Am Dienstag setzte das Währungspaar EUR/USD eine moderate Aufwärtsbewegung in Richtung der Widerstandszone bei 1,1789–1,1819 fort. Ein Abprallen von dieser Zone würde den US-Dollar begünstigen und einen Rückgang in Richtung des 76,4% Fibonacci-Levels bei 1,1695 unterstützen. Eine Konsolidierung oberhalb von 1,1789–1,1819 würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Zuwächse in Richtung des nächsten Korrekturlevels, der 127,2% Fibonacci bei 1,1896, erhöhen.
Die Wellensituation im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das Tief der vorherigen Welle gebrochen, während die neue Aufwärtswelle den vorherigen Höchststand noch nicht überschritten hat. Somit bleibt der Trend vorerst "bärisch". Die jüngsten Arbeitsmarktdaten und der sich verändernde Ausblick der Fed-Geldpolitik unterstützen die bullischen Händler, daher könnte der Trend sich diese Woche wieder ändern. Um den "bärischen" Trend abzuschließen, muss der Preis sich über dem letzten Höchststand von 1,1819 konsolidieren.
Der Dienstag war ereignisreich, doch die Händler ignorierten die Geschehnisse weitgehend und konzentrierten sich ausschließlich auf den U.S. Shutdown, der heute offiziell begann. Dennoch verdiente ein Bericht Aufmerksamkeit – die deutsche Inflation. Der Verbraucherpreisindex stieg auf 2,4 % im Jahresvergleich, 0,1 % höher als erwartet. Später am Tag wird der Inflationsbericht der Eurozone veröffentlicht, der im Vergleich zum August eine Beschleunigung zeigen könnte und ebenfalls die Prognosen übertreffen könnte. Wenn das passiert, könnten die Bullen einen neuen Angriff starten, da die EZB ihren Fokus von Lockerung auf Straffung der Geldpolitik verlagern wird. Natürlich ist eine höhere Inflation als 2,3–2,4 % für Zinserhöhungen erforderlich, aber alles beginnt klein. In Großbritannien lag die Inflation vor einem Jahr bei 1,7 % und steht jetzt bei 3,8 %. Heute sollte auch den U.S. ISM- und ADP-Berichten Beachtung geschenkt werden.
Im 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des Euro etwa auf dem Niveau von 1,1680 um. Somit könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des 161,8% Korrekturlevels bei 1,1854 fortsetzen. Eine Konsolidierung unterhalb von 1,1680 würde zugunsten des US-Dollars wirken und den Weg für einen Rückgang in Richtung des 127,2% Fibonacci-Levels bei 1,1495 eröffnen. Es sind heute keine neuen Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Bericht:
In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Akteure 789 Long-Positionen und eröffneten 2.625 Short-Positionen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt dank Donald Trump "bullish" und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 252.000, im Vergleich zu 138.000 Short-Positionen. Die Kluft ist effektiv doppelt so groß. Beachten Sie zudem die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle, die starke Zunahmen bei den Euro-Positionen anzeigen. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiter, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Dreiunddreißig Wochen in Folge reduzieren große Akteure Short-Positionen und fügen Longs hinzu. Die Politik von Donald Trump bleibt der einflussreichste Faktor für Händler, da sie zahlreiche langfristige und strukturelle Probleme für Amerika verursachen können. Trotz mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren Rückgänge.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Verbraucherpreisindex (09:00 UTC).
- USA – ADP Beschäftigungsveränderung (12:15 UTC).
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (14:00 UTC).
Der Wirtschaftskalender für den 1. Oktober enthält drei Einträge, die alle recht wichtig sind. Der Einfluss des Nachrichtenumfelds auf die Marktstimmung wird am Mittwoch spürbar sein.
EUR/USD Prognose und Händlertipps:
Verkäufe waren möglich nach einem Schlusskurs unter dem Unterstützungsniveau bei 1,1789–1,1802 im Stundenchart, mit Zielen bei 1,1695 und 1,1637–1,1645. Alle Ziele wurden erreicht. Neue Verkäufe werden möglich bei einem Rückprall vom Niveau 1,1789–1,1802 mit einem Ziel bei 1,1695. Käufe waren möglich bei einem Rückprall von der Zone 1,1637–1,1645 mit Zielen bei 1,1695 und 1,1789–1,1802. Heute können diese Trades offen gehalten werden mit Stop-Loss auf dem Einstand.
Fibonacci-Raster sind auf dem Stundenchart von 1,1789–1,1392 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 aufgebaut.
