Der US-Dollar sieht sich weiterhin Herausforderungen gegenüber, aber schwache Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und dem Vereinigten Königreich begrenzen ebenfalls das Aufwärtspotenzial von Risikowerten.
Gestern führte ein starker Rückgang des Verbrauchervertrauensindex in den USA für September zu einer Schwäche des Dollars und stützte den Euro. Der Index fiel deutlich niedriger aus als von Analysten erwartet, die optimistischer waren. Dieser unerwartete Rückgang weckte neue Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Aussichten der Vereinigten Staaten und setzte infolgedessen den US-Dollar unter Druck. Der Euro hingegen zeigte sich widerstandsfähig und stärkte sich gegenüber dem Greenback.
Heute wird mit zahlreichen makroökonomischen Ereignissen gerechnet, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben könnten. Im Mittelpunkt steht die Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone, des Verbraucherpreisindexes (CPI) und der Kerninflation. Schwache Werte in einem dieser Indikatoren könnten Bedenken bezüglich des aktuellen Zustands und der Aussichten der Eurozonenwirtschaft verstärken. Insbesondere werden Investoren nicht nur das allgemeine Inflationsniveau, sondern auch die Kernkomponente berücksichtigen, die volatile Elemente wie Energie- und Lebensmittelpreise ausschließt. Ein Rückgang der Kernpreise könnte der Europäischen Zentralbank helfen, ihre Zinsentscheidung für den Rest des Jahres abzuschließen.
Ein weiteres wichtiges Ereignis wird die Rede von Bundesbankpräsident Joachim Nagel sein. Seine Kommentare zur aktuellen Wirtschaftslage, den Inflationsaussichten und der zukünftigen Geldpolitik der EZB könnten den Wechselkurs des Euro und die Marktsentiments maßgeblich beeinflussen.
Was das britische Pfund betrifft, wird der Fokus auf der Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes im Vereinigten Königreich liegen. Ökonomen beobachten diesen führenden Indikator der wirtschaftlichen Leistung genau. In den letzten Monaten hat der Fertigungssektor gemischte Ergebnisse gezeigt, und die heutige Veröffentlichung könnte weitere Klarheit über seine Aussichten bieten. Ein starker Bericht würde das GBP stützen und wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit signalisieren, während schwache Daten die Rezessionsängste verstärken könnten.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist eine Mittelfristige Umkehrstrategie (Mean Reversion) besser geeignet. Wenn die Daten jedoch erheblich von den Prognosen abweichen, ist es möglicherweise besser, eine Momentum- (Breakout-) Strategie zu verwenden.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
- Kauf bei Ausbruch über 1,1770, Ziel 1,1800 und 1,1820
- Verkauf bei Ausbruch unter 1,1740, Ziel 1,1711 und 1,1680
GBP/USD
- Kauf bei Ausbruch über 1,3475, Ziel 1,3495 und 1,3532
- Verkauf bei Ausbruch unter 1,3445, Ziel 1,3405 und 1,3370
USD/JPY
- Kauf bei Ausbruch über 147,60, Ziel 148,00 und 148,30
- Verkauf bei Ausbruch unter 147,35, Ziel 147,00 und 146,70
Mittelfristige Umkehrstrategie (Pullbacks):
EUR/USD
- Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,1774, mit dem Ziel, unter dieses Niveau zurückzukehren
- Kaufen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1737, bei einer Rückkehr über dieses Niveau
GBP/USD
- Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3476, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Kaufen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3435, bei einer Rückkehr über dieses Niveau
AUD/USD
- Verkauf nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 0,6628, bei Rückkehr unter dieses Niveau
- Kauf nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 0,6583, bei Rückkehr über dieses Niveau
USD/CAD
- Verkaufen nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3939, bei einer Rückkehr unter dieses Niveau
- Kaufen nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3904, bei einer Rückkehr über dieses Niveau
