Auf dem Stundenchart setzte das GBP/USD-Währungspaar am Donnerstag seinen Rückgang fort und beendete den Tag innerhalb der Unterstützungszone von 1.3332–1.3357. Ein Abprall der Kurse von dieser Zone würde zugunsten des Pfundes wirken und zu einem Wachstum in Richtung des 76,4%-Fibonacci-Niveaus bei 1.3425 führen. Eine Konsolidierung des Paares unter dem Bereich von 1.3332–1.3357 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 127,2% bei 1.3226 erhöhen.
Das Wellenmuster hat sich zu einem bärischen Ausblick verändert. Dies geschah plötzlich und unerwartet. Die zuletzt abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach den vorherigen Höchststand, aber die jüngste Abwärtswelle durchbrach mühelos das letzte Tief. Letzte Woche war das Informationsumfeld für das Pfund überwiegend neutral, doch die Ereignisse am Donnerstag und Freitag verschlechterten die Situation. Der negative Nachrichtenfluss für die britische Währung hält an, obwohl eine weitere Stärkung des US-Dollars auch von den bevorstehenden Nachrichten abhängt.
Es war eine "schwarze" Woche für das Pfund. Die Budgetprobleme Großbritanniens, neue Kritik an Finanzministerin Rachel Reeves, Sitzungen der Federal Reserve und der Bank of England, Reden von Jerome Powell und Andrew Bailey sowie Berichte über das US-BIP und Bestellungen langlebiger Güter – all diese Ereignisse halfen in gewisser Weise den Bären. Zum ersten Mal seit einiger Zeit ignorierten die Händler die positiven Nachrichten für den Dollar nicht und nutzten sie voll aus. Heute könnte der Markt aufgrund eines ruhigen Wirtschaftskalenders eine kurze Pause einlegen, aber der PCE-Index könnte einen positiven Einfluss auf den Dollar haben. Je höher die Inflation in den USA, desto besser für den Dollar, da die Fed weniger geneigt ist, ihre Geldpolitik zu lockern. Daher würde ein PCE-Wert über 0,3 % für August erneut die Bären unterstützen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar zugunsten des US-Dollars umgedreht, nachdem sich eine "bärische" Divergenz im CCI-Indikator gebildet hatte und nach den Treffen der Fed und der Bank of England. Die Abwärtsbewegung setzt sich in Richtung der Unterstützungszone von 1,3339–1,3435 fort. Ein Rückprall vom Niveau 1,3378–1,3435 würde zugunsten des Pfunds und einer gewissen Aufwärtskorrektur wirken. Ein Fall unter diese Zone würde einen weiteren Rückgang in Richtung des korrektiven Niveaus von 76,4 % bei 1,3118 bedeuten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
Das Sentiment in der Kategorie der "Nicht-kommerziellen" Händler wurde in der letzten Berichtsperiode deutlich bullischer. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 5.947, während die Anzahl der Short-Positionen um 21.078 sank. Der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen beträgt nun etwa 80.000 gegenüber 87.000. Bullische Händler neigen dazu, die Waage wieder zu ihren Gunsten zu kippen.
Meiner Meinung nach hat das Pfund weiterhin Potenzial für eine weitere Abwertung. Die Nachrichtenlage in den ersten sechs Monaten des Jahres war düster für den US-Dollar, gleicht sich jedoch allmählich aus. Handelskonflikte nehmen ab, wichtige Abkommen werden unterzeichnet, und die amerikanische Wirtschaft wird im zweiten Quartal voraussichtlich dank Zöllen und verschiedenen Investitionsinitiativen in den USA wieder zulegen. Gleichzeitig übt die Spekulation über eine mögliche Lockerung der Geldpolitik der Fed in der zweiten Jahreshälfte weiterhin erheblichen Druck auf den Dollar aus, da der US-Arbeitsmarkt schwächer wird und die Arbeitslosigkeit steigt. Daher sehe ich zurzeit keine starken Gründe für eine Umkehr des bärischen Trends.
Nachrichtenkalender für die USA und Großbritannien:
- USA – Kern-PCE-Preisindex (12:30 UTC)
- USA – Persönliches Einkommen und Ausgaben (12:30 UTC)
- USA – Verbraucher-Stimmungsindex (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 26. September umfasst drei Ereignisse mit etwa gleich großer Wirkung. Die Marktreaktion auf die Nachrichten könnte in der zweiten Tageshälfte abschwächen.
GBP/USD Prognose und Empfehlungen für Händler:
Der Verkauf des Paares war möglich, als es sich auf dem Stundenchart unter dem Niveau von 1,3482 schloss, mit einem Ziel von 1,3425 und 1,3332 — beide Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe sind möglich, wenn ein Schluss unter 1,3332 erfolgt, mit einem Ziel von 1,3226. Käufer können erwägen, Long-Positionen bei einem Abprall vom Niveau 1,3332–1,3357 zu eröffnen, mit einem Ziel von 1,3425 und 1,3482.
Fibonacci-Gitter werden von 1,3332 bis 1,3725 auf dem Stundenchart und von 1,3431 bis 1,2104 auf dem 4-Stundenchart gezogen.
