Rede von Sarah Breeden, Mitglied des Finanzpolitischen Ausschusses der Bank of England, erwartet. Da der Dienstleistungs-PMI ein wichtiger Indikator für den Zustand der britischen Wirtschaft ist und über der 50-Punkte-Marke, was auf Expansion hinweist, bleibt, könnten gute Daten den Fall des GBP/USD verhindern. Der zusammengesetzte PMI, der Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor kombiniert, bietet ein umfassenderes Bild der wirtschaftlichen Aktivität.
Der Rede von Sarah Breeden wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Ihre Kommentare zur aktuellen Wirtschaftslage, zu Risiken für das Finanzsystem und zu den geldpolitischen Aussichten der Bank of England könnten einen erheblichen Einfluss auf den Devisenmarkt haben.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es ratsam, eine Mean-Reversion-Strategie anzuwenden. Wenn die Daten deutlich höher oder niedriger als erwartet ausfallen, ist es am besten, eine Momentum-Strategie zu nutzen.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
Käufe auf einen Ausbruch über 1,1641 könnten zu einem Wachstum des Euros in Richtung 1,1665 und 1,1690 führen.
Verkäufe auf einen Ausbruch unter 1,1625 könnten zu einem Rückgang des Euros in Richtung 1,1600 und 1,1575 führen.
GBP/USD
Käufe auf einen Ausbruch über 1,3375 könnten zu einem Anstieg des Pfunds in Richtung 1,3405 und 1,3430 führen.
Verkäufe auf einen Ausbruch unter 1,3345 könnten zu einem Rückgang des Pfunds in Richtung 1,3315 und 1,3280 führen.
USD/JPY
Käufe auf einen Ausbruch über 148,76 könnten zu einer Stärke des Dollars in Richtung 149,05 und 149,35 führen.
Verkäufe auf einen Ausbruch unter 148,50 könnten zu einem Rückgang des Dollars in Richtung 148,15 und 147,85 führen.
Mean-Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch über 1.1649 gab und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch unter 1.1613 gab und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
GBP/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3394 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3351 gescheitert ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
AUD/USD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6531 stattgefunden hat und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6511 stattgefunden hat und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
USD/CAD
Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch über 1,3803 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein erfolgloser Ausbruch unter 1,3777 erfolgt ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
