Auf dem Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar am Dienstag seine sehr schleppende Aufwärtsbewegung fort, nachdem es sich über dem 76,4% Fibonacci-Niveau bei 1,3425 konsolidiert hatte. Somit könnte das Wachstum des Pfunds heute in Richtung der nächsten Korrekturlevel bei 1,3482 und 1,3528 weitergehen. Eine Konsolidierung unter 1,3425 oder ein Abprallen von 1,3482 würde zugunsten des US-Dollars wirken und eine Rückkehr zu den nächstgelegenen Niveaus bedeuten.
Die Wellenstruktur bleibt "bärisch". Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle hat das vorherige Tief durchbrochen, während die neue Aufwärtswelle das letzte Hoch noch nicht überschritten hat. Der Nachrichtenhintergrund für das Pfund war in den letzten zwei Wochen negativ, aber ich glaube, dass Händler dies bereits vollständig eingepreist haben. Diese Woche könnte sich der negative Hintergrund jedoch zum Dollar verlagern. Um den "bärischen" Trend zu annullieren, müsste das Paar um weitere 300 Punkte steigen, aber ich denke, wir werden Anzeichen für eine Trendwende zu "bullisch" viel früher sehen.
Am Dienstag veröffentlichte das Vereinigte Königreich seinen Inflationsbericht, der bullische Händler nicht dazu ermutigte, einen neuen Angriff zu starten. Die britische Wirtschaft wuchs um 0,3 % q/q und 1,4 % y/y. Die jährliche Kennzahl lag über den Erwartungen, sodass sich das Pfund leicht hätte stärken können. Unterdessen begann heute der Shutdown in den USA, der in den letzten Tagen viel diskutiert wurde. Die Republikaner konnten keine Einigung mit den Demokraten über die Verlängerung der Finanzierung für mindestens zwei weitere Monate erzielen, was zur Folge hat, dass viele staatliche Dienste den Betrieb einstellen und Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub geschickt werden. Für den Dollar ist dies ein weiterer Grund, weiter zu fallen, aber in den nächsten drei Tagen werden Händler US-Wirtschaftsdaten genau beobachten. Es bleibt unklar, ob diese überhaupt veröffentlicht werden, da auch die Statistikbehörden vom Shutdown betroffen sind. Das Fehlen von Daten ist jedoch ebenfalls eine schlechte Nachricht für den Dollar, da Händler das Schlimmste erwarten werden, was zu neuen Verkäufen der US-Währung führen könnte.
Auf dem 4-Stunden-Chart erholte sich das Paar vom Niveau 1,3339 und entwickelte sich zugunsten des britischen Pfunds. Eine Konsolidierung über dem 100,0% Fibonacci-Level bei 1,3435 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Wachstums in Richtung des 127,2% Korrekturebenen bei 1,3795. Heute sind auf keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten. Ein neuer Rückgang des Pfunds kann erst nach einer Konsolidierung unter 1,3339 erwartet werden.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment der Kategorie "Nicht-kommerzielle" Händler wurde in der vergangenen Berichtswoche "bullisher". Die Anzahl der Long-Positionen von Spekulanten stieg um 3.704, während die Anzahl der Short-Positionen um 912 sank. Die Kluft zwischen Long- und Short-Positionen liegt nun bei ungefähr 85.000 gegenüber 86.000. Bullishe Händler kippen erneut das Gleichgewicht zu ihren Gunsten.
Meiner Ansicht nach behält das Pfund weiterhin Abwärtsaussichten, jedoch wirkt der US-Dollar mit jedem Monat schwächer. Früher sorgten sich Händler über die protektionistische Politik von Donald Trump, ohne die möglichen Ergebnisse völlig zu verstehen. Jetzt könnten sie sich über die Folgen dieser Politik Sorgen machen: eine mögliche Rezession, die ständige Einführung neuer Zölle, Trumps Konflikte mit der Fed, die den Regulator unter die politische Kontrolle des Weißen Hauses bringen könnten. Somit erscheint das Pfund nun weit weniger riskant als die US-Währung.
Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
- USA – ADP Beschäftigungsveränderung (12:15 UTC).
- USA – ISM Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (14:00 UTC).
Der Wirtschaftskalender vom 1. Oktober enthält zwei Einträge, die jeweils ziemlich wichtig sind. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf das Marktsentiment wird am Mittwoch, insbesondere in der zweiten Tageshälfte, spürbar sein.
GBP/USD Prognose und Handelsrat:
Ein Verkauf des Paares ist heute möglich, wenn der stündliche Schlusskurs unter 1,3425 erfolgt, mit Zielzonen bei 1,3332–1,3357, oder im Falle eines Rückpralls von 1,3482. Käufe könnten aus der Zone 1,3332–1,3357 mit Zielen bei 1,3425, 1,3482 und 1,3528 in Betracht gezogen werden. Diese Trades können heute mit einem Stop-Loss auf Einstand offen gehalten werden.
Fibonacci-Raster sind bei 1,3332–1,3725 auf dem Stundenchart und bei 1,3431–1,2104 auf dem 4-Stunden-Chart aufgebaut.
