Gestern schlossen die US-Aktienindizes höher. Der S&P 500 stieg um 0,34 %, während der Nasdaq 100 um 0,42 % zulegte. Der Dow Jones Industrial Average erhöhte sich um 0,09 %.
Das Rekordwachstum bei den globalen Indizes setzte sich in Asien fort: Aktien legten zu, nachdem OpenAI eine Vereinbarung mit südkoreanischen Chipherstellern erreicht hatte, was die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz beflügelte. Asiatische Indizes stiegen um 1,1% und handelten über dem Rekordschlussstand des letzten Monats. Die Hauptwachstumstreiber waren Halbleiterproduzenten. Die Aktien von Samsung Electronics Co. stiegen um 4,3%, und SK Hynix Inc. legte um 10% zu, nachdem OpenAI diese Unternehmen mit einer Chipanfrage kontaktiert hatte. Dies trieb die südkoreanischen Indizes auf ein historisches Hoch. Zuvor erreichten auch der S&P 500, Nasdaq 100 und der MSCI Global Equity Index neue Rekorde. Die Futures auf US-amerikanische und europäische Aktienindizes setzten ihre Gewinne fort.
Der Boom der Künstlichen Intelligenz und milliardenschwere Unternehmensinvestitionen haben die Aktien nach dem Rückschlag im April auf Rekordhöhen getrieben. Investoren haben auch die politische Pattsituation in Washington beiseitegeschoben, die zum ersten Regierungsstillstand seit sieben Jahren führte und die Gefahr birgt, der Federal Reserve den Zugang zu wichtigen Wirtschaftsdaten zu versperren, die für Zinsentscheidungen erforderlich sind.
Es ist offensichtlich, dass Unternehmen Milliarden in die Entwicklung und den Einsatz von KI-Technologien investieren, und dies spiegelt sich sofort in den Aktienkursen wider. Investoren, fasziniert von den Aussichten auf exponentielles Wachstum, sind bereit, Risiken zu übersehen und auch in Unternehmen zu investieren, deren Rentabilität unsicher bleibt.
Die politische Arena bleibt unterdessen eine ständige Quelle der Spannung. Der Regierungsstillstand, obwohl nicht völlig unerwartet, schafft dennoch zusätzliche Herausforderungen für die Wirtschaft. Das Fehlen aktueller Wirtschaftsdaten, die für die Federal Reserve von entscheidender Bedeutung sind, könnte zu Fehlentscheidungen bei den Zinssätzen führen und folglich das Finanzsystem destabilisieren. Doch selbst diese Faktoren haben sich als unfähig erwiesen, den unaufhaltsamen Anstieg der Aktien zu stoppen, die weiterhin ihre Widerstandsfähigkeit gegen Schocks zeigen.
In anderen Marktsegmenten verlängerte sich der Gewinn von US-Staatsanleihen, unterstützt von Beschäftigungsdaten aus dem Privatsektor, die die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed in diesem Monat verstärkten. Der Dollar blieb stabil, während sich Gold nach einem fünftägigen Anstieg stabilisierte, der es zu aufeinanderfolgenden Rekordhöhen gebracht hatte. Japanische zehnjährige Staatsanleihen gaben leicht nach, nach der zweiten Auktion der Woche, die auf verhaltene Nachfrage stieß.
In der Zwischenzeit zeigte der ADP Research-Bericht, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, dass die Zahl der Arbeitsplätze in US-Unternehmen im September unerwartet zurückging. Dies stimmt mit anderen jüngsten Daten überein, die auf eine Verlangsamung des Arbeitsmarktes hinweisen und Händler dazu veranlasste, auf zwei weitere Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr zu setzen. Es ist erwähnenswert, dass der frühere JOLTS-Bericht ebenfalls eine Abschwächung der Arbeitsnachfrage signalisierte und den Händlern einen sofortigen Überblick über die Beschäftigungsverhältnisse bot. Da die Nonfarm Payroll-Daten des Bureau of Labor Statistics wahrscheinlich verzögert werden, reagierten Händler sofort auf die aktuellsten verfügbaren Informationen.
Was das technische Bild des S&P 500 betrifft, so besteht die Hauptaufgabe der Käufer heute darin, den nächstgelegenen Widerstandsbereich bei $6.727 zu durchbrechen. Dies würde den Weg für weitere Gewinne ebnen und die Tür zu einem Anstieg in Richtung $6.743 öffnen. Ein ebenso wichtiges Ziel für die Bullen wird es sein, die Kontrolle über $6.756 zu halten, was die Positionen der Käufer stärken würde. Im Falle eines Abwärtsdrucks bei nachlassender Risikobereitschaft müssen sich die Käufer um $6.711 behaupten. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde das Instrument schnell auf $6.697 zurückdrängen und den Weg in Richtung $6.682 öffnen.
