Auf dem Stunden-Chart hat sich das GBP/USD-Paar am Montag über der 76,4% Rückzugsebene bei 1,3425 konsolidiert, wo es am Dienstagmorgen weiterhin gehandelt wird. Ein Aufprall von der 1,3425-Ebene würde ein weiteres Wachstum in Richtung der Ebenen von 1,3482 und 1,3528 begünstigen. Eine Konsolidierung unterhalb der 1,3425-Ebene würde auf eine Umkehr zugunsten des US-Dollars hinweisen und eine Wiederaufnahme des Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone von 1,3332–1,3357 nahelegen.
Das Wellenmuster bleibt "bärisch". Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach das vorherige Tief, während die neue Aufwärtswelle das vorherige Hoch noch nicht überschritten hat. Der Nachrichtenhintergrund für das Pfund war in den letzten zwei Wochen negativ, aber ich glaube, dass dies von den Händlern bereits vollständig eingepreist wurde. Diese Woche könnte der Nachrichtenhintergrund stattdessen negativ für den US-Dollar werden. Eine vollständige Trendwende zu "bullisch" würde einen Anstieg von weiteren 300 Punkten erfordern, aber ich denke, wir werden früher Anzeichen für eine Trendänderung sehen.
Am Montag gab es keine signifikanten Nachrichten aus dem Vereinigten Königreich oder den USA (abgesehen von der Regierungsschließungssituation). Ab heute jedoch werden die Händler jedoch Daten zum US-Arbeitsmarkt erhalten. Der JOLTS Job Openings Bericht gilt nicht als wichtiges Release, aber er spiegelt das Arbeitsmarktangebot wider. Wenn das Angebot abnimmt, neigt der Arbeitsmarkt zum Schrumpfen - und diese Schrumpfung sehen wir in den letzten 4–5 Monaten. Somit würde selbst wenn der JOLTS Bericht am Dienstag keinen Rückgang des Dollars auslöst, er unterstützt trotzdem den anhaltenden negativen Trend am Arbeitsmarkt. Desweiteren wird das Vereinigte Königreich heute seinen BIP-Bericht für das zweite Quartal veröffentlichen. Die britische Wirtschaft könnte nur um 0,3% wachsen - was unter den aktuellen Bedingungen tatsächlich ganz ordentlich ist. Zumindest sind die Händler bereits an niedrige Wachstumsraten gewöhnt, und eine Zahl leicht über 0,3% könnte den Bullen helfen, weiter nach oben zu drängen.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar von der 1,3339-Marke abgeprallt und sich zugunsten des britischen Pfunds gewendet. Eine Konsolidierung über dem 100,0% Fibonacci-Level bei 1,3435 würde die Wahrscheinlichkeit weiteren Wachstums in Richtung des 127,2% Retracement-Levels bei 1,3795 erhöhen. Stand heute werden keine sich bildenden Divergenzen auf irgendeinem Indikator beobachtet. Ein neuer Rückgang des Pfundes könnte nur erwartet werden, nachdem das Paar unter dem Level von 1,3339 konsolidiert hat.
Verpflichtungen der Händler (COT) Bericht:
Die Stimmung in der Kategorie der "nicht-kommerziellen" Händler wurde in der letzten Berichtswoche bullisher. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen stieg um 3.704 Positionen, während Short-Positionen um 912 sanken. Die aktuelle Lücke zwischen Long- und Short-Positionen ist praktisch gleich: 85.000 vs. 86.000. Bullische Händler neigen erneut das Kräftegleichgewicht zu ihren Gunsten.
Meiner Ansicht nach, ist das Pfund immer noch unter Abwärtsdruck, aber mit jedem vergangenen Monat scheint der US-Dollar zunehmend schwach zu sein. Früher waren die Händler besorgt über Donald Trumps protektionistische Politik, unsicher über deren Auswirkungen. Jetzt könnten sie sich über die Folgen dieser Politik sorgen: eine mögliche Rezession, die fortlaufende Einführung neuer Zölle und Trumps Druck auf die Fed, der dazu führen könnte, dass der Regulator politisch vom Weißen Haus beeinflusst wird. Als Ergebnis erscheint das Pfund jetzt viel weniger riskant im Vergleich zum US-Dollar.
Nachrichtenkalender für die USA und UK:
- UK – BIP-Wachstum für Q2 (06:00 UTC)
- US – JOLTS Stellenangebote (14:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 30. September umfasst zwei Ereignisse, beide von mittlerer Bedeutung. Die Marktstimmung am Dienstag könnte durch Nachrichten beeinflusst werden, aber nur leicht.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Verkaufspositionen sind heute möglich, wenn das Paar unterhalb des 1,3425-Niveaus auf dem Stunden-Chart schließt, mit Zielen bei 1,3332-1,3357.
Kaufpositionen hätten nach einem Rückprall von dem 1,3332-1,3357-Niveau in Betracht gezogen werden können, mit Zielen bei 1,3425, 1,3482 und 1,3528. Diese Positionen können auch heute noch gehalten werden, mit Stop Loss auf Break-Even gesetzt.
Die Fibonacci-Niveaus basieren auf:
- 1,3332-1,3725 auf dem Stunden-Chart
- 1,3431-1,2104 auf dem 4-Stunden-Chart
