Am Freitag setzte das EUR/USD-Paar seinen Rückgang fort, nachdem es von der Zone 1,1789–1,1802 abgeprallt war. Der Rückgang des Euros könnte sich in Richtung des 76,4% Korrekturlevels bei 1,1695 fortsetzen, aber ich glaube, dass der Rückgang des Euros ein Zufall ist. Ich werde dies unten erklären. Ein Rebound vom Level 1,1695 wird zugunsten des Euros und der Wiederherstellung des "bullishen" Trends wirken. Eine Konsolidierung über der Widerstandszone von 1,1789–1,1802 wird die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung 1,1896 erhöhen.
Die Wellensituation im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den Gipfel der vorherigen durchbrochen, und die letzte Abwärtswelle hat das vorherige Tief nicht durchbrochen. Somit ist der Trend derzeit weiterhin „bullish“. Die aktuellen Arbeitsmarktdaten und der geänderte Ausblick auf die Geldpolitik der Federal Reserve unterstützen derzeit nur die Bullen, während die Bären weiterhin abseits stehen. Damit sich der Trend zu „bearish“ ändert, müsste das Paar auf die Unterstützungszone von 1.1637–1.1645 fallen.
Obwohl es keine signifikanten Neuigkeiten gab, drängten die Bären weiterhin auf den Markt. Meiner Meinung nach war der Rückgang des Euros nicht fundamental gerechtfertigt. In der vergangenen Woche beschloss das FOMC (Federal Open Market Committee), den Zinssatz zu senken, und deutete an, dies möglicherweise bei den verbleibenden zwei Sitzungen des Jahres erneut zu tun. Welches expansivere Szenario hätte man erwarten können? In der Woche davor hatte die EZB deutlich gemacht, dass keine weitere monetäre Lockerung nötig sei – ein weiterer Punkt zugunsten des Euros. Die US-Wirtschaftsdaten der letzten Wochen waren schwach, was den Dollar zusätzlich belastet. Aus diesem Grund betrachte ich den jüngsten Rückgang von EUR/USD als Zufall oder lediglich als technische Korrektur. Zwar gab es Faktoren, die den Rückgang beeinflussten, diese standen jedoch überwiegend im Zusammenhang mit dem britischen Pfund und nicht mit Problemen in Frankreich oder der angeblich „nicht dovish genug“ Haltung der Fed. Ich sehe derzeit keinen Grund, den bullischen Trend aufzugeben.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über dem horizontalen Kanal konsolidiert, was den Tradern Wachstumserwartungen ermöglichte. Ein Abprall vom 161,8% Fibonacci-Level bei 1,1854 sprach zugunsten des US-Dollars und führte zu einem leichten Rückgang in Richtung 1,1680. Eine Konsolidierung über dem Level von 1,1854 würde es den Tradern erlauben, weiteres Wachstum in Richtung des Levels von 1,2066 zu erwarten. Bei keinem Indikator sind derzeit auffällige Divergenzen sichtbar.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der vergangenen Berichtsperiode schlossen professionelle Marktteilnehmer 4.788 Long-Positionen und eröffneten 3.130 Short-Positionen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Händlergruppe bleibt dank Donald Trump bullisch und verstärkt sich weiter. Die Gesamtzahl der Long-Positionen, die von Spekulanten gehalten werden, liegt nun bei 253.000 im Vergleich zu 135.000 Short-Positionen — ein nahezu 2:1-Verhältnis zugunsten der Bullen. Beachten Sie auch die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle — ein Zeichen für eine starke Akkumulation von Long-Positionen im Euro. Meistens wächst das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar sinkt.
Seit 32 Wochen in Folge reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt ein bedeutender Faktor für Händler, da sie langfristige strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft auslösen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele bedeutende Wirtschaftsindikatoren in den USA einen Rückgang.
Wirtschaftskalender für die USA und die Eurozone: Am 22. September gibt es keine bemerkenswerten wirtschaftlichen Ereignisse. Der Nachrichtenhintergrund wird am Montag keinen Einfluss auf die Marktstimmung haben.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Der Verkauf des Paares war bei einem Rückprall vom Niveau 1.1896 im Stundenchart mit einem Ziel bei 1.1802 möglich – Ziel erreicht. Neue Short-Möglichkeiten bestanden auch bei einem Schlusskurs unterhalb der Zone 1.1789–1.1802 mit einem Ziel bei 1.1695 – diese Trades können weiterhin offen gehalten werden, bis ein Kaufsignal erscheint, mit Stop Loss auf Break-even gesetzt. Kaufgelegenheiten könnten sich heute entwickeln, wenn der Preis über der Zone 1.1789–1.1802 schließt (Ziel: 1.1896) oder bei einem Rückprall vom Niveau 1.1695.
Fibonacci-Niveaus sind von 1.1789–1.1392 im Stundenchart und von 1.1214–1.0179 im 4-Stunden-Chart abgetragen.
