Auf dem Stundenchart bildete das GBP/USD-Paar am Mittwoch eine neue Umkehr zugunsten des US-Dollars und konsolidierte unter dem 76,4%-Fibonacci-Niveau bei 1,3482, wobei es die Unterstützungszone von 1,3416–1,3425 durchlief. Ein Abprall von dieser Zone begünstigte das Pfund und führte zu einem gewissen Anstieg in Richtung 1,3482. Eine Konsolidierung über diesem Niveau erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des nächsten 100,0% Korrekturniveaus bei 1,3587.
Die Wellensituation hat sich auf "bärisch" gedreht. Dies passierte plötzlich und unerwartet. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach das vorherige Hoch, aber die letzte Abwärtswelle durchbrach mühelos das vorherige Tief. Der Nachrichtenhintergrund war in der letzten Woche für das Pfund größtenteils neutral, aber Donnerstag und Freitag haben alles verdorben. Der negative Hintergrund ist jedoch bereits eingepreist, also worauf werden sich die Bären weiterhin stützen, um Druck auszuüben?
Für das Pfund sah der Mittwoch nicht bedrohlich aus, aber Andrew Baileys Rede verhinderte erneut den Beginn einer Erholung. Erinnern wir uns, dass in der letzten Woche Probleme bei der Erstellung des Budgets für das nächste Jahr eine Welle der Kritik an der Finanzministerin Rachel Reeves ausgelöst haben. Die Märkte haben Reeves wiederholt für ihre Handlungen oder ihre Unfähigkeit, finanzielle Probleme zu lösen, kritisiert. In dieser Woche erholte sich das Pfund zwei Tage lang, bis der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, erklärte, dass die monetäre Lockerung trotz hoher Inflation fortgesetzt werden könnte. Bailey sagte konkret, dass die Inflation weiter sinken könnte, was dem britischen Regulator erlauben würde, mit der geldpolitischen Lockerung fortzufahren. Meiner Ansicht nach hat der Gouverneur der Bank of England dem Markt keine Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung im Jahr 2025 gegeben, doch genau zu diesem Schluss kamen die Händler. Das Pfund geriet erneut unter Druck. In den letzten Tagen haben sich die Dinge zugunsten des Dollars entwickelt, aber ich glaube immer noch, dass der allgemeine Nachrichtenhintergrund für ihn extrem ungünstig bleibt.
Auf dem 4-Stunden-Chart kehrte das Währungspaar zugunsten des US-Dollars um, nachdem auf dem CCI-Indikator eine "bärische" Divergenz aufgetreten war und nach den Sitzungen der Bank of England und der Fed. Der Rückgang setzt sich in Richtung der Unterstützungszone von 1,3378–1,3435 fort. Ein Abprallen von dieser Zone würde das Pfund begünstigen und ein Wachstum des Paares unterstützen. Eine Konsolidierung unterhalb dieser Zone würde einen weiteren Rückgang in Richtung der 76,4% Korrekturmarke bei 1,3118 unterstützen.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
Das Sentiment der "Nicht-Kommerzielle" Händlerkategorie wurde in der letzten Berichtswoche deutlich "bullisher". Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 5.947, während die Anzahl der Short-Positionen um 21.078 abnahm. Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen liegt jetzt bei etwa 80.000 gegenüber 87.000. Bullische Händler neigen wieder das Gleichgewicht zu ihren Gunsten.
Meiner Meinung nach hat das Pfund immer noch Abwärtsaussichten. Der Nachrichtenhintergrund für den US-Dollar war im ersten Halbjahr des Jahres schrecklich, verbessert sich aber langsam. Handelskonflikte entspannen sich, große Vereinbarungen werden unterzeichnet, und die US-Wirtschaft wird sich im zweiten Quartal dank Zöllen und verschiedenen Investitionen erholen. Gleichzeitig haben die Erwartungen einer geldpolitischen Lockerung der Fed in der zweiten Jahreshälfte begonnen, erheblichen Druck auf den Dollar auszuüben, da der US-Arbeitsmarkt schwächer wird und die Arbeitslosigkeit steigt. Daher sehe ich immer noch keine Grundlagen für einen "bearishen" Trend.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – Veränderung der Bestellungen langlebiger Güter (12:30 UTC).
- USA – Veränderung des BIP für Q2 (12:30 UTC).
- USA – Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).
- USA – Verkäufe bestehender Häuser (14:00 UTC).
Am 25. September umfasst der Wirtschaftskalender vier Ereignisse, von denen zwei von großer Bedeutung sind. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf das Marktgeschehen könnte in der zweiten Tageshälfte recht stark sein.
GBP/USD Prognose und Handelstipps:
Verkäufe des Paares waren möglich, nachdem der Kurs auf dem Stundenchart unter 1.3482 schloss, mit einem Zielbereich bei 1.3416–1.3425. Dieses Ziel wurde erreicht. Neue Verkäufe sind möglich bei einem Rückprall von 1.3482 oder nach einem Schlusskurs unter 1.3416–1.3425. Käufe könnten bei einem Rückprall vom 1.3416–1.3425-Bereich in Erwägung gezogen werden, mit Zielen bei 1.3482 und 1.3587.
Die Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1.3586–1.3139 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.3431–1.2104 aufgebaut.
