Analyse des makroökonomischen Berichts:
Am Mittwoch stehen mehrere makroökonomische Berichte zur Veröffentlichung an. Die wichtigsten darunter sind der ISM Manufacturing PMI der USA und die Inflation im Euroraum. Es ist erwähnenswert, dass die Inflation zwar keinen wesentlichen direkten Einfluss mehr auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB hat, ein hoher Wert jedoch die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen erheblich verringern und möglicherweise sogar die Chancen auf zukünftige Zinserhöhungen erhöhen könnte. Daher wird hohe Inflation in der Eurozone als positiver Faktor für den Euro angesehen.
Der ISM Manufacturing PMI ist ein wichtiger, eigenständiger Indikator. Ebenfalls zur Veröffentlichung in den USA terminiert ist der ADP-Beschäftigungsbericht. Allerdings neigen Händler dazu, dem Nonfarm Payrolls-Bericht größere Bedeutung beizumessen.
Analyse der fundamentalen Ereignisse:
Für Mittwoch sind einige grundlegende Ereignisse geplant – hauptsächlich Reden von EZB-Offiziellen. Es sei jedoch angemerkt, dass sowohl Vertreter der EZB als auch der Fed am Montag und Dienstag mehrere Interviews gegeben haben, die nahezu keine Auswirkungen auf die Bewegung der Hauptwährungspaare hatten. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die heutigen Reden bedeutende Bewegungen im Euro auslösen werden. Der Markt befindet sich in einem Wartezustand – er wartet auf Entwicklungen im Hinblick auf den Regierungsstillstand und auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarkt- und Arbeitslosendaten.
Allgemeine Schlussfolgerungen:
Am dritten Handelstag der Woche können sich beide Währungspaare (EUR/USD und GBP/USD) in beide Richtungen bewegen, da bedeutsame makroökonomische Daten zur Veröffentlichung anstehen. GBP/USD hat seinen Abwärtstrend abgeschlossen, und mit hoher Wahrscheinlichkeit hat auch der Euro seine bärische Phase beendet (obwohl er seine Trendlinie noch nicht durchbrochen hat).
Für den Euro ist der Bereich 1,1745–1,1754 entscheidend, von dem der Preis bereits viermal abgeprallt ist. Für das Pfund sind wichtige Einstiegsbereiche 1,3413–1,3421 und 1,3466–1,3475.
Wichtige Handelsregeln:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Schnelligkeit bestimmt, mit der es entsteht (Ablehnung oder Durchbruch eines Levels). Je kürzer die Zeit, desto stärker das Signal.
- Wenn falsche Signale zwei oder mehr Trades auf demselben Level ausgelöst haben, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
- In einer Seitwärtsbewegung (horizontaler Markt) sind falsche Signale häufig oder nicht existent. Es ist daher besser, den Handel beim ersten Anzeichen einer Bandbewegung zu stoppen.
- Trades sollten zwischen Beginn der europäischen Sitzung und Mitte der US-Sitzung eröffnet werden. Alle Trades müssen nach dieser Zeit manuell geschlossen werden.
- Auf dem 1H-Zeitrahmen sollten MACD-Indikator-Signale nur während Trendmärkten und unterstützt durch eine Trendlinie oder einen Kanal verwendet werden.
- Wenn zwei Levels zu nahe beieinander liegen (5 bis 20 Pips entfernt), behandeln Sie sie als eine einzelne Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Sobald sich ein Trade 15-20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt, sollte der Stop-Loss auf Break-even gesetzt werden.
Wichtige Chart-Elemente:
Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus: Ziele, die beim Eröffnen von Kauf- oder Verkaufstrades in Betracht gezogen werden sollten. Potenzielle Take-Profit-Level können in deren Nähe platziert werden.
Rote Linien: Trendlinien oder Kanäle, die die aktuelle Marktrichtung und die bevorzugte Handelsneigung angeben.
MACD-Indikator (14,22,3): Histogramm und Signallinie als sekundärer Signalgeber verwendet.
Wichtige Reden und Nachrichtenberichte (immer in Wirtschaftskalendern aufgeführt) können starke Auswirkungen auf die Währungsbewegung haben. Daher ist es ratsam, während solcher Veröffentlichungen entweder mit größter Vorsicht zu handeln oder den Markt ganz zu verlassen, um scharfe Umkehrungen gegen den vorherigen Trend zu vermeiden.
Hinweis für Anfänger: Nicht jeder Trade kann profitabel sein. Die Entwicklung einer klaren Strategie und das Einhalten solider Prinzipien des Geldmanagements sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Devisenhandel.
