Am Mittwoch prallte das EUR/USD-Paar vom 127,2 %-Korrekturlevel bei 1,1896 ab, drehte zugunsten des US-Dollars und fiel in die Unterstützungszone von 1,1789–1,1802. Derzeit kann man sagen, dass die Händler das Fed-Treffen und Powells Rede vollständig eingepreist haben, sodass heute und morgen mehr logische Bewegungen erwartet werden können. Etwas vorausblickend glaube ich, dass das Wachstum des US-Dollars unnatürlich war. Ein Abprallen vom 1,1789–1,1802-Niveau würde den Euro begünstigen und ein erneutes Wachstum in Richtung 1,1896 ermöglichen. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Zone würde einen weiteren Rückgang in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 76,4 % bei 1,1695 ermöglichen.
Die Wellenstruktur auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte Aufwärtswelle durchbrach das vorherige Hoch, während die letzte abgeschlossene Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrach. Somit bleibt der Trend "bullish". Die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt und der überarbeitete Ausblick der Fed zur Geldpolitik unterstützen nur die Bullen, während die Bären leer ausgehen.
Am Mittwoch setzten die Bullen klar auf die Unterstützung der Fed, aber was sofort auffiel, war der grundlose Fall des Dollars am Dienstag. Es kann angenommen werden, dass das wohl dovishste Szenario von den Händlern bereits am Dienstag eingepreist worden war. Und am Mittwoch wurde es bestätigt. Natürlich hat jeder Analyst und Händler seine eigene Meinung, doch ich glaube, dass das Signal von drei Zinssenkungen durch die Fed noch vor Jahresende das dovishste Signal überhaupt ist. Das Punktediagramm zeigte, dass bei den verbleibenden zwei Treffen die FOMC-Mitglieder bereit sind, die Zinsen zweimal um jeweils 0,25% zu senken. Zuvor war das Basisszenario zwei Senkungen um jeweils 0,25%. Bei der Pressekonferenz sagte Jerome Powell, dass die wirtschaftlichen Aussichten für die nächsten drei Jahre unsicher seien, aber der gegenwärtige Zustand der US-Wirtschaft nicht als schlecht bezeichnet werden könne. Die Inflation steigt zwar, aber nicht auf dem schlimmstmöglichen Pfad.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte das Paar oberhalb des horizontalen Korridors, was den Händlern die Möglichkeit gibt, auf weiteres Wachstum zu hoffen. Der Abprall vom 161,8% Fibonacci-Level bei 1,1854 wirkte zugunsten des US-Dollars und ließ das Paar etwas niedriger in Richtung 1,1680 sinken. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,1854 würde es den Händlern ermöglichen, auf ein erneutes Wachstum in Richtung 1,2066 zu hoffen. Heute bilden sich keine Divergenzen bei den Indikatoren.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Händler 2.389 Long-Positionen und schlossen 3.696 Short-Positionen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt dank Donald Trump optimistisch und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 258.000, während Short-Positionen insgesamt 132.000 ausmachen. Der Abstand ist im Wesentlichen doppelt so hoch. Beachten Sie auch die Anzahl der grünen Felder in der obigen Tabelle, die starke Zuwächse bei Euro-Positionen zeigen. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit einunddreißig Wochen in Folge reduzieren große Händler Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für die Händler, da sie viele Probleme langfristiger, struktureller Natur für Amerika verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen sind viele zentrale Wirtschaftsindikatoren im Rückgang begriffen.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (07:10 UTC).
- USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).
Am 18. September enthält der Wirtschaftskalender zwei Einträge, von denen ich keinen für wichtig halte. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung am Donnerstag wird schwach oder nicht vorhanden sein.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Verkäufe konnten im Stundenchart beim Abprall von 1,1896 mit einem Ziel bei 1,1802 in Betracht gezogen werden. Das Ziel wurde erreicht. Ein Kauf ist heute bei einem Rückprall von der Zone 1,1789–1,1802 mit einem Ziel bei 1,1896 möglich. Verkäufe am Donnerstag können in Betracht gezogen werden, wenn das Paar unterhalb der Zone 1,1789–1,1802 schließt, mit einem Ziel bei 1,1695.
Die Fibonacci-Gitter sind im Stundenchart zwischen 1,1789–1,1392 und im 4-Stunden-Chart zwischen 1,1214–1,0179 aufgebaut.
