Donnerstags-Handelsüberblick:
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seine Abwärtsbewegung fort, nachdem es unterhalb der aufsteigenden Trendlinie konsolidiert hatte. Aus der Perspektive der technischen Analyse war dies ein vollkommen logischer Schritt. Der Trend hat sich auf bärisch gedreht, daher ist ein Rückgang zu erwarten. Der Rückgang am Donnerstag resultierte jedoch nicht ausschließlich aus technischen Faktoren. Während der US-Handelssitzung wurden Berichte veröffentlicht, auf die wir zuvor hingewiesen hatten: die Bestellungen langlebiger Güter und die dritte Schätzung des BIP für das zweite Quartal. Beide Berichte lieferten weitaus stärkere Ergebnisse als von Händlern und Experten erwartet, was eine starke Stärkung des Dollars auslöste. Somit hatte der Dollar auf lokaler Ebene Gründe, sich zu stärken; jedoch belastet auf globaler, langfristiger Ebene der fundamentale Hintergrund ihn weiterhin. Erinnern wir uns, dass viele makroökonomische Indikatoren nur die Wachstumsraten des BIP beneiden können, während die Fed die quantitative Lockerung wieder aufgenommen hat, was ein starker bärischer Faktor für den Dollar ist.
5M-Chart von EUR/USD
Auf dem 5-Minuten-Chart generierte der Donnerstag ein sehr „langes“ Verkaufssignal. Es bildete sich während der europäischen Sitzung, aber schließlich konsolidierte das Paar unterhalb des Bereichs von 1,1737–1,1745. In nur etwa einer Stunde erreichte der Preis die Zone von 1,1655–1,1666. Der Rückgang begann abrupt, daher war es entscheidend, schnell Short-Positionen einzugehen. Diejenigen, die es geschafft haben, einzusteigen, verdienten etwa 30–40 Pips.
Wie man am Freitag handelt:
Auf dem Stunden-Chart hat das EUR/USD-Paar auf globaler Ebene eine neue Runde der Korrektur begonnen, unterstützt durch den US BIP-Bericht für das zweite Quartal. Allerdings bleibt das allgemeine fundamentale und makroökonomische Umfeld ungünstig für den US-Dollar, sodass wir weiterhin keine starke Dollar-Stärke erwarten. Unserer Ansicht nach kann die US-Währung wie bisher nur auf technische Korrekturen hoffen, eine davon beobachten wir gerade.
Am Freitag könnte das EUR/USD-Paar weiter fallen; jedoch ist zu beachten, dass es am Donnerstag triftige Gründe dafür gab, während das heute möglicherweise nicht der Fall ist. Daher könnte die Bewegung am Freitag in beide Richtungen gehen und der makroökonomische Hintergrund könnte erneut die Stimmung der Händler beeinflussen.
Auf dem 5-Minuten-Chart beachten Sie die Ebenen 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1571–1,1584, 1,1655–1,1666, 1,1737–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970–1,1988. Achten Sie am Freitag auf die Rede von Christine Lagarde sowie auf die Konsumklimaindizes der Universität von Michigan und die PCE-Daten aus den USA. Wir erwarten nichts von Lagardes Rede, aber die US-Indizes könnten den Wechselkurs des Dollars beeinflussen.
Wesentliche Handelsregeln des Systems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit für die Bildung eines Signals (ein Abprallen oder Durchbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe einer Ebene zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von dieser Ebene ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Bedingungen können Paare viele falsche Signale generieren oder überhaupt keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes einzustellen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, dann schließen Sie alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Auf dem Stunden-Chart handeln Sie MACD-Signale nur bei guter Volatilität und einem klaren Trend, der durch Trendlinien oder -kanäle bestätigt wird.
- Nahe Ebenen: Wenn zwei Ebenen zu nahe beieinander liegen (5–20 Pips entfernt), behandeln Sie sie als eine Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt, nachdem sich der Preis 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und Signallinie, die als ergänzende Handelsquellen dienen.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Diese befinden sich im Wirtschaftskalender und können Kursbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um scharfe Kursänderungen zu vermeiden.
Forex-Handelsanfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Praktizieren eines guten Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Handelserfolg.
