Der US-Dollar setzte zu Beginn der Woche seinen raschen Verlust gegenüber risikobehafteten Vermögenswerten fort, was objektive Gründe für diesen Rückgang hat.
Die Wahrscheinlichkeit eines Regierungsstillstands hat sich nach dem gestrigen Treffen zwischen Demokraten und Republikanern mit Trump weiter erhöht. Händler sind besorgt darüber, wie sich die politische Unsicherheit auf die US-Wirtschaft auswirken könnte, und suchen nach sichereren Anlagen, was Druck auf den Dollar ausübt. Die Situation wird durch die nahende Frist für die Verabschiedung des Haushalts für das neue Geschäftsjahr verschärft. Sollte es dem Kongress nicht gelingen, einen Kompromiss zu finden, wären Regierungsbehörden gezwungen, ihren Betrieb einzustellen. Dies würde zu einer Reduzierung der öffentlichen Dienstleistungen, langsamerem Wirtschaftswachstum und erhöhter Turbulenz an den Finanzmärkten führen. Ein verlängerter Stillstand könnte schwerwiegende Folgen für den Dollar haben, da er das Vertrauen in die US-Wirtschaft untergraben und das Risiko einer Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit erhöhen würde.
Was die Statistiken betrifft, stehen heute die Änderungen bei der deutschen Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenquote, der Einzelhandelsumsatz und der Verbraucherpreisindex zur Veröffentlichung an. Auch die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird Aufmerksamkeit erregen. Händler sind besonders an den Daten des deutschen Arbeitsmarktes interessiert. Etwaige Abweichungen von den Erwartungen könnten zu erheblicher Marktvolatilität führen, insbesondere den Euro betreffen. Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit und die Stabilität der Arbeitslosenquote würden wirtschaftliche Stärke signalisieren und die Gemeinschaftswährung stützen. Beim Einzelhandelsumsatz liegt der Fokus auf der Dynamik: Ein Anstieg weist auf Verbrauchervertrauen und eine gesunde Wirtschaft hin. Die Inflation, gemessen am Verbraucherpreisindex, ist ebenfalls ein entscheidender Indikator, der von der EZB überwacht wird. Beschleunigte Inflation könnte die EZB zu einer strengeren Geldpolitik veranlassen, was wiederum den Euro stärken könnte.
In Großbritannien liegt der Fokus heute auf schwachen BIP-Daten für das zweite Quartal sowie auf einer Rede von MPC-Mitglied Catherine L. Mann. Die Märkte beobachten genau die wirtschaftlichen Indikatoren Großbritanniens, die einen gewissen Einfluss auf das Pfund haben könnten. Die erwartete schwache BIP-Erholung, verbunden mit einem voraussichtlich negativen Leistungsbilanzsaldo, wird Druck auf die britische Währung ausüben.
Wenn die Daten den Prognosen der Ökonomen entsprechen, ist es vorzuziehen, die Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Sollten die Daten deutlich höher oder niedriger als erwartet ausfallen, ist die Momentum-Strategie effektiver.
Momentum-Strategie (Ausbruch):
EUR/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1750 kann zu einem Wachstum in Richtung 1,1785 und 1,1800 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1725 kann zu einem Rückgang in Richtung 1,1700 und 1,1670 führen.
GBP/USD
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3450 kann zu einem Wachstum in Richtung 1,3470 und 1,3499 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3430 kann zu einem Rückgang in Richtung 1,3405 und 1,3370 führen.
USD/JPY
Ein Kauf bei einem Ausbruch über 148,30 kann zu einem Wachstum in Richtung 148,66 und 149,00 führen.
Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 148,15 kann einen Rückgang in Richtung 147,60 und 147,30 auslösen.
Mean Reversion-Strategie (Rückläufe):
EUR/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1745, wenn der Kurs darunter zurückkehrt.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1711, wenn der Kurs darüber zurückkehrt.
GBP/USD
Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3451 und einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3416 und einer Rückkehr über dieses Niveau.
AUD/USD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6622 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6585 mit einer Rückkehr über dieses Niveau.
USD/CAD
Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3925 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau.
Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3907 mit einer Rückkehr über dieses Niveau.
