Am Montag setzten das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, wie ich es erwartet hatte, und erreichte am Dienstagmorgen das Ziel – die Widerstandszone bei 1,1789–1,1802. Ein Abprallen von dieser Zone würde den US-Dollar begünstigen und einen Rückgang in Richtung des 76,4%-Korrekturniveaus bei 1,1695 nach sich ziehen. Eine Konsolidierung über dieser Zone würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 127,2% – 1,1896 – erhöhen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den Höchststand der vorherigen gebrochen, während die letzte Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrochen hat. Daher kann der Trend jetzt als bullisch angesehen werden, obwohl er nicht der stärkste oder sicherste ist. Die neuesten Arbeitsmarktdaten und der sich ändernde Ausblick der Fed-Politik unterstützen nur die Bullen.
Am Montag gab es keine bedeutenden Ereignisse. Nicht einmal Christine Lagardes Rede konnte als solches betrachtet werden, angesichts des Treffens der EZB letzte Woche. Aber die Uhr tickt, und bis morgen Abend werden die Ergebnisse der FOMC-Sitzung bekannt sein. Während Händler nicht an einer Zinssenkung von 0,25% zweifeln, glaube ich, dass eine Menge wichtiger Informationen ans Licht kommen werden. Schon jetzt gibt es eine klare Spaltung unter den Fed-Politikern. Einige sind bereit, für eine Senkung um 0,50% zu stimmen, einige nehmen eine weniger dovishe, aber immer noch dovishe Position ein, und einige möchten den Zinssatz unverändert beibehalten. Höchstwahrscheinlich werden am Mittwochabend die "moderaten Tauben" überwiegen. Je mehr Politiker jedoch für eine aggressive Lockerung stimmen und sich dazu äußern, desto tiefer könnte der US-Dollar fallen. Allein der dovishe Ton bringt dem Dollar schon nichts Gutes. Donald Trump fordert weiterhin die maximal mögliche Zinssenkung, aber sein "Einfluss" innerhalb der Fed reicht noch nicht aus, um das Ergebnis vorzugeben. Daher glaube ich, dass das Szenario, das die meisten Händler erwarten, verwirklicht wird, doch die Details der Sitzung, nicht die Entscheidung selbst, werden entscheidend sein, da der Markt bereits darauf vorbereitet ist.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar oberhalb des horizontalen Korridors konsolidiert, was es Händlern ermöglicht, auf weiteres Wachstum in Richtung des 161,8% Korrekturlevels bei 1,1854 zu setzen. Heute sind auf keinen Indikatoren sich entwickelnde Divergenzen zu beobachten. Ein Rückprall von 1,1854 würde den US-Dollar begünstigen und zu einem gewissen Rückgang führen, während eine Konsolidierung oberhalb dieses Levels die Chancen des Paares erhöhen würde, weiter nach oben in Richtung des nächsten Levels bei 1,2066 zu steigen.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Akteure 2.389 Long-Positionen und schlossen 3.696 Short-Positionen. Die Stimmung in der Gruppe der "Non-commercial" bleibt optimistisch, unterstützt von Donald Trump, und nimmt mit der Zeit weiter zu. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 258.000 im Vergleich zu 132.000 Shorts. Die Lücke ist praktisch doppelt so groß. Beachten Sie außerdem die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle, die auf eine starke Ansammlung von Euro-Positionen hinweist. In den meisten Fällen steigt das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar sinkt.
Seit einunddreißig Wochen haben große Akteure Shorts abgebaut und Longs erhöht. Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche Probleme mit langfristigen und strukturellen Folgen für die USA verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen sinken viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Industrieproduktion (09:00 Uhr UTC).
- Deutschland – ZEW Konjunkturerwartungen Index (09:00 Uhr UTC).
- USA – Einzelhandelsumsätze (12:30 Uhr UTC).
- USA – Industrieproduktion (13:15 Uhr UTC).
Am 16. September enthält der Wirtschaftskalender vier etwa gleichwertige Einträge. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Dienstag könnte moderat sein.
EUR/USD Prognose und Händlertipps:
Der Verkauf des Paares kann heute in Betracht gezogen werden, wenn es zu einem Rücksetzer von der Zone 1,1789–1,1802 im Stundenchart kommt, mit einem Ziel bei 1,1695. Der Kauf war am Ende der letzten Woche möglich nach dem Schluss über 1,1695, mit einem Ziel bei 1,1789–1,1802. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Käufe sollten nach einem Schluss über dieser Zone mit einem Ziel bei 1,1896 in Betracht gezogen werden.
Die Fibonacci-Gitternetz werden aus 1,1789–1,1392 auf dem Stundenchart und aus 1,1214–1,0179 auf dem 4-Stunden-Chart erstellt.
