Der US-Dollar hat wieder die Führung übernommen – insbesondere nachdem klar wurde, dass die mit Spannung erwarteten Schlüsselstatistiken zum US-Arbeitsmarkt in dieser Woche nicht veröffentlicht werden.
Die gestrigen Aussagen von den Vertretern der Federal Reserve, Logan und Goolsbee, die betonten, dass die US-Wirtschaft in einem guten Zustand ist, erhöhten ebenfalls die Nachfrage nach dem Dollar. Händler interpretierten diese Kommentare als Zeichen eines vorsichtigen Ansatzes bei zukünftigen Zinssenkungen, wodurch die US-Währung für Investitionen attraktiver wurde.
Im Vorfeld erwarten die Märkte Daten zum Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex der Eurozone, den zusammengesetzten Einkaufsmanagerindex und den Erzeugerpreisindex. Schwache Zahlen werden nur den Druck auf den EUR/USD erhöhen und die bärische Aussicht für die nahe Zukunft verstärken. Die Erwartungen für die bevorstehenden PMI-Veröffentlichungen sind relativ niedrig, angesichts der schwachen Wachstumsraten in den meisten europäischen Volkswirtschaften. Falls die Daten schlechter ausfallen als prognostiziert, wird der Euro unweigerlich einer Verkaufswelle begegnen. Besondere Aufmerksamkeit wird dem zusammengesetzten PMI gewidmet, da er den Gesamtzustand der Wirtschaft widerspiegelt und hilft, das Ausmaß der möglichen Abschwächung einzuschätzen.
Der Erzeugerpreisindex ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, der die Dynamik des EUR/USD beeinflussen könnte. Höhere Werte, die auf stärkeren inflationären Druck hinweisen, könnten die Europäische Zentralbank zu einem vorsichtigeren Ansatz in der Geldpolitik bewegen.
Was das Pfund betrifft, wird das Vereinigte Königreich ebenfalls Daten zum Dienstleistungs-PMI und zum zusammengesetzten PMI veröffentlichen. Darüber hinaus wird der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, eine Rede halten. Während seiner Ausführungen wird der Markt jedes Wort genau analysieren, um die zukünftigen Zinspläne der Zentralbank zu verstehen. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation in Großbritannien könnte jede Abweichung zwischen den Markterwartungen und Baileys Rhetorik zu heftigen Schwankungen auf dem Devisenmarkt führen.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es ratsam, eine Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Wenn die Daten die Prognosen deutlich übertreffen oder verfehlen, ist die Momentum-Strategie vorzuziehen.
Momentum-Strategie (Breakout-Strategie):
Für das EUR/USD-Paar:
- Ein Kauf beim Ausbruch über die Marke von 1,1741 könnte zu einem Anstieg des Euro in Richtung der Bereiche 1,1777 und 1,1817 führen.
- Ein Verkauf beim Ausbruch unter die Marke von 1,1710 könnte zu einem Rückgang des Euro in Richtung der Bereiche 1,1685 und 1,1650 führen.
Für das GBP/USD-Paar:
- Ein Kauf beim Ausbruch über die Marke von 1,3450 könnte zu einem Anstieg des Pfundes in Richtung der Bereiche 1,3506 und 1,3556 führen.
- Ein Verkauf beim Ausbruch unter die Marke von 1,3403 könnte zu einem Rückgang des Pfundes in Richtung der Bereiche 1,3365 und 1,3326 führen.
Für das USD/JPY-Paar:
- Ein Kauf beim Ausbruch über die Marke von 147,88 könnte zu einem Anstieg des Dollars in Richtung der Bereiche 148,23 und 148,54 führen.
- Ein Verkauf beim Ausbruch unter die Marke von 147,57 könnte zu einem Ausverkauf des Dollars in Richtung der Bereiche 147,28 und 146,96 führen.
Für das Währungspaar EURUSD:
- Ich werde verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,1732 gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt ist.
- Ich werde kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,1695 gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau erfolgt ist.
Für das GBPUSD-Paar:
- Ich werde verkaufen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch über 1,3455 gegeben hat, gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau.
- Ich werde kaufen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch unter 1,3414 gegeben hat, gefolgt von einer Rückkehr über dieses Niveau.
Für das Währungspaar AUDUSD:
- Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6611 und einem anschließenden Rückgang unter dieses Niveau verkaufen.
- Ich werde nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6588 und einem anschließenden Anstieg über dieses Niveau kaufen.
Für das USDCAD-Paar:
- Ich werde verkaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 1,3972 erfolgt und der Kurs anschließend unter dieses Niveau zurückkehrt.
- Ich werde kaufen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 1,3952 erfolgt und der Kurs anschließend über dieses Niveau zurückkehrt.
